MORNINGSTAR

FUND OF THE YEAR 2016 MORNINGSTAR AWARD

国際株式型 (グローバル・含む日本) 部門

優秀ファンド賞

優秀ファンド賞

ニッセイ・ワールドスポーツ・ファンド-メダリスト-Bコース(為替ヘッジなし)

評価基準日:2018年12月31日 国際株式型 (グローバル・含む日本) 部門(対象ファンド:340本)
モーニングスター・類似ファンド分類:国際株式・グローバル・含む日本(F) ベンチマーク:なし

投資方針

 当ファンドは、日本を含めた世界の「スポーツ関連企業」を主要投資対象とするアクティブファンドである。「スポーツ関連企業」とは、ウェアやシューズなどのスポーツ用品の製造・販売、フィットネスジムなどの関連サービス、サプリメントやドリンクなどの製造・販売、スポーツイベントの放送を提供する企業などを指す。5年以上先の売上や資金使途などを予測し、独自のDCF(ディスカウント・キャシュ・フロー)モデルに基づいて銘柄選定を行う。マザーファンドの運用は、ニッセイ アセットマネジメント(以下、同社)が行う。年1回(6月18日)決算。

選定ポイント

2018年はリターンが上位5%、先進国株式の下落局面にも対応

 2018年のトータルリターンは▲2.47%となり、類似ファンド分類平均を11.85%上回った。類似ファンド分類内に属する9割以上のファンドのトータルリターンがマイナスとなる中、好配当株式ファンドに対して優位となったのみならず、インフラ関連株や中小型株への投資比率を高めに維持していたファンドなどに対して優位となり、上位5%(216本中第9位)となった。四半期ごとのトータルリターンをみると、類似ファンド分類内で上位2%(238本中第3位)となった4-6月期を含めて、3四半期で同分類平均を上回ったことが寄与した。
 参考として、モーニングスターが独自に計算した同期間の先進国株式指数(※1)と比較しても、当ファンドが8.56%上回っており、世界的な株式市場の下落局面においても下落率を低くとどめている。

(※1)先進国株式指数=MSCI World(配当込み、米ドルベース)に、TTM(三菱UFJ銀行)をかけて円換算した指数

全ての月で4ツ星以上、5年リターンでは全てプラスで、対類似ファンド分類平均でも全勝

 設定(2012年6月)来のモーニングスターレーティングの推移をみると、2018年12月末までの過去43カ月のうち、23カ月で5ツ星、20カ月で4ツ星となっており、相対的な運用の効率性では高水準を維持している。
 設定来の5年トータルリターンの推移(年率、ローリングリターン)でも、同月までの過去19カ月の全てで5%以上のプラスとなり、かつ類似ファンド分類平均を上回った。投資家は5年間保有すれば、投資タイミングを問わずプラスとなり、かつ相対的にも優れたリターンを享受できた点は評価される。また、過去5年間におけるトータルリターンとコストの関係(※2)でも、2018年12月末時点では類似ファンド分類内では上位23%(125本中第28位)となっている。

(※2)コストは「手数料(目論見書記載の最大値)÷5+信託報酬等」で計算し、「トータルリターン÷コスト」が高い順に並び替え

30年の経験を有するベテランファンドマネジャーが担当

 マザーファンドの運用は、同社に属する三國 公靖氏を中心とした7名のファンドマネジャーで行う。三國氏は、同社に加入したのは2007年からだが、それ以前は日本生命で運用・調査業務に携わっており、約30年の運用・調査経験を日本生命グループで培ってきたベテランである。三國氏を含めた4名のファンドマネジャーがマザーファンドの運用に設定来、一貫して携わっており、7名のファンドマネジャーの平均運用・調査経験年数は約14年となっている。同社には、グローバル株式担当2名、アジア株式担当3名、欧州株式担当1名など29名のアナリストが属しており、充実した調査体制が構築されている。

主催
MORNINGSTAR

過去のFund of the Year 受賞ファンド

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当賞は、国内追加型株式投資信託を選考対象として独自の定量分析、定性分析に基づき、各部門別において総合的に優秀であるとモーニングスターが判断したものです。投資信託は、販売会社がお申込みの取扱いを行い、委託会社が運用を行います。投資信託は株式や債券など、価格変動性のある有価証券に投資するため、元本割れの恐れや価格変動の要因となる様々なリスクがあるほか、購入・運用・解約時に所定の手数料や費用などがかかります。これらのリスクや手数料・費用は各投資信託によって異なりますので、商品の購入をご検討の際は当該商品の投資信託説明書(交付目論見書)、契約締結前交付書面等(目論見書補完書面を含む)を十分にご理解し、ご自身の判断でご購入ください。

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