銘柄詳細

ニッセイ 国内債券インデックスファンド

  • ニッセイアセットマネジメント
  • 総合レーティング:★★★
  • モーニングスターカテゴリー:国内債券・中長期債
基準価額 10,810 ( 08/21 )
前日比 9円 ( 0.08% )
純資産 7,501百万円

基準価額チャート

  • 期間:
  • 1年
  • 3年
基準価額(円) 分配金込み−再投資(円) 純資産(百万円)

ファンドの特色

日本の公社債に投資を行い、NOMURA-BPI総合の動きに連動する投資成果をめざす。組入銘柄は原則として投資適格銘柄に限定し、信用リスクを抑制。ニッセイアセットマネジメント株式会社と株式会社ニッセイ基礎研究所が共同開発したクオンツモデルを利用し、ポートフォリオを構築する。購入時および換金時の手数料は無料、信託財産留保額なし。ファミリーファンド方式で運用。11月決算。

パフォーマンス

パフォーマンス等評価基準日:2019/07/31

  • 1年−3年(年率)
  • 5年(年率)−10年(年率)

データの見方

1年 3年(年率)
トータルリターン 2.83% 0.16%
カテゴリー 2.49% 0.10%
+/- カテゴリー +0.34% +0.06%
順位 27位 43位
% ランク 22% 41%
ファンド数 123本 107本
標準偏差 1.53 1.48
カテゴリー 1.38 1.37
+/- カテゴリー +0.15 +0.11
順位 108位 92位
% ランク 88% 86%
ファンド数 123本 107本
シャープレシオ 1.85 0.11
カテゴリー 1.69 0.05
+/- カテゴリー +0.16 +0.06
順位 52位 43位
% ランク 43% 41%
ファンド数 123本 107本

信託報酬等(税込)

データの見方

名目 実質
信託報酬等合計 0.13% 0.13%
カテゴリー平均 0.35% 0.35%
+/- カテゴリー -0.22% -0.22%

分配金履歴

2018年11月20日 0円
2017年11月20日 0円
2016年11月21日 0円
2015年11月20日 0円

手数料情報

購入時手数料率(税込) 0%
購入時手数料額(税込) 0円
解約時手数料率(税込) 0%
解約時手数料額(税込) 0円
購入時信託財産留保額 0
解約時信託財産留保額 0

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