銘柄詳細

金価格連動型上場投資信託

  • 野村アセットマネジメント
  • 総合レーティング:★★★★★
  • モーニングスターカテゴリー:コモディティ
基準価額 4,278 ( 10/21 )
前日比 -19円 ( 0.44% )
純資産 4,881百万円

基準価額チャート

  • 期間:
  • 1年
  • 3年
基準価額(円) 分配金込み−再投資(円) 純資産(百万円)

ファンドの特色

東京証券取引所に上場(コード:1328)。内外の短期有価証券および対象指標(日本円換算した1g当りの金価格)に連動する投資成果を目的として発行された有価証券を主要投資対象とし、同対象指標に連動する投資成果を目指す。投資を行う公社債は、原則としてA格相当以上の格付を有する信用度の高いものとする。原則として、為替ヘッジは行わない。7月決算。基準価額は1口当り。

パフォーマンス

パフォーマンス等評価基準日:2019/09/30

  • 1年−3年(年率)
  • 5年(年率)−10年(年率)

データの見方

1年 3年(年率)
トータルリターン 19.73% 5.60%
カテゴリー 1.26% 0.94%
+/- カテゴリー +18.47% +4.66%
順位 8位 3位
% ランク 20% 10%
ファンド数 40本 32本
標準偏差 9.61 7.59
カテゴリー 17.00 15.10
+/- カテゴリー -7.39 -7.51
順位 4位 4位
% ランク 10% 13%
ファンド数 40本 32本
シャープレシオ 2.05 0.74
カテゴリー 0.28 0.11
+/- カテゴリー +1.77 +0.63
順位 1位 3位
% ランク 3% 10%
ファンド数 40本 32本

信託報酬等(税込)

データの見方

名目 実質
信託報酬等合計 0.55% 0.55%
カテゴリー平均 0.73% 1.00%
+/- カテゴリー -0.18% -0.45%

分配金履歴

2019年07月08日 0円
2018年07月08日 0円
2017年07月08日 0円
2016年07月08日 0円
2015年07月08日 0円
2014年07月08日 0円
2013年07月08日 0円
2012年07月08日 0円
2011年07月08日 0円
2010年07月08日 0円
2009年07月08日 0円
2008年07月08日 0円

手数料情報

購入時手数料率(税込) --
購入時手数料額(税込) --
解約時手数料率(税込) --
解約時手数料額(税込) --
購入時信託財産留保額 0
解約時信託財産留保額 0

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