銘柄詳細

JPM・VISTA5・ファンド

  • JPモルガン・アセット・マネジメント
  • 総合レーティング:★★
  • モーニングスターカテゴリー:国際株式・エマージング・複数国(F)
基準価額 11,115 ( 08/21 )
前日比 -9円 ( 0.08% )
純資産 2,205百万円

基準価額チャート

  • 期間:
  • 1年
  • 3年
基準価額(円) 分配金込み−再投資(円) 純資産(百万円)

ファンドの特色

主要投資対象は、VISTA関連株式等。主な国別基本資産配分は、ベトナム5%、インドネシア25%、南アフリカ35%、トルコ30%、アルゼンチン5%。市場の見通しに応じて、国別基本資産配分から±15%の範囲内で、国毎の資産配分比率を変動させることがある。原則として、為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。3月決算。

パフォーマンス

パフォーマンス等評価基準日:2019/07/31

  • 1年−3年(年率)
  • 5年(年率)−10年(年率)

データの見方

1年 3年(年率)
トータルリターン -1.15% 2.54%
カテゴリー -2.61% 7.01%
+/- カテゴリー +1.46% -4.47%
順位 72位 142位
% ランク 36% 88%
ファンド数 200本 163本
標準偏差 26.01 19.09
カテゴリー 19.30 13.88
+/- カテゴリー +6.71 +5.21
順位 198位 160位
% ランク 99% 99%
ファンド数 200本 163本
シャープレシオ -0.04 0.13
カテゴリー -0.13 0.50
+/- カテゴリー +0.09 -0.37
順位 70位 145位
% ランク 35% 89%
ファンド数 200本 163本

信託報酬等(税込)

データの見方

名目 実質
信託報酬等合計 2.05% 2.05%
カテゴリー平均 1.29% 1.53%
+/- カテゴリー +0.76% +0.52%

分配金履歴

2019年03月29日 0円
2018年03月29日 0円
2017年03月29日 0円
2016年03月29日 0円
2015年03月30日 0円
2014年03月31日 0円
2013年03月29日 0円
2012年03月29日 0円
2011年03月29日 0円
2010年03月29日 0円
2009年03月30日 0円
2008年03月31日 0円

手数料情報

購入時手数料率(税込) 3.24%
購入時手数料額(税込) 0円
解約時手数料率(税込) 0%
解約時手数料額(税込) 0円
購入時信託財産留保額 0
解約時信託財産留保額 0

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