ネット専用ピクテ・ユーロ最高格付国債ファンド(毎月決算型) 『愛称 : ユーロ・セレクト』
投信会社名:ピクテ投信投資顧問
 
基準価額 前日比 純資産 カテゴリー
8,783
49(0.55
429百万円 海外債券
2014年07月23日 評価基準日 2014年06月30日
ファンドの特色
ファミリーファンド方式で運用。主要投資対象は、ユーロ通貨採用国の現地通貨建国債。原則として最高格付国債に投資を行い、利金等収益の確保と売買益の獲得を目指す。投資対象国債の最低格付けは原則としてA格相当。原則として、為替ヘッジは行わない。毎月15日決算。
投信会社開示資料
 
データの見方ヘルプ 分配金利回り
分配金履歴
2014/07/15 80円
2014/06/16 80円
2014/05/15 80円
2014/04/15 80円
2014/03/17 80円
2014/02/17 80円
2014/01/15 80円
2013/12/16 80円
2013/11/15 80円
2013/10/15 80円
2013/09/17 80円
2013/08/15 80円
 
 
データの見方ヘルプ リターン:最新 2014年06月30日時点
 
  1ヵ月 3ヵ月 6ヵ月 1年 3年(年率) 5年(年率) 10年(年率) 設定来
トータルリターン +0.40% -0.37% -0.03% +11.61% +9.92% +3.97% +3.84% +67.97%
  • 設定日:2002-09-25
  • 償還日:--
資産構成比
申込情報
申込単位 (一般)10,000円以上1円単位
(積立)1,000円以上1,000円単位
申込価額 お申込み受付日の翌営業日の基準価額
購入時手数料率(税込み) 2.16%
解約時信託財産留保額 なし
運用報告書送付月 4月、10月
日本経済新聞の掲載名 ユロ債毎
信託報酬等
  名目 実質
信託報酬等合計 1.24% 1.30%

お申込みについて

投資信託取引のご利用方法につきましては、下記をご覧ください。

イオン銀行で預金口座をお持ちでないお客さま
 
投資信託に関する留意点
  • 投資信託は預金や保険ではありません。
  • 投資信託は預金保険制度・保険契約者保護機構の対象ではありません。また、当行でご購入いただきました投資信託は投資者保護基金の対象ではありません。
  • 投資信託は、国内外の有価証券等(株式、公社債、不動産投資信託(REIT)、投資信託証券等)に投資をしますので、投資対象の価格の変動、組入有価証券の発行者にかかる信用状況等の変化、外国為替相場の変動、投資対象国の格付の変更等により基準価額が変動します。
  • 投資信託の運用による利益および損失は、投資信託をご購入いただきましたお客さまに帰属します。
  • 投資信託については元本および利回りの保証はありません。また、過去の運用実績は、将来の運用成果を約束するものではありません。
  • 当行はご購入・ご換金のお申込みについて取扱を行っております。投資信託の設定・運用は各委託会社が行います。
  • 投資信託のご購入にあたっては購入時手数料(基準価額の最大3.24%(税込))がかかることがあります。また、換金時に信託財産留保額(基準価額の最大0.50%)がかかることがあります。これらの手数料等とは別に運用管理費用(信託報酬)(投資信託の純資産総額の最大年2.376%(税込))と監査報酬、有価証券売買手数料、組入資産の保管等に要する諸費用などその他費用等(運用状況等により変動し、事前に料率、上限額を示すことができません。)を信託財産を通じてご負担いただきます。お客さまにご負担いただく手数料はこれらを足し合わせた金額となります。これらの手数料や諸経費等はファンドごとに異なります。詳細は各ファンドの目論見書等をご確認ください。
  • 投資信託のご購入に際しては、必ず最新の「目論見書」および「目論見書補完書面」により商品内容をご確認のうえ、ご自身でご判断ください。一部の投資信託には、信託期間中に中途換金ができないものや、換金可能日時があらかじめ制限されているものなどがありますのでご確認ください。
  • 当行ホームページに掲載されている目論見書は、常時、最新の情報の提供を保証するものではありませんので、投資信託をご購入になる際にはインターネットバンキング注文入力画面の目論見書またはインストアブランチにてお渡しする目論見書を必ずご確認ください。
  • 投資信託は個人のお客さまのみ、また、原則として20歳以上のご本人さまによるお取引とさせていただきます。
(2014年4月25日現在)
商号等:株式会社イオン銀行
登録金融機関 関東財務局長(登金)第633号
加入協会:日本証券業協会    
  • このページの情報はモーニングスター株式会社から提供されています。モーニングスター株式会社が信頼できると判断したデータにより作成しましたが、その正確性、安全性等について保証するものではありません。
  • 著作権等の知的所有権その他一切の権利はモーニングスター株式会社並びにMorningstar,inc.に帰属し、許可なく複製、転載、引用することを禁じます。
  • また、過去の実績に関する数値は、将来の結果を保証するものではありません。
  • お客様は、当社WEBサイトに表示されている情報をお客様自身のためにのみご利用するものとし、第三者への提供、再配信を行うこと、独自に加工すること、複写もしくは加工したものを第三者に譲渡または使用させることは出来ません。
  • また、情報の内容については万全を期しておりますがその内容を保証するものではなく、これらの情報によって生じたいかなる損害についても当社および本情報提供者は一切の責任を負いません。
  • 当社WEBサイトに表示されている事項は、証券投資一般に関する情報の提供を目的としたものであり、勧誘を目的としたものではありません。
  • 投資にあたっての最終判断はお客様ご自身でお願いいたします。
  • 尚、WEBサイト上の記載事項は、予告なしに内容が変更又は廃止される場合がございますので予めご了承ください。

2002092501
2
ピクテ・ユーロ最高格付国債ファンド(毎月決算型)
http://www.morningstar.co.jp/webasp/aeon-bank/basic/snp/snp_42311029.html
http://www.aeonbank.co.jp/investment/images/recommend/2002092501.jpg
海外債券
ピクテ・ユーロ最高格付国債ファンド(毎月決算型) 海外債券 ピクテ投信投資顧問
10