投資信託｜日の出証券

投資信託

ハイグレード･オセアニア･ボンド(毎月分配)『愛称：杏の実』

ファンド名	ハイグレード・オセアニア・ボンド・オープン（毎月分配型）（愛称：杏の実）
ファンドの特色	主要投資対象はオーストラリアおよびニュージーランド・ドル建ての国家､国際機関などの発行・保証するAA格相当以上の格付を有する公社債および短期金融商品｡為替については､オーストラリアおよびニュージーランド・ドル建て資産の投資比率の合計を信託財産の純資産額の100％に近づけることを基本とする｡毎月15日決算｡「分配金支払コース」と「分配金再投資コース」があります。
ファンド分類	追加型投信/海外/債券
運用会社	大和証券投資信託委託株式会社
お申込・ご換金メモ
信託設定日	2003年6月13日
信託期間	無期限
お申込単位	1万円以上1円単位又は 1万口以上1口単位
お申込価格	お買付申込受付日の翌営業日の基準価額
決算日	毎月15日（休業日の場合は、翌営業日）
収益分配	年12回。毎月15日（休業日の場合は、翌営業日） ※「分配金再投資コース」をご利用の場合、収益分配金は税金を差し引いた後、無手数料で自動的に再投資されます。
受渡日	5営業日目
当社締切時間	午後3時
ご売却単位	1口単位
ファンドに係る手数料等について
申込手数料	1,000万円未満の場合　2.10％（税抜2.0％） 1,000万円以上5億円未満の場合　1.575％(税抜1.5％） 5億円以上10億円未満の場合　1.05％（税抜1.0％） 10億円以上の場合　0.525％(税抜0.5％） ※スイッチング対象銘柄（ハイグレード・オセアニア・ボンド年2回決算型）をスイッチングにて当ファンドをご購入の場合は無手数料です。
信託報酬	純資産総額に対して年率1.3125％（税込）。
監査費用	-
その他の費用	監査報酬、有価証券等の売買にかかる手数料、資産を外国で保管する場合の費用等をご負担いただきます。（その他の費用については、運用状況等により変動するものであり、事前に料率、上限額等を示すことができません。）
信託財産留保額	ありません。
換金時手数料	ありません。
ファンドに係るリスクについて
当ファンドは、主として、内外の債券等および短期金融資産を投資対象とするマザーファンドの受益証券に投資しますので、債券の価格の下落、債券等の発行体の財政難、経営不安等の影響により、基準価額が下落し、損失を被ることがあります。また、為替レートの変動の影響により、基準価額が下落し、損失を被ることがあります。したがって、投資家の皆さまの投資元本は保証されているものではなく、基準価額の下落により、損失を被り、投資元本を割込むことがあります。当ファンドの基準価額の変動要因としては、主に「債券の価格変動リスク」や「信用リスク」、「為替リスク」などが考えられます。これらのリスクを含むより詳細な内容については、「投資信託説明書（交付目論見書）」をご確認ください。

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投資信託は、値動きのある有価証券等（外貨建資産には為替リスクもあります）に投資しますので、基準価額は大きく変動します。したがって、投資元本が保証されているものではありません。
信託財産に生じた利益および損失は、すべて受益者に帰属します。投資に関する最終決定はお客さまご自身の判断でなさるようお願い申し上げます。
分配金額は、収益分配方針に基づいて委託会社が決定します。あらかじめ一定の額の分配をお約束するものではありません。分配金が支払われない場合もあります。
投資信託は、預金や保険契約とは異なり、預金保険・保険契約者保護機構の保護の対象ではありません。証券会社以外でご購入いただいた投資信託は、投資者保護基金の対象ではありません。
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