銘柄詳細

DIAM DCバランス70インデックスファンド

  • アセットマネジメントOne
  • 総合レーティング:★★★
  • モーニングスターカテゴリー:バランス
基準価額 14,621 ( 10/20 )
前日比 -77円 ( 0.52% )
純資産 5,942百万円

基準価額チャート

  • 期間:
  • 1年
  • 3年
基準価額(円) 分配金込み−再投資(円) 純資産(百万円)

ファンドの特色

確定拠出年金専用ファンド。内外の株式および公社債を主要投資対象とし、リスク資産を中心に組入れることで、より高い収益を目指す。国内株式50%、国内債券7%、外国株式20%、外国債券20%、その他資産3%を基本アロケーションとし、分散投資。原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。2月決算。

パフォーマンス

パフォーマンス等評価基準日:2020/09/30

  • 1年−3年(年率)
  • 5年(年率)−10年(年率)

データの見方

1年 3年(年率)
トータルリターン 5.31% 2.36%
カテゴリー 1.82% 1.61%
+/- カテゴリー +3.49% +0.75%
順位 75位 89位
% ランク 27% 39%
ファンド数 285本 231本
標準偏差 12.97 11.41
カテゴリー 14.86 11.23
+/- カテゴリー -1.89 +0.18
順位 106位 131位
% ランク 38% 57%
ファンド数 285本 231本
シャープレシオ 0.41 0.21
カテゴリー 0.16 0.16
+/- カテゴリー +0.25 +0.05
順位 73位 101位
% ランク 26% 44%
ファンド数 285本 231本

信託報酬等(税込)

データの見方

名目 実質
信託報酬等合計 0.33% 0.33%
カテゴリー平均 1.03% 1.23%
+/- カテゴリー -0.70% -0.90%

分配金履歴

2020年02月25日 0円
2019年02月25日 0円
2018年02月26日 0円
2017年02月27日 0円
2016年02月25日 0円
2015年02月25日 0円
2014年02月25日 0円
2013年02月25日 0円
2012年02月27日 0円
2011年02月25日 0円
2010年02月25日 0円
2009年02月25日 0円

手数料情報

購入時手数料率(税込) 0%
購入時手数料額(税込) 0円
解約時手数料率(税込) 0%
解約時手数料額(税込) 0円
購入時信託財産留保額 0
解約時信託財産留保額 0

pagetop