銘柄詳細

マネックス資産設計ファンド<育成型>

  • アセットマネジメントOne
  • 総合レーティング:★★★
  • モーニングスターカテゴリー:バランス
基準価額 12,841 ( 10/30 )
前日比 -46円 ( 0.36% )
純資産 11,499百万円

基準価額チャート

  • 期間:
  • 1年
  • 3年
基準価額(円) 分配金込み−再投資(円) 純資産(百万円)

ファンドの特色

国内外の株式、債券、REIT(不動産投資信託証券)の計6資産に分散投資を行い、信託財産の成長と安定収益の確保を目指す。基本資産配分比率は、各資産のリターン、リスク等を推計し、証券投資理論に基づいて決定し、原則として年1回見直す。原則として為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。1月決算。

パフォーマンス

パフォーマンス等評価基準日:2020/09/30

  • 1年−3年(年率)
  • 5年(年率)−10年(年率)

データの見方

1年 3年(年率)
トータルリターン 1.00% 1.96%
カテゴリー 1.82% 1.61%
+/- カテゴリー -0.82% +0.35%
順位 163位 119位
% ランク 58% 52%
ファンド数 285本 231本
標準偏差 12.97 9.94
カテゴリー 14.86 11.23
+/- カテゴリー -1.89 -1.29
順位 105位 78位
% ランク 37% 34%
ファンド数 285本 231本
シャープレシオ 0.08 0.20
カテゴリー 0.16 0.16
+/- カテゴリー -0.08 +0.04
順位 160位 112位
% ランク 57% 49%
ファンド数 285本 231本

信託報酬等(税込)

データの見方

名目 実質
信託報酬等合計 0.55% 0.55%
カテゴリー平均 1.03% 1.22%
+/- カテゴリー -0.48% -0.67%

分配金履歴

2020年01月14日 0円
2019年01月11日 0円
2018年01月11日 0円
2017年01月11日 0円
2016年01月12日 0円
2015年01月13日 0円
2014年01月14日 0円
2013年01月11日 0円
2012年01月11日 0円
2011年01月11日 0円
2010年01月12日 0円
2009年01月13日 0円

手数料情報

購入時手数料率(税込) 0%
購入時手数料額(税込) 0円
解約時手数料率(税込) 0%
解約時手数料額(税込) 0円
購入時信託財産留保額 0%
解約時信託財産留保額 0.3%

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