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分配金速報

2016-12-07 更新

分配金情報 (決算日当日の21:00頃更新)

直近1週間のうちに決算を迎えたファンドの一覧です。
項目名をクリックすると並び替えができます。(降順降順 昇順昇順)
過去の分配金履歴をご覧になる場合は、ファンド名をクリックしてください。

決算日運用会社ファンド名分配金
2016/12/07アセマネOne優先株ETFファンド(毎月分配型・H有)50円
2016/12/07アセマネOneみずほ USハイイールドA(H有)40円
2016/12/07アセマネOneみずほ USハイイールドB(H無)100円
2016/12/07アセマネOneMHAM USハイイールドファンド(毎月決算型)140円
2016/12/07アセマネOneみずほ USハイイールドF0円
2016/12/07HSBCHSBC インドネシア債券オープン(毎月決算)65円
2016/12/07NNNN インドネシア株式ファンド400円
2016/12/07岡三ワールド・リート・セレクション(アジア)70円
2016/12/07岡三JPX日経インデックス400・コアプラス0円
2016/12/07ゴールドマンゴールドマン・サックス・世界債券オープンD30円
2016/12/07ゴールドマンゴールドマン・サックス・世界債券オープンC30円
2016/12/07ゴールドマンGS・世界債券オープンB(野村SMA向け)0円
2016/12/07ゴールドマンゴールドマン・サックス・世界債券オープンA60円
2016/12/07ゴールドマンゴールドマン・サックス・世界債券オープンB130円
2016/12/07ゴールドマンGS・世界債券オープンA(野村SMA向け)0円
2016/12/07しんきんしんきん SRIファンド0円
2016/12/07大和ダイワ 米国株ストラテジーα米ドル(毎月)200円
2016/12/07大和ダイワ 米国株ストラテジーαレアル(毎月)70円
2016/12/07大和ダイワ 米国株ストラテジーα豪ドル(毎月)100円
2016/12/07大和ダイワ 米国株ストラテジーα円(毎月)90円
2016/12/07大和ダイワ・インド株ファンド0円
2016/12/07大和ダイワ 米国株ストラテジーα通貨(毎月)100円
2016/12/07大和ダイワ 世界インフラ関連株ファンド0円
2016/12/07大和住銀短期NZドル債オープン(毎月分配型)30円
2016/12/07大和住銀短期豪ドル債オープン(毎月分配型)30円
2016/12/07野村野村 グローバルREITプレミアム(通貨)毎月80円
2016/12/07野村野村 グローバルREITプレミアム(円)毎月40円
2016/12/07野村野村 アジアブランド株式 Bコース200円
2016/12/07野村野村 アジアブランド株式 Aコース30円
2016/12/07野村ノルディック社債ファンド H無40円
2016/12/07野村ノルディック社債ファンド H有30円
2016/12/07BNPパリバBNPパリバ 高配当成長・ヨーロッパ株(毎月)10円
2016/12/07三井住友TAMTCAグローバル・キャピタルF(毎月)5円
2016/12/07三井住友TAMアジア・ハイブリッド・ファンド0円
2016/12/07三菱UFJ国際次世代米国代表株ファンド0円
2016/12/07三菱UFJ国際欧州リート・不動産関連株式F(3カ月)0円
2016/12/07三菱UFJ国際グローバル株式インカム(毎月決算型)10円
2016/12/07三菱UFJ国際ピムコ・グローバル・ハイイールド(毎月分配)35円
2016/12/07三菱UFJ国際オーストラリア・ハイインカム債券F(毎月)60円
2016/12/07三菱UFJ国際アジア・パシフィック・ソブリン(毎月決算)50円
2016/12/07三菱UFJ国際オーストラリア・ハイインカム債券Fプレ(毎)80円
2016/12/07三菱UFJ国際欧州リート・不動産関連株式F(3カ月)0円
2016/12/07明治安田明治安田 外国債券(毎月分配型)35円
2016/12/06ゴールドマンGS・世界債券オープンA(野村SMA・EW)0円
