銘柄詳細

日本債券インデックスe

  • 三井住友トラスト・アセットマネジメント
  • 総合レーティング:★★★
  • モーニングスターカテゴリー:国内債券・中長期債
基準価額 11,450 ( 07/09 )
前日比 7円 ( 0.06% )
純資産 1,837百万円

基準価額チャート

  • 期間:
  • 1年
  • 3年
基準価額(円) 分配金込み−再投資(円) 純資産(百万円)

ファンドの特色

日本で発行された公社債に分散投資を行い、NOMURA-BPI総合と連動する投資成果を目指す。運用の効率化をはかり、債券先物取引等を活用することがあるため、債券の組入総額と債券先物取引等の買建玉の時価総額の合計が、信託財産の純資産総額を超えることがある。外貨建資産への投資は行わない。ファミリーファンド方式で運用。1月決算。

パフォーマンス

パフォーマンス等評価基準日:2020/06/30

  • 1年−3年(年率)
  • 5年(年率)−10年(年率)

データの見方

1年 3年(年率)
トータルリターン -1.97% 0.28%
カテゴリー -1.61% 0.41%
+/- カテゴリー -0.36% -0.13%
順位 94位 74位
% ランク 78% 65%
ファンド数 122本 115本
標準偏差 2.75 1.89
カテゴリー 2.70 1.85
+/- カテゴリー +0.05 +0.04
順位 54位 47位
% ランク 45% 41%
ファンド数 122本 115本
シャープレシオ -0.72 0.15
カテゴリー -0.70 0.16
+/- カテゴリー -0.02 -0.01
順位 94位 73位
% ランク 78% 64%
ファンド数 122本 115本

信託報酬等(税込)

データの見方

名目 実質
信託報酬等合計 0.41% 0.41%
カテゴリー平均 0.34% 0.35%
+/- カテゴリー +0.07% +0.06%

分配金履歴

2020年01月22日 0円
2019年01月22日 0円
2018年01月22日 0円
2017年01月23日 0円
2016年01月22日 0円
2015年01月22日 0円
2014年01月22日 0円
2013年01月22日 0円
2012年01月23日 0円
2011年01月24日 0円

手数料情報

購入時手数料率(税込) 2.2%
購入時手数料額(税込) 0円
解約時手数料率(税込) 0%
解約時手数料額(税込) 0円
購入時信託財産留保額 0
解約時信託財産留保額 0

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