銘柄詳細

ピクテ・インカム・コレクション・F(毎月)『愛称 : インカム・コレクション』

  • ピクテ投信投資顧問
  • 総合レーティング:
  • モーニングスターカテゴリー:安定成長
基準価額 2,721 ( 10/21 )
前日比 6円 ( 0.22% )
純資産 11,446百万円

基準価額チャート

  • 期間:
  • 1年
  • 3年
基準価額(円) 分配金込み−再投資(円) 純資産(百万円)

ファンドの特色

主要投資対象は、世界の高配当利回りの資産株と世界のソブリン債券。基本資産配分は、高配当資産株50%、ソブリン債券50%とし、先進国および新興国の配分比率は適宜変更する。特定の銘柄、国や通貨に集中せず、株式と債券にバランスよく分散投資することで、長期的に安定した資産の成長を目指す。原則、為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月15日決算。

パフォーマンス

パフォーマンス等評価基準日:2020/09/30

  • 1年−3年(年率)
  • 5年(年率)−10年(年率)

データの見方

1年 3年(年率)
トータルリターン -3.71% -2.36%
カテゴリー 0.96% 0.72%
+/- カテゴリー -4.67% -3.08%
順位 304位 278位
% ランク 89% 94%
ファンド数 343本 296本
標準偏差 19.67 13.56
カテゴリー 11.08 8.35
+/- カテゴリー +8.59 +5.21
順位 314位 268位
% ランク 92% 91%
ファンド数 343本 296本
シャープレシオ -0.19 -0.17
カテゴリー 0.16 0.13
+/- カテゴリー -0.35 -0.30
順位 285位 268位
% ランク 84% 91%
ファンド数 343本 296本

信託報酬等(税込)

データの見方

名目 実質
信託報酬等合計 1.27% 1.76%
カテゴリー平均 1.02% 1.19%
+/- カテゴリー +0.25% +0.57%

分配金履歴

2020年10月15日 10円
2020年09月15日 10円
2020年08月17日 20円
2020年07月15日 20円
2020年06月15日 20円
2020年05月15日 20円
2020年04月15日 20円
2020年03月16日 20円
2020年02月17日 20円
2020年01月15日 20円
2019年12月16日 20円
2019年11月15日 20円

手数料情報

購入時手数料率(税込) 3.3%
購入時手数料額(税込) 0円
解約時手数料率(税込) 0%
解約時手数料額(税込) 0円
購入時信託財産留保額 0
解約時信託財産留保額 0

pagetop