2016/12/06ゴールドマンGS・世界債券オープンB(野村SMA・EW)0円
2016/12/06シュローダーシュローダー 日本ファンド(野村SMA・EW)0円
2016/12/06JPモルガンJPM 中小型株オープン(野村SMA・EW)0円
2016/12/06JPモルガンJPM インドネシア債券ファンド(毎月)40円
2016/12/06大和新興国ソブリン・ブラジルレアルF(毎月)55円
2016/12/06大和新興国ソブリン・豪ドルF(毎月)50円
2016/12/06大和世界6資産均等分散ファンド(毎月分配)10円
2016/12/06大和6資産バランスファンド(分配型)10円
2016/12/06大和新興国ソブリン・F(為替H有/毎月)20円
2016/12/06東京海上東京海上・日本債券(野村SMA・EW)0円
2016/12/06日興日本公共債ファンド20206円
2016/12/06野村野村 MFSグローバル・リサーチ・F株式B(SMA・EW)10円
2016/12/06野村ノムラ 日米REITファンド(毎月分配型)20円
2016/12/06野村野村 グローバルボンド投信Cコース10円
2016/12/06野村野村 グローバルボンド投信Dコース10円
2016/12/06野村野村 グローバルボンド投信Fコース50円
2016/12/06野村ノムラ 日本株戦略F(野村SMA・EW)0円
2016/12/06野村リサーチ・アクティブ(野村SMA・EW)0円
2016/12/06野村ストラテジック・バリュー(野村SMA・EW)0円
2016/12/06野村野村 セレクト・オポチュニティ(野村SMA・EW)5円
2016/12/06野村野村 ジャパンドリーム(野村SMA・EW)5円
2016/12/06野村ノムラ・ザ・セレクト(野村SMA・EW)5円
2016/12/06野村野村 日本株インデックス(野村SMA・EW)0円
2016/12/06野村ノムラ 日本債券オープン(野村SMA・EW)5円
2016/12/06野村野村 日本債券インデックス(野村SMA・EW)5円
2016/12/06野村野村 J-REITインデックス(野村SMA・EW)5円
2016/12/06野村世界好配当株投信(野村SMA・EW)0円
2016/12/06野村ノムラ 新興国株ファンズA(野村SMA・EW)0円
2016/12/06野村ノムラ 新興国株ファンズB(野村SMA・EW)0円
2016/12/06野村野村 外国株インデックスB(野村SMA・EW)0円
2016/12/06野村ノムラ 新興国債券ファンズ(野村SMA・EW)0円
2016/12/06野村野村 外国債券アクティブA(野村SMA・EW)0円
2016/12/06野村野村 外国債券アクティブB(野村SMA・EW)0円
2016/12/06野村ハイ・イールド ボンド オープンA(野村SMA・EW)10円
2016/12/06野村ハイ・イールド ボンド オープンB(野村SMA・EW)0円
2016/12/06野村野村 G・ボンド・アクティブ(野村SMA・EW)0円
2016/12/06野村野村 米国国債部分ラダーA(野村SMA・EW)0円
2016/12/06野村野村 米国国債部分ラダーB(野村SMA・EW)0円
2016/12/06野村野村 豪州債券ファンドA(野村SMA・EW)0円
2016/12/06野村野村 豪州債券ファンドB(野村SMA・EW)0円
2016/12/06野村野村 外国債券インデックスB(野村SMA・EW)0円
2016/12/06野村野村 世界REITファンドA(野村SMA・EW)0円
2016/12/06野村野村 世界REITファンドB(野村SMA・EW)0円
2016/12/06野村野村 世界REITインデックス(野村SMA・EW)0円
2016/12/06野村野村 G・アセット・モデル(野村SMA・EW)0円
2016/12/06野村ノムラ スマートプレミアム(野村SMA・EW)0円
2016/12/06野村野村 ブルーベイ・TR(野村SMA・EW)0円
2016/12/06野村野村 外国債券インデックスA(SMA・EW)0円
2016/12/06野村野村 外国株インデックスA(SMA・EW)5円
2016/12/06野村野村 グローバル・クオリティ・グロースA(SMA・EW)0円
2016/12/06野村野村 グローバル・クオリティ・グロースB(SMA・EW)10円
