MORNINGSTAR

FUND OF THE YEAR 2016 MORNINGSTAR AWARD

国際株式型 (グローバル・含む日本) 部門

優秀ファンド賞

優秀ファンド賞

グローバルAIファンド(為替ヘッジあり)

評価基準日:2018年12月31日 国際株式型 (グローバル・含む日本) 部門(対象ファンド:340本)
モーニングスター・類似ファンド分類:国際株式・グローバル・含む日本(H) ベンチマーク:なし

投資方針

 当ファンドは、日本を含む世界の「AI(人工知能)関連企業」に投資を行うアクティブファンドである。「AI関連企業」とは、AIのテクノロジー開発や開発に必要なコンピューティング技術の開発、AIを活用したサービスやソフトウェアなどの提供、AIを活用したサービスを駆使して成長を図る企業などを指す。300~500社のAI関連企業に対して5段階のレーティングを付与し、最終的には40~100銘柄程度でポートフォリオを構築する。マザーファンドの運用は、アリアンツ・グローバル・インベスターズU.S.LLC(以下、アリアンツGI)が行う。外貨建て資産については為替ヘッジを行う。年1回(9月25日)決算。

選定ポイント

2018年はリターンが上位22%、フィンテック関連ではトップ

 2018年のトータルリターンは▲7.50%となり、類似ファンド分類平均を3.33%上回った。類似ファンド分類内に属する9割以上のファンドのトータルリターンがマイナスとなる中、好配当株式ファンドやロボティクス関連株式ファンドなどに対して優位となり、上位22%(47本中10位)となった。類似ファンド分類内属する4本のフィンテック関連ファンド(※1)の中でも最も下落率を低くとどめた。前半と後半の6カ月トータルリターンをみると、前半に類似ファンド分類内で上位7%(49本中第3位)となったことが寄与した。

(※1)ファンド名に「フィンテック」、「AI」が含まれるファンド(ただし、明らかに関連銘柄に投資を行っていないファンドは除く)

6ヵ月リターンは8割でプラス、株式市場の上昇局面で強みを発揮

 2018年12月末時点における規模別構成比率では、大型が48.7%、中型が25.0%、小型が20.7%などとなっており、国別組入比率の上位は米国の86.8%、フランスの3.9%などとなっている。グローバル株式の代表的な株価指数(※2)と比較すると、規模別では中型・小型の合計比率、国別では米国の比率がいずれも3割程度高い特徴的なポートフォリオとなっている。
 設定(2017年2月)来の6カ月トータルリターンの推移(ローリングリターン)をみると、2018年12月までの過去17カ月のうち、14カ月でプラスとなり、かつ類似ファンド分類平均を上回った。類似ファンド分類平均がプラスとなった12カ月の全てで同平均を上回っており、株式市場の上昇局面で相対的な優位性を発揮している。

(※2)MSCI ACWI

20年の経験を有するベテランファンドマネジャーが担当、欧州籍ファンドの残高は1年で7倍に急拡大

 マザーファンドの運用は、アリアンツGIに属するテクノロジー運用チームが行う。主担当ファンドマネジャーであるセバスチャン・トーマスは、米連邦制度準備理事会(FRB)や、他の運用会社などで勤務し、2003年にアリアンツGIに入社以降はテクノロジー関連株式の運用に携わっている。現在は米国のテクノロジー部門の調査責任者も務めており、約20年の運用・調査経験を有する。モーニングスターの調べでは、トーマスは、2013年からルクセンブルグ籍のハイテクノロジー株式ファンド(※3)を共同で担当しているほか、マザーファンドと運用プロセスが同一のルクセンブルグ籍のAIファンド(※4)も2017年から担当している。ルクセンブルグ籍のAIファンドの2018年12月末時点における過去1年間のトータルリターンはカテゴリー平均を上回っており、同月末時点の純資産残高は10.1億ユーロ(約1,290億円)と、過去1年間で7倍に急拡大している。

(※3)Allianz Global Investors Fund - Allianz Global HiTech Growth
(※4)Allianz Global Investors Fund - Allianz Global Artificial Intelligence、純資産残高は各シェアクラスの合計値で、TTM(三菱UFJ銀行)にて円換算

主催
MORNINGSTAR

過去のFund of the Year 受賞ファンド

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当賞は、国内追加型株式投資信託を選考対象として独自の定量分析、定性分析に基づき、各部門別において総合的に優秀であるとモーニングスターが判断したものです。投資信託は、販売会社がお申込みの取扱いを行い、委託会社が運用を行います。投資信託は株式や債券など、価格変動性のある有価証券に投資するため、元本割れの恐れや価格変動の要因となる様々なリスクがあるほか、購入・運用・解約時に所定の手数料や費用などがかかります。これらのリスクや手数料・費用は各投資信託によって異なりますので、商品の購入をご検討の際は当該商品の投資信託説明書(交付目論見書)、契約締結前交付書面等(目論見書補完書面を含む)を十分にご理解し、ご自身の判断でご購入ください。

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