銘柄詳細
JPM･VISTA5･ファンド
- JPモルガン･アセット･マネジメント
- 総合レーティング：★★
- モーニングスターカテゴリー：国際株式・エマージング・複数国（F)
| 基準価額 | 11,893円 ( 12/05 ) |
|---|---|
| 前日比 | 99円 ( 0.84％ ) |
| 純資産 | 2,280百万円 |
基準価額チャート
ファンドの特色
主要投資対象は､VISTA関連株式等｡主な国別基本資産配分は､ベトナム5%､インドネシア25%､南アフリカ35%､トルコ30%､アルゼンチン5%｡市場の見通しに応じて､国別基本資産配分から±15%の範囲内で､国毎の資産配分比率を変動させることがある｡原則として､為替ヘッジは行わない｡ファミリーファンド方式で運用｡3月決算｡
パフォーマンス
パフォーマンス等評価基準日：2019/11/30
| 年 | 1年 | 3年(年率) |
|---|---|---|
| トータルリターン | -5.83% | 0.98% |
| カテゴリー | 3.98% | 5.90% |
| +/- カテゴリー | -9.81% | -4.92% |
| 順位 | 190位 | 146位 |
| % ランク | 96% | 91% |
| ファンド数 | 198本 | 162本 |
| 標準偏差 | 20.99 | 20.41 |
| カテゴリー | 17.60 | 14.79 |
| +/- カテゴリー | +3.39 | +5.62 |
| 順位 | 187位 | 159位 |
| % ランク | 95% | 99% |
| ファンド数 | 198本 | 162本 |
| シャープレシオ | -0.28 | 0.05 |
| カテゴリー | 0.22 | 0.39 |
| +/- カテゴリー | -0.50 | -0.34 |
| 順位 | 188位 | 148位 |
| % ランク | 95% | 92% |
| ファンド数 | 198本 | 162本 |
信託報酬等(税込)
| 名目 | 実質 | |
|---|---|---|
| 信託報酬等合計 | 2.09% | 2.09% |
| カテゴリー平均 | 1.32% | 1.55% |
| +/- カテゴリー | +0.77% | +0.54% |
分配金履歴
| 2019年03月29日 | 0円 |
|---|---|
| 2018年03月29日 | 0円 |
| 2017年03月29日 | 0円 |
| 2016年03月29日 | 0円 |
| 2015年03月30日 | 0円 |
| 2014年03月31日 | 0円 |
| 2013年03月29日 | 0円 |
| 2012年03月29日 | 0円 |
| 2011年03月29日 | 0円 |
| 2010年03月29日 | 0円 |
| 2009年03月30日 | 0円 |
| 2008年03月31日 | 0円 |
手数料情報
| 購入時手数料率(税込) | 3.3% |
|---|---|
| 購入時手数料額(税込) | 0円 |
| 解約時手数料率(税込) | 0% |
| 解約時手数料額(税込) | 0円 |
| 購入時信託財産留保額 | 0 |
| 解約時信託財産留保額 | 0 |