2016/12/06野村野村 ハリス外国株式バリュー戦略A(SMA・EW)10円
2016/12/06野村野村 ハリス外国株式バリュー戦略B(SMA・EW)10円
2016/12/06野村野村 MFSグローバル・リサーチ・F株式A(SMA・EW)0円
2016/12/06フィデリティグローバル・エクイティ(野村SMA・EW)B0円
2016/12/06フィデリティグローバル・エクイティ(野村SMA・EW)A0円
2016/12/06三菱UFJ国際バリュー・ボンドF〈H無〉毎月90円
2016/12/06三菱UFJ国際三菱UFJ 債券バランスF(毎月)20円
2016/12/06三菱UFJ国際先進国高格付国債ファンド(ラップ向け)0円
2016/12/06三菱UFJ国際三菱UFJ 債券バランスF<リスク軽減>(毎月)20円
2016/12/06三菱UFJ国際バリュー・ボンドF〈為替リスク軽減〉毎月30円
2016/12/06三菱UFJ国際三菱UFJ アジア好配当株式F(毎月分配型)0円
2016/12/06UBSUBS 海外株式Aコース(野村SMA・EW)0円
2016/12/06UBSUBS 海外株式Bコース(野村SMA・EW)0円
2016/12/05アストマックスLOSA長期保有型国際分散インデックスF0円
2016/12/05アセマネOneDIAM 新興国ソブリン通貨選択S<円>40円
2016/12/05アセマネOneDIAM 新興国ソブリンF(H有)40円
2016/12/05アセマネOneファンド“メガ・テック”20円
2016/12/05アセマネOneDIAM 新興国ソブリン通貨選択S<元>100円
2016/12/05アセマネOneDIAM 新興国ソブリン通貨選択S<米ドル>80円
2016/12/05アセマネOneDIAM 新興国ソブリン通貨選択S<レアル>50円
2016/12/05アセマネOneDIAM 新興国ソブリン通貨選択S<ランド>50円
2016/12/05アセマネOneDIAM 新興国ソブリン通貨選択S<豪ドル>70円
2016/12/05アセマネOneMHAM Jリートアクティブファンド(毎月)80円
2016/12/05アセマネOneグローバル・フォーカス(毎月決算型)150円
2016/12/05アセマネOne新光 アジア・オセアニアREITオープン(毎月)30円
2016/12/05アセマネOne新光 アジア・オセアニアREITオープン(成長)10円
2016/12/05アセマネOneDIAM 高格付インカム・オープン(毎月決算)20円
2016/12/05アセマネOne新光 US-REITオープン75円
2016/12/05アセマネOneMHAM J-REITアクティブオープン毎月コース35円
2016/12/05アムンディワールド・バリュー・アロケーションB(H無)150円
2016/12/05アムンディワールド・バリュー・アロケーションA(H有)80円
2016/12/05アムンディ日興レジェンド・イーグル・F(毎月決算)100円
2016/12/05アムンディ日興レジェンド・イーグル・F(円ヘッジ)0円
2016/12/05アムンディ日興レジェンド・イーグル・F(資産成長)100円
2016/12/05アムンディデュアル・バリュー・アロケーションD(毎、H無)0円
2016/12/05アムンディデュアル・バリュー・アロケーションC(毎、H有)0円
2016/12/05アムンディデュアル・バリュー・アロケーションB(年2、H無)0円
2016/12/05アムンディデュアル・バリュー・アロケーションA(年2、H有)0円
2016/12/05アムンディアムンディ G・ストラテジー株式F 年2回10円
2016/12/05アムンディアムンディ G・ストラテジー株式F 毎月50円
2016/12/05いちよしいちよし インフラ関連成長株ファンド0円
2016/12/05HSBCHSBC 世界資源エネルギー株式F(3カ月)0円
2016/12/05SBIアセットSBI インド&ベトナム株ファンド0円
2016/12/05カレラ3つの財布 米国銀行株式ファンド(毎月)170円
2016/12/05ゴールドマングローバル新成長国オープン40円
2016/12/05シュローダーインカムアセット・アロケーション(毎月)A100円
