銘柄詳細
大和 DC海外株式インデックスファンド
- 大和アセットマネジメント
- 総合レーティング:★★★★
- モーニングスターカテゴリー:国際株式・グローバル・除く日本(F)
基準価額 | 23,121円 ( 02/26 ) |
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前日比 | -428円 ( 1.82% ) |
純資産 | 5,012百万円 |
基準価額チャート
ファンドの特色
確定拠出年金専用ファンド。日本を除く世界各国の株式(預託証書を含む)に投資し、投資成果をベンチマークであるMSCIコクサイ指数(円ベース)の動きに連動させることをめざす。リスクモデルを用い、様々な制約条件下で指数に最も連動すると推定されるポートフォリオを構築。為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。11月決算。
パフォーマンス
パフォーマンス等評価基準日:2021/01/31
年 | 1年 | 3年(年率) |
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トータルリターン | 10.91% | 7.88% |
カテゴリー | 10.52% | 4.51% |
+/- カテゴリー | +0.39% | +3.37% |
順位 | 81位 | 39位 |
% ランク | 46% | 25% |
ファンド数 | 177本 | 159本 |
標準偏差 | 26.20 | 19.70 |
カテゴリー | 29.40 | 21.85 |
+/- カテゴリー | -3.20 | -2.15 |
順位 | 110位 | 95位 |
% ランク | 63% | 60% |
ファンド数 | 177本 | 159本 |
シャープレシオ | 0.42 | 0.40 |
カテゴリー | 0.40 | 0.25 |
+/- カテゴリー | +0.02 | +0.15 |
順位 | 74位 | 35位 |
% ランク | 42% | 23% |
ファンド数 | 177本 | 159本 |
信託報酬等(税込)
名目 | 実質 | |
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信託報酬等合計 | 0.25% | 0.25% |
カテゴリー平均 | 0.95% | 1.09% |
+/- カテゴリー | -0.70% | -0.84% |
分配金履歴
2020年11月30日 | 0円 |
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2019年12月02日 | 0円 |
2018年11月30日 | 0円 |
2017年11月30日 | 0円 |
2016年11月30日 | 0円 |
2015年11月30日 | 0円 |
2014年12月01日 | 0円 |
2013年12月02日 | 0円 |
2012年11月30日 | 0円 |
2011年11月30日 | 0円 |
2010年11月30日 | 0円 |
2009年11月30日 | 0円 |
手数料情報
購入時手数料率(税込) | 0% |
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購入時手数料額(税込) | 0円 |
解約時手数料率(税込) | 0% |
解約時手数料額(税込) | 0円 |
購入時信託財産留保額 | 0 |
解約時信託財産留保額 | 0 |