投資信託｜日の出証券

投資信託

ダイワ・チャイナ・ファンド

ファンド名	ダイワ・チャイナ・ファンド
ファンドの特色	中国および香港の株式が主要投資対象｡中国(香港を含まない)の成長の恩恵を享受することを目的として､所在地が中国および香港の企業のうち､中国での事業拡大が期待される企業の株式へ投資｡純資産総額の10%程度を上限として､ハンセン指数先物取引を利用することがある｡株式の組入比率は､通常の状態で80%程度以上を基本｡原則として為替ヘッジは行わない｡12月決算｡「分配金支払コース」と「分配金再投資コース」があります。
ファンド分類	追加型投信/海外/株式
運用会社	大和証券投資信託委託株式会社
お申込・ご換金メモ
信託設定日	2001年12月14日
信託期間	無期限
お申込単位	1万円以上1円単位又は 1万口以上1口単位
お申込価格	お買付申込受付日の翌営業日の基準価額
決算日	毎年12月13日（休業日の場合は、翌営業日）
収益分配	年1回。12月13日（休業日の場合は、翌営業日） ※「分配金再投資コース」をご利用の場合、収益分配金は税金を差し引いた後、無手数料で自動的に再投資されます。
受渡日	5営業日目
当社締切時間	午後3時
ご売却単位	1口単位
ファンドに係る手数料等について
申込手数料	1,000万円未満の場合　3.15％（税抜3.0％） 1,000万円以上5億円未満の場合　2.10％(税抜2.0％） 5億円以上10億円未満の場合　1.05％（税抜1.0％） 10億円以上の場合　0.525％(税抜0.5％）
信託報酬	純資産総額に対して年率1.596％（税込）。
監査費用	-
その他の費用	監査報酬、有価証券等の売買にかかる手数料、先物取引・オプション取引等に要する費用、資産を外国で保管する場合の費用等をご負担いただきます。（その他の費用については、運用状況等により変動するものであり、事前に料率、上限額等を示すことができません。）
信託財産留保額	ありません。
換金時手数料	ありません。
ファンドに係るリスクについて
当ファンドは、主に中国および香港の株式を投資対象としますので、株価の下落により、基準価額が下落し、損失を被ることがあります。また組入株式の発行企業の経営不安、倒産等の影響により、基準価額が下落し、損失を被ることがあります。また、為替レートの変動の影響により、基準価額が下落し、損失を被ることがあります。したがって、投資家の皆さまの投資元本は保証されているものではなく、基準価額の下落により、損失を被り、投資元本を割込むことがあります。当ファンドの基準価額の変動要因としては、「株価の変動リスク」、「信用リスク」、「為替リスク」などが考えられます。これらのリスクを含むより詳細な内容については、「投資信託説明書（交付目論見書）」の「投資リスク」に記載しておりますのでご確認ください。

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投資信託は、値動きのある有価証券等（外貨建資産には為替リスクもあります）に投資しますので、基準価額は大きく変動します。したがって、投資元本が保証されているものではありません。
信託財産に生じた利益および損失は、すべて受益者に帰属します。投資に関する最終決定はお客さまご自身の判断でなさるようお願い申し上げます。
分配金額は、収益分配方針に基づいて委託会社が決定します。あらかじめ一定の額の分配をお約束するものではありません。分配金が支払われない場合もあります。
投資信託は、預金や保険契約とは異なり、預金保険・保険契約者保護機構の保護の対象ではありません。証券会社以外でご購入いただいた投資信託は、投資者保護基金の対象ではありません。
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