銘柄詳細

常陽3分法ファンド

  • 大和アセットマネジメント
  • 総合レーティング:★★
  • モーニングスターカテゴリー:バランス
基準価額 10,251 ( 02/26 )
前日比 -16円 ( 0.16% )
純資産 1,267百万円

基準価額チャート

  • 期間:
  • 1年
  • 3年
基準価額(円) 分配金込み−再投資(円) 純資産(百万円)

ファンドの特色

日本株式、海外REIT、海外債券にそれぞれ1/3ずつを標準組入比率として分散投資を行い、安定収益の確保と信託財産の着実な成長を目指す。日本株部分の運用については茨城県の株式公開企業の株式に投資。保有実質組入外貨建資産については原則として為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月5日決算。

パフォーマンス

パフォーマンス等評価基準日:2021/01/31

  • 1年−3年(年率)
  • 5年(年率)−10年(年率)

データの見方

1年 3年(年率)
トータルリターン 2.96% 2.13%
カテゴリー 5.12% 2.83%
+/- カテゴリー -2.16% -0.70%
順位 183位 160位
% ランク 69% 72%
ファンド数 269本 223本
標準偏差 16.72 12.24
カテゴリー 15.98 11.71
+/- カテゴリー +0.74 +0.53
順位 168位 143位
% ランク 63% 65%
ファンド数 269本 223本
シャープレシオ 0.18 0.17
カテゴリー 0.33 0.24
+/- カテゴリー -0.15 -0.07
順位 188位 161位
% ランク 70% 73%
ファンド数 269本 223本

信託報酬等(税込)

データの見方

名目 実質
信託報酬等合計 1.06% 1.27%
カテゴリー平均 1.01% 1.17%
+/- カテゴリー +0.05% +0.10%

分配金履歴

2021年02月05日 10円
2021年01月05日 10円
2020年12月07日 10円
2020年11月05日 10円
2020年10月05日 10円
2020年09月07日 10円
2020年08月05日 10円
2020年07月06日 10円
2020年06月05日 10円
2020年05月07日 10円
2020年04月06日 10円
2020年03月05日 10円

手数料情報

購入時手数料率(税込) 2.2%
購入時手数料額(税込) 0円
解約時手数料率(税込) 0%
解約時手数料額(税込) 0円
購入時信託財産留保額 0
解約時信託財産留保額 0

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