銘柄詳細

サザンアジア・オールスター株式ファンド

  • アセットマネジメントOne
  • 総合レーティング:★★★
  • モーニングスターカテゴリー:国際株式・エマージング・複数国(F)
基準価額 10,606 ( 10/22 )
前日比 -25円 ( 0.24% )
純資産 5,766百万円

基準価額チャート

  • 期間:
  • 1年
  • 3年
基準価額(円) 分配金込み−再投資(円) 純資産(百万円)

ファンドの特色

主要投資対象は、中国(主として香港、マカオなどの華南地域)ならびに東南アジア(シンガポール、マレーシア、タイ、インドネシア、フィリピン、ベトナムなど)の株式。投資対象地域の、主としてサービス分野に関連する企業の株式に投資し、中長期的な収益の獲得を目指す。原則として、為替ヘッジは行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。1月決算。

パフォーマンス

パフォーマンス等評価基準日:2020/09/30

  • 1年−3年(年率)
  • 5年(年率)−10年(年率)

データの見方

1年 3年(年率)
トータルリターン -13.15% -5.08%
カテゴリー -0.36% -3.09%
+/- カテゴリー -12.79% -1.99%
順位 150位 110位
% ランク 84% 71%
ファンド数 180本 156本
標準偏差 27.60 19.98
カテゴリー 28.96 21.62
+/- カテゴリー -1.36 -1.64
順位 74位 35位
% ランク 42% 23%
ファンド数 180本 156本
シャープレシオ -0.48 -0.25
カテゴリー 0.02 -0.14
+/- カテゴリー -0.50 -0.11
順位 152位 114位
% ランク 85% 74%
ファンド数 180本 156本

信託報酬等(税込)

データの見方

名目 実質
信託報酬等合計 1.43% 1.74%
カテゴリー平均 1.28% 1.50%
+/- カテゴリー +0.15% +0.24%

分配金履歴

2020年01月27日 220円
2019年01月25日 10円
2018年01月25日 960円
2017年01月25日 100円
2016年01月25日 10円
2015年01月26日 650円
2014年01月27日 500円
2013年01月25日 100円
2012年01月25日 10円
2011年01月25日 50円
2010年01月25日 50円
2009年01月26日 0円

手数料情報

購入時手数料率(税込) 3.3%
購入時手数料額(税込) 0円
解約時手数料率(税込) 0%
解約時手数料額(税込) 0円
購入時信託財産留保額 0%
解約時信託財産留保額 0.3%

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