2016/12/05シュローダーインカムアセット・アロケーション(毎月)B50円
2016/12/05しんきんしんきん 好配当利回り株F(3カ月決算型)40円
2016/12/05損保ジャパンスイス・グローバル・リーダー・ファンド0円
2016/12/05損保ジャパン人民元建て債券ファンド0円
2016/12/05大和アジア・ハイ・イールド債券Fレアル(毎月)80円
2016/12/05大和アジア・ハイ・イールド債券F円(毎月)50円
2016/12/05大和ダイワ 高格付ユーロ債オープン(毎月分配)25円
2016/12/05大和ダイワ 高格付3通貨債券F(毎月分配型)20円
2016/12/05大和常陽3分法ファンド10円
2016/12/05大和US短期ハイ・イールド社債F(H有/毎月)30円
2016/12/05大和アジア・ハイ・イールド債券Fアジア(毎月)90円
2016/12/05大和ダイワ・グローバル債券ファンド(毎月)10円
2016/12/05大和ダイワ 日本株ニュー・グロース・F(SMA)0円
2016/12/05大和住銀米国株アルファ・カルテット(毎月分配型)100円
2016/12/05大和住銀米国リバーサル戦略ツインαネオ(毎月分配)120円
2016/12/05大和住銀日本株アルファ・カルテット(毎月分配型)100円
2016/12/05大和住銀米国リート・アルファ・カルテット(毎月)150円
2016/12/05日興ラサール・グローバルREIT(毎月分配型)60円
2016/12/05日興日興・AMPグローバルREIT毎月A(H無)70円
2016/12/05日興日興・AMPグローバルREIT毎月B(H有)40円
2016/12/05日興アッシュモア新興国財産3分法F毎(元)20円
2016/12/05日興アッシュモア新興国財産3分法F毎(レアル)20円
2016/12/05日興アッシュモア新興国財産3分法F毎(ネクスト)20円
2016/12/05日興アッシュモア新興国財産3分法F毎(ルピー)20円
2016/12/05日興日興・ピムコ・グローバル短期債券ファンド60円
2016/12/05日興日興 新世代新興国株式ファンド0円
2016/12/05日興中華圏株式ファンド(毎月分配型)120円
2016/12/05ニッセイニッセイ 日本勝ち組ファンド(毎月判定型)110円
2016/12/05野村野村 豪州債券ファンドCコース(毎月分配型)10円
2016/12/05野村野村 豪州債券ファンドDコース(毎月分配型)30円
2016/12/05野村オーストラリア債券ファンド(毎月分配型)30円
2016/12/05野村米欧債券・インカムオープン(毎月分配型)15円
2016/12/05野村高利回り社債オープン(毎月分配型)60円
2016/12/05野村野村 新興国債券投信Bコース(毎月分配型)40円
2016/12/05野村米欧ハイ・インカムオープン(毎月分配型)30円
2016/12/05野村アセットバック証券オープンCコース10円
2016/12/05野村アセットバック証券オープンDコース15円
2016/12/05野村野村 新興国債券投信Aコース(毎月分配型)30円
2016/12/05野村高利回り社債・為替H(毎月分配型)55円
2016/12/05マニュライフマニュライフ・変動高金利戦略ファンドB60円
2016/12/05マニュライフマニュライフ・変動高金利戦略ファンドA40円
2016/12/05三井住友オーストラリア・高配当株ファンド(毎月)130円
2016/12/05三井住友コーポレート・ボンド・インカム(H型)30円
2016/12/05三井住友コーポレート・ボンド・インカム(NH型)100円
2016/12/05三井住友三井住友・豪ドル債ファンド50円
2016/12/05三井住友TAM世界好配当株オープン(毎月決算型)20円
2016/12/05三井住友TAM世界ハイインカム債券オープン(毎月)10円
2016/12/05三井住友TAMワールド・ファイブインカム・F(毎月)10円
2016/12/05三井住友TAMブラジル高配当株オープン(毎月決算型)40円
2016/12/05三井住友TAMアメリカ高配当株オープン(毎月決算型)80円
2016/12/05三菱UFJ国際THE日本株オープン(米ドル投資型)0円
