銘柄詳細
JPM･VISTA5･ファンド
- JPモルガン･アセット･マネジメント
- 総合レーティング：★★
- モーニングスターカテゴリー：国際株式・エマージング・複数国（F)
| 基準価額 | 11,115円 ( 08/21 ) |
|---|---|
| 前日比 | -9円 ( 0.08％ ) |
| 純資産 | 2,205百万円 |
基準価額チャート
ファンドの特色
主要投資対象は､VISTA関連株式等｡主な国別基本資産配分は､ベトナム5%､インドネシア25%､南アフリカ35%､トルコ30%､アルゼンチン5%｡市場の見通しに応じて､国別基本資産配分から±15%の範囲内で､国毎の資産配分比率を変動させることがある｡原則として､為替ヘッジは行わない｡ファミリーファンド方式で運用｡3月決算｡
パフォーマンス
パフォーマンス等評価基準日：2019/07/31
| 年 | 1年 | 3年(年率) |
|---|---|---|
| トータルリターン | -1.15% | 2.54% |
| カテゴリー | -2.61% | 7.01% |
| +/- カテゴリー | +1.46% | -4.47% |
| 順位 | 72位 | 142位 |
| % ランク | 36% | 88% |
| ファンド数 | 200本 | 163本 |
| 標準偏差 | 26.01 | 19.09 |
| カテゴリー | 19.30 | 13.88 |
| +/- カテゴリー | +6.71 | +5.21 |
| 順位 | 198位 | 160位 |
| % ランク | 99% | 99% |
| ファンド数 | 200本 | 163本 |
| シャープレシオ | -0.04 | 0.13 |
| カテゴリー | -0.13 | 0.50 |
| +/- カテゴリー | +0.09 | -0.37 |
| 順位 | 70位 | 145位 |
| % ランク | 35% | 89% |
| ファンド数 | 200本 | 163本 |
信託報酬等(税込)
| 名目 | 実質 | |
|---|---|---|
| 信託報酬等合計 | 2.05% | 2.05% |
| カテゴリー平均 | 1.29% | 1.53% |
| +/- カテゴリー | +0.76% | +0.52% |
分配金履歴
| 2019年03月29日 | 0円 |
|---|---|
| 2018年03月29日 | 0円 |
| 2017年03月29日 | 0円 |
| 2016年03月29日 | 0円 |
| 2015年03月30日 | 0円 |
| 2014年03月31日 | 0円 |
| 2013年03月29日 | 0円 |
| 2012年03月29日 | 0円 |
| 2011年03月29日 | 0円 |
| 2010年03月29日 | 0円 |
| 2009年03月30日 | 0円 |
| 2008年03月31日 | 0円 |
手数料情報
| 購入時手数料率(税込) | 3.24% |
|---|---|
| 購入時手数料額(税込) | 0円 |
| 解約時手数料率(税込) | 0% |
| 解約時手数料額(税込) | 0円 |
| 購入時信託財産留保額 | 0 |
| 解約時信託財産留保額 | 0 |
