銘柄詳細

DIAM DCバランス50インデックスファンド

  • アセットマネジメントOne
  • 総合レーティング:★★★★
  • モーニングスターカテゴリー:安定成長
基準価額 14,512 ( 10/23 )
前日比 13円 ( 0.09% )
純資産 9,062百万円

基準価額チャート

  • 期間:
  • 1年
  • 3年
基準価額(円) 分配金込み−再投資(円) 純資産(百万円)

ファンドの特色

確定拠出年金専用ファンド。内外の株式および公社債を主要投資対象とし、各資産をバランスよく組入れ、ミドルリスク・ミドルリターンを目指す。国内株式35%、国内債券30%、外国株式15%、外国債券17%、その他資産3%を基本アロケーションとし、分散投資。原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。2月決算。

パフォーマンス

パフォーマンス等評価基準日:2020/09/30

  • 1年−3年(年率)
  • 5年(年率)−10年(年率)

データの見方

1年 3年(年率)
トータルリターン 4.08% 2.15%
カテゴリー 0.96% 0.72%
+/- カテゴリー +3.12% +1.43%
順位 69位 53位
% ランク 21% 18%
ファンド数 343本 296本
標準偏差 9.18 8.04
カテゴリー 11.08 8.35
+/- カテゴリー -1.90 -0.31
順位 146位 170位
% ランク 43% 58%
ファンド数 343本 296本
シャープレシオ 0.45 0.27
カテゴリー 0.16 0.13
+/- カテゴリー +0.29 +0.14
順位 75位 86位
% ランク 22% 30%
ファンド数 343本 296本

信託報酬等(税込)

データの見方

名目 実質
信託報酬等合計 0.30% 0.30%
カテゴリー平均 1.02% 1.19%
+/- カテゴリー -0.72% -0.89%

分配金履歴

2020年02月25日 0円
2019年02月25日 0円
2018年02月26日 0円
2017年02月27日 0円
2016年02月25日 0円
2015年02月25日 0円
2014年02月25日 0円
2013年02月25日 0円
2012年02月27日 0円
2011年02月25日 0円
2010年02月25日 0円
2009年02月25日 0円

手数料情報

購入時手数料率(税込) 0%
購入時手数料額(税込) 0円
解約時手数料率(税込) 0%
解約時手数料額(税込) 0円
購入時信託財産留保額 0
解約時信託財産留保額 0

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