2016/12/05三菱UFJ国際マクロ・トータル・リターン・ファンド0円
2016/12/05三菱UFJ国際優良日本株ファンド200円
2016/12/05三菱UFJ国際三菱UFJ 3資産分散ファンド(毎月決算型)15円
2016/12/05三菱UFJ国際(ネット証券専用)<手数料無>日本応援株F50円
2016/12/05三菱UFJ国際グローバル・スマート・イノベーション(年1回)0円
2016/12/05三菱UFJ国際グローバル・スマート・イノベーション(年2回)0円
2016/12/05三菱UFJ国際欧州アクティブ株式オープン(H無)0円
2016/12/05三菱UFJ国際欧州アクティブ株式オープン(H有)0円
2016/12/05三菱UFJ国際エマージング・ソブリン(毎月決算型)H有40円
2016/12/05三菱UFJ国際エマージング・ソブリン(毎月決算型)45円
2016/12/05三菱UFJ国際三菱UFJ 優良日本株ファンド0円
2016/12/05三菱UFJ国際メキシコ債券〈アクティブH〉(毎月決算型)45円
2016/12/05三菱UFJ国際メキシコ債券〈H無〉(毎月決算型)60円
2016/12/05三菱UFJ国際THE日本株オープン(円投資型)0円
2016/12/05明治安田通貨分散ボンドオープン20円
2016/12/05明治安田通貨分散外国債券ファンド37円
2016/12/05UBSMSCIジャパン高配当利回りインデックス・F(毎月)30円
2016/12/05UBSグローバル・アンブレラUBS 原油(WTI先物)0円
2016/12/05UBSグローバル・アンブレラUBS フード(豪ドル)0円
2016/12/05UBSグローバル・アンブレラUBS コモディティ0円
2016/12/05UBSグローバル・アンブレラUBS BRIC0円
2016/12/05ラッセルラッセル・インベストメント新興国優良株B(H無)0円
2016/12/05ラッセルラッセル・インベストメント新興国優良株A(米ドル円H)0円
2016/12/05L・メイソンLM・成長国ブルーチップ社債F(毎月/H有)25円
2016/12/05L・メイソンLM・成長国ブルーチップ社債F(毎月/H無)80円
2016/12/02アセマネOneDIAM 欧州ハイブリッド証券F 為プレ(毎月)120円
2016/12/02アセマネOneDRC日本株アクティブファンド0円
2016/12/02アセマネOneダイナミック・ナビゲーション0円
2016/12/02アセマネOneDIAM 欧州ハイブリッド証券F H無(毎月)20円
2016/12/02岡三日本株式ファンド“i-TECH”0円
2016/12/02損保ジャパンスター・マンスリープラス20円
2016/12/02東京海上東京海上・米国優先リートF(為替プレミアム)300円
2016/12/02東京海上東京海上・米国優先リートF(H無)200円
2016/12/02明治安田米国ツイン・スターズ・F 予想分配金提示型A0円
2016/12/02明治安田米国ツイン・スターズ・F 予想分配金提示型B200円
2016/12/01アセマネOneDIAM 日本経済成長戦略ファンド0円
2016/12/01損保ジャパン損保ジャパン 欧州国債オープン(毎月分配)20円
2016/12/01日興はまぎん高格付国債ファンド(為替H70)20円
2016/12/01明治安田米国リート・インカム・プレミアム・F(毎月)140円
2016/11/30インベスコインベスコ 世界株式オープン0円
2016/11/30インベスコインベスコ 海外株式オープン0円
2016/11/30キャピタルAMCAM 欧州インフラ株式ファンド0円
2016/11/30ゴールドマンnetWIN GS・インターネット戦略ファンドA0円
2016/11/30ゴールドマンnetWIN GS・インターネット戦略ファンドB570円
2016/11/30ステート・Sステート・ストリート 外国株式インデックス190円
2016/11/30ステート・Sステート・ストリート DC外国株式INDEX0円
2016/11/30ステート・SS・ストリート 先進国株式インデックス(H有)10円
2016/11/30ステート・SS・ストリート 先進国株式インデックス10円
2016/11/30ステート・SSS DCグローバル株式インデックス・オープン0円
