投資信託｜日の出証券

投資信託

短期豪ドル債オープン(毎月分配型)

ファンド名	短期豪ドル債オープン（毎月分配型）
ファンドの特色	主要投資対象は､豪ドル通貨建ての高格付けの公社債および短期金融商品｡投資する有価証券は､原則として取得時において､長期格付けでシングルA格以上､短期格付けでA1/P1以上の格付けを取得しているもの｡原則として､為替ヘッジは行わない｡毎月7日決算｡「分配金支払コース」と「分配金再投資コース」があります。
ファンド分類	追加型投信/海外/債券
運用会社	大和住銀投信投資顧問株式会社
お申込・ご換金メモ
信託設定日	2003年4月18日
信託期間	無期限
お申込単位	1万円以上1円単位又は 1万口以上1口単位
お申込価格	お申込受付日の翌営業日の基準価額
決算日	毎月7日（休業日の場合は、翌営業日）
収益分配	年12回。毎月7日（休業日の場合は、翌営業日） ※「分配金再投資コース」をご利用の場合、収益分配金は税金を差し引いた後、無手数料で自動的に再投資されます。
受渡日	5営業日目
当社締切時間	午後3時
ご売却単位	1口単位
ファンドに係る手数料等について
申込手数料	1,000万円未満の場合　2.10％（税抜2.0％） 1,000万円以上5億円未満の場合　1.575％(税抜1.5％） 5億円以上10億円未満の場合　1.05％（税抜1.0％） 10億円以上の場合　0.525％(税抜0.5％）
信託報酬	純資産総額に対して年率0.945％（税込）。
監査費用	純資産総額に対して年率0.0105％（税込）を上限とする率を乗じて得た額。
その他の費用	売買委託手数料、および信託事務の諸費用（信託財産に関する租税、信託事務の処理に要する諸費用、受託者の立て替えた立替金の利息、外国における資産の保管等に要する費用等）がかかります。これらの費用および当ファンドが投資するマザーファンドにおける信託財産で間接的にご負担いただく費用は、事前に計算できないため、その総額や計算方法を記載しておりません。
信託財産留保額	ありません。
換金時手数料	ありません。
ファンドに係るリスクについて
当ファンドは、主に債券を実質的な投資対象としますので、組入債券の価格の下落や、債券の発行体の財務状況の悪化等の影響により、基準価額が下落し損失を被ることがあります。また、外貨建資産に投資する場合には、為替の変動により損失を被ることがあります。投資家の皆さまの投資元本は保証されているものではなく、基準価額の下落により、損失を被り、投資元本を割り込むことがあります。当ファンドの基準価額の主な変動要因としては、 1.金利変動リスク 2.信用リスク 3.為替変動リスク 4.カントリーリスク等があります。詳しくは投資信託説明書（交付目論見書）をご覧ください。

当サイトは、日の出証券株式会社により情報提供を目的として作成されたものです。特定ファンドの取得をご希望の場合には投資信託説明書（交付目論見書）を、お渡しいたしますので、必ず内容をご確認いただき、ご自身でご判断ください。
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投資信託は、値動きのある有価証券等（外貨建資産には為替リスクもあります）に投資しますので、基準価額は大きく変動します。したがって、投資元本が保証されているものではありません。
信託財産に生じた利益および損失は、すべて受益者に帰属します。投資に関する最終決定はお客さまご自身の判断でなさるようお願い申し上げます。
分配金額は、収益分配方針に基づいて委託会社が決定します。あらかじめ一定の額の分配をお約束するものではありません。分配金が支払われない場合もあります。
投資信託は、預金や保険契約とは異なり、預金保険・保険契約者保護機構の保護の対象ではありません。証券会社以外でご購入いただいた投資信託は、投資者保護基金の対象ではありません。
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