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大和 DC海外株式インデックスファンド

  • 大和アセットマネジメント
  • 総合レーティング：★★★★
  • モーニングスターカテゴリー：国際株式・グローバル・除く日本（F）
基準価額 23,121円 ( 02/26 )
前日比 -428円 ( 1.82％ )
純資産 5,012百万円

基準価額チャート

  • 期間：
  • 1年
  • 3年
┃基準価額(円) ┃分配金込み−再投資(円) ┃純資産(百万円)

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    ファンドの特色

    確定拠出年金専用ファンド｡日本を除く世界各国の株式(預託証書を含む)に投資し､投資成果をベンチマークであるMSCIコクサイ指数(円ベース)の動きに連動させることをめざす｡リスクモデルを用い､様々な制約条件下で指数に最も連動すると推定されるポートフォリオを構築｡為替ヘッジは行わない｡ファミリーファンド方式で運用｡11月決算｡

    パフォーマンス

    パフォーマンス等評価基準日：2021/01/31

    • 1年−3年(年率)
    • 5年(年率)−10年(年率)

    データの見方

    年 1年 3年(年率)
    トータルリターン 10.91% 7.88%
    カテゴリー 10.52% 4.51%
    +/- カテゴリー +0.39% +3.37%
    順位 81位 39位
    % ランク 46% 25%
    ファンド数 177本 159本
    標準偏差 26.20 19.70
    カテゴリー 29.40 21.85
    +/- カテゴリー -3.20 -2.15
    順位 110位 95位
    % ランク 63% 60%
    ファンド数 177本 159本
    シャープレシオ 0.42 0.40
    カテゴリー 0.40 0.25
    +/- カテゴリー +0.02 +0.15
    順位 74位 35位
    % ランク 42% 23%
    ファンド数 177本 159本

    信託報酬等(税込)

    データの見方

    名目 実質
    信託報酬等合計 0.25% 0.25%
    カテゴリー平均 0.95% 1.09%
    +/- カテゴリー -0.70% -0.84%

    分配金履歴

    2020年11月30日 0円
    2019年12月02日 0円
    2018年11月30日 0円
    2017年11月30日 0円
    2016年11月30日 0円
    2015年11月30日 0円
    2014年12月01日 0円
    2013年12月02日 0円
    2012年11月30日 0円
    2011年11月30日 0円
    2010年11月30日 0円
    2009年11月30日 0円

    手数料情報

    購入時手数料率(税込) 0%
    購入時手数料額(税込) 0円
    解約時手数料率(税込) 0%
    解約時手数料額(税込) 0円
    購入時信託財産留保額 0
    解約時信託財産留保額 0

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