銘柄詳細

UBS 中国株式ファンド

  • UBSアセット・マネジメント
  • 総合レーティング:★★★★★
  • モーニングスターカテゴリー:国際株式・中国(F)
基準価額 18,513 ( 05/29 )
前日比 -231円 ( 1.23% )
純資産 11,103百万円

基準価額チャート

  • 期間:
  • 1年
  • 3年
基準価額(円) 分配金込み−再投資(円) 純資産(百万円)

ファンドの特色

主要投資対象は、上海証券取引所(A株、B株)、深セン証券取引所(A株、B株)、香港取引決済所の上場銘柄。A株の調査・運用にあたっては、「UBS SDIC Fund Management Company Limited」より情報提供を受ける。原則として、為替ヘッジは行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。5月決算。

パフォーマンス

パフォーマンス等評価基準日:2020/04/30

  • 1年−3年(年率)
  • 5年(年率)−10年(年率)

データの見方

1年 3年(年率)
トータルリターン 1.71% 16.14%
カテゴリー -2.39% 5.17%
+/- カテゴリー +4.10% +10.97%
順位 15位 1位
% ランク 33% 3%
ファンド数 46本 38本
標準偏差 18.42 19.25
カテゴリー 22.94 19.98
+/- カテゴリー -4.52 -0.73
順位 4位 11位
% ランク 9% 29%
ファンド数 46本 38本
シャープレシオ 0.09 0.84
カテゴリー -0.12 0.25
+/- カテゴリー +0.21 +0.59
順位 15位 1位
% ランク 33% 3%
ファンド数 46本 38本

信託報酬等(税込)

データの見方

名目 実質
信託報酬等合計 1.84% 1.97%
カテゴリー平均 1.56% 1.77%
+/- カテゴリー +0.28% +0.20%

分配金履歴

2020年05月07日 1,000円
2019年05月07日 1,000円
2018年05月07日 1,000円
2017年05月08日 900円
2016年05月09日 1,000円
2015年05月07日 0円
2014年05月07日 0円
2013年05月07日 0円
2012年05月07日 0円
2011年05月09日 0円
2010年05月07日 0円
2009年05月07日 0円

手数料情報

購入時手数料率(税込) 3.3%
購入時手数料額(税込) 0円
解約時手数料率(税込) 0%
解約時手数料額(税込) 0円
購入時信託財産留保額 0
解約時信託財産留保額 0

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