銘柄詳細

たわらノーロード 先進国債券<H有>

  • アセットマネジメントOne
  • 総合レーティング:★★★★★
  • モーニングスターカテゴリー:国際債券・グローバル・除く日本(H)
基準価額 10,417 ( 06/05 )
前日比 -14円 ( 0.13% )
純資産 7,042百万円

基準価額チャート

  • 期間:
  • 1年
  • 3年
基準価額(円) 分配金込み−再投資(円) 純資産(百万円)

ファンドの特色

主として海外の公社債に実質的に投資し、FTSE世界国債インデックス(除く日本、円ベース、為替ヘッジあり)に連動する投資成果をめざす。購入時手数料がかからないノーロードタイプ。換金時手数料および信託財産留保額もなし。インデックスへの連動性を高めるため、有価証券先物取引等を活用する場合がある。実質外貨建資産については、原則として対円での為替フルヘッジを行う。ファミリーファンド方式で運用。10月決算。

パフォーマンス

パフォーマンス等評価基準日:2020/05/31

  • 1年−3年(年率)
  • 5年(年率)−10年(年率)

データの見方

1年 3年(年率)
トータルリターン 6.43% 2.73%
カテゴリー 5.22% 1.84%
+/- カテゴリー +1.21% +0.89%
順位 13位 6位
% ランク 26% 14%
ファンド数 50本 44本
標準偏差 4.41 3.41
カテゴリー 6.54 4.49
+/- カテゴリー -2.13 -1.08
順位 23位 14位
% ランク 46% 32%
ファンド数 50本 44本
シャープレシオ 1.46 0.80
カテゴリー 1.02 0.47
+/- カテゴリー +0.44 +0.33
順位 12位 5位
% ランク 24% 12%
ファンド数 50本 44本

信託報酬等(税込)

データの見方

名目 実質
信託報酬等合計 0.22% 0.22%
カテゴリー平均 0.75% 0.85%
+/- カテゴリー -0.53% -0.63%

分配金履歴

2019年10月15日 0円
2018年10月12日 0円
2017年10月12日 0円

手数料情報

購入時手数料率(税込) 0%
購入時手数料額(税込) 0円
解約時手数料率(税込) 0%
解約時手数料額(税込) 0円
購入時信託財産留保額 0
解約時信託財産留保額 0

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