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乖離率時系列データ

ファンド名上場インデックスファンド225 (1330)
日付別
日付 乖離率*
2019年6月19日0.0%
2019年6月18日-0.06%
2019年6月17日+0.13%
2019年6月14日-0.02%
2019年6月13日-0.07%
2019年6月12日+0.1%
2019年6月11日-0.02%
2019年6月10日-0.1%
2019年6月7日+0.03%
2019年6月6日-0.03%
2019年6月5日0.0%
2019年6月4日-0.08%
2019年6月3日-0.04%
2019年5月31日-0.18%
2019年5月30日-0.11%
2019年5月29日-0.08%
2019年5月28日-0.03%
2019年5月27日+0.02%
2019年5月24日-0.12%
2019年5月23日-0.1%
2019年5月22日0.0%
2019年5月21日+0.05%
2019年5月20日+0.04%
2019年5月17日+0.01%
2019年5月16日-0.05%
月別 (単純平均)
 *項目名をクリックすると並び替えができます。
日付 乖離率*
2019年6月-0.01%
2019年5月-0.04%
2019年4月-0.03%
2019年3月-0.05%
2019年2月-0.03%
2019年1月-0.06%
2018年12月-0.02%
2018年11月0.0%
2018年10月+0.01%
2018年9月+0.01%
2018年8月+0.02%
2018年7月-0.23%

※「乖離率」は、(終値ー基準価額)÷基準価額で計算。
  取引値(株価)が実際の価値(基準価額)よりディスカウント(割安)かプレミアム(割高)の状態
  で取引されているかを示します。
 「乖離率」が算出できた日付のみ表示しています。