2016/11/30大和iFree外国債券インデックス0円
2016/11/30大和iFree外国REITインデックス0円
2016/11/30大和DCダイワ・グローバルREITインデックス0円
2016/11/30大和ダイワ 投信倶楽部日本債券インデックス0円
2016/11/30大和DC・ダイワ・トピックス・インデックス0円
2016/11/30大和ダイワ 投信倶楽部外国株式インデックス0円
2016/11/30大和ダイワ 投信倶楽部外国債券インデックス0円
2016/11/30大和ダイワ ライフスタイル250円
2016/11/30大和ダイワ ライフスタイル500円
2016/11/30大和ダイワ ライフスタイル750円
2016/11/30大和年金ダイワ 日本株式インデックス0円
2016/11/30大和大和 DC海外株式インデックスファンド0円
2016/11/30大和DCダイワ 外国債券インデックス0円
2016/11/30大和DCダイワ 日本株式インデックス0円
2016/11/30大和DCダイワ 日本債券インデックス0円
2016/11/30大和DCダイワ 外国株式インデックス0円
2016/11/30大和世界レアメタル関連株ファンド0円
2016/11/30大和D-I's 日本債券インデックス0円
2016/11/30大和D-I's 外国株式インデックス0円
2016/11/30大和D-I's 外国債券インデックス0円
2016/11/30大和D-I's グローバルREITインデックス0円
2016/11/30大和ダイワ・インデックスセレクト 日本債券0円
2016/11/30大和ダイワ・インデックスセレクト 外国株式0円
2016/11/30大和ダイワ・インデックスセレクト 外国債券0円
2016/11/30大和ダイワ・インデックスセレクト G-REIT0円
2016/11/30大和ダイワ・ノーロード日本債券ファンド0円
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2016/11/30大和iFree日本債券インデックス0円
2016/11/30ドイチェドイチェ・インド株式ファンド0円
2016/11/30野村野村 ユーロ・トップ・カンパニーBコース0円
2016/11/30野村野村 ユーロ・トップ・カンパニーAコース0円
2016/11/30ばんせい黒田アクティブジャパン200円
2016/11/30フィデリティフィデリティ・アジア株・ファンド0円
2016/11/30フィデリティフィデリティ・欧州中小型株・オープンB650円
2016/11/30フィデリティフィデリティ・バランス・ファンド0円
2016/11/30フィデリティフィデリティ・日本小型株・ファンド0円
2016/11/30フィデリティフィデリティ・欧州株・ファンド0円
2016/11/30フィデリティフィデリティ・米国優良株・ファンド0円
2016/11/30フィデリティフィデリティ・日本成長株・ファンド0円
2016/11/30フィデリティフィデリティ・グローバル・ファンド0円
2016/11/30フィデリティフィデリティ・欧州中小型株・オープンA550円
2016/11/30フィデリティフィデリティ・ジャパン・グロース・オープン0円
2016/11/30フィデリティフィデリティ・米国投資適格債F(毎月決算型)20円
2016/11/30フィデリティフィデリティ・ヨーロッパ株式・ファンド0円
2016/11/30三井住友国内株式指数ファンド(TOPIX)0円
2016/11/30三井住友三井住友・DC日本株式インデックスF S0円
2016/11/30三井住友三井住友・日本株式インデックス年金F0円
2016/11/30三井住友外国株式指数ファンド0円
2016/11/30三井住友三井住友・DC全海外株式インデックスF0円
2016/11/30三井住友三井住友・DC新興国株式インデックスF0円
2016/11/30三井住友三井住友・DC外国株式インデックスファンドS0円
2016/11/30三井住友TAMDC日本株式エクセレント・フォーカス0円
2016/11/30明治安田楽天資産形成ファンド20円

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