銘柄詳細

マネックス資産設計ファンド<隔月分配型>

  • アセットマネジメントOne
  • 総合レーティング:★★★
  • モーニングスターカテゴリー:バランス
基準価額 10,474 ( 10/29 )
前日比 -114円 ( 1.08% )
純資産 382百万円

基準価額チャート

  • 期間:
  • 1年
  • 3年
基準価額(円) 分配金込み−再投資(円) 純資産(百万円)

ファンドの特色

国内外の株式、債券、REIT(不動産投資信託証券)の計6資産に分散投資を行い、信託財産の成長と安定収益の確保を目指す。基本資産配分比率は、各資産のリターン、リスク等を推計し、証券投資理論に基づいて決定し、原則として年1回見直す。原則として為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。奇数月決算。

パフォーマンス

パフォーマンス等評価基準日:2020/09/30

  • 1年−3年(年率)
  • 5年(年率)−10年(年率)

データの見方

1年 3年(年率)
トータルリターン 1.03% 1.97%
カテゴリー 1.82% 1.61%
+/- カテゴリー -0.79% +0.36%
順位 162位 118位
% ランク 57% 52%
ファンド数 285本 231本
標準偏差 12.92 9.93
カテゴリー 14.86 11.23
+/- カテゴリー -1.94 -1.30
順位 104位 76位
% ランク 37% 33%
ファンド数 285本 231本
シャープレシオ 0.08 0.20
カテゴリー 0.16 0.16
+/- カテゴリー -0.08 +0.04
順位 159位 109位
% ランク 56% 48%
ファンド数 285本 231本

信託報酬等(税込)

データの見方

名目 実質
信託報酬等合計 0.55% 0.55%
カテゴリー平均 1.03% 1.22%
+/- カテゴリー -0.48% -0.67%

分配金履歴

2020年09月11日 15円
2020年07月13日 15円
2020年05月11日 15円
2020年03月11日 15円
2020年01月14日 15円
2019年11月11日 15円
2019年09月11日 15円
2019年07月11日 15円
2019年05月13日 15円
2019年03月11日 15円
2019年01月11日 15円
2018年11月12日 15円

手数料情報

購入時手数料率(税込) 0%
購入時手数料額(税込) 0円
解約時手数料率(税込) 0%
解約時手数料額(税込) 0円
購入時信託財産留保額 0%
解約時信託財産留保額 0.3%

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