投資信託

三井住友・グローバル好配当株式オープン 『愛称 ： 世界の豆の木』



ファンド名 三井住友・グローバル好配当株式オープン（ 愛称 ：世界の豆の木）
ファンドの特色 世界の主要国の上場株式に投資を行い､中長期的な信託財産の成長を目指す｡投資対象国および地域は原則としてMSCI KOKUSAIインデックスの構成国及び地域とし､好配当銘柄に分散投資｡外貨建て資産については､原則として為替ヘッジを行わない｡毎月12日決算｡
「分配金支払コース」と「分配金再投資コース」があります。
ファンド分類 追加型投信/海外/株式
運用会社 三井住友アセットマネジメント株式会社
お申込・ご換金メモ
信託設定日 2005年5月31日
信託期間 無期限
お申込単位 1万円以上1円単位
又は
1万口以上1口単位
お申込価格 取得申込日の翌営業日の基準価額
決算日 毎月12日（休業日の場合は、翌営業日）
収益分配 年12回。毎月12日（休業日の場合は、翌営業日）
※「分配金再投資コース」をご利用の場合、収益分配金は税金を差し引いた後、無手数料で自動的に再投資されます。
受渡日 5営業日目
当社締切時間 午後3時
ご売却単位 1口単位
ファンドに係る手数料等について
申込手数料 3.15％（税抜3.0％）
信託報酬 純資産総額に対して年1.365％（税込）。
監査費用 純資産総額に年0.0063％(税込）の率を乗じて得た額(ただし、年63万円(税込）を上限とします。）。監査費用は見直しにより変更となることがあります。
その他の費用 上記のほか、有価証券の売買時の手数料、デリバティブ取引等に要する費用、および外国における資産の保管等に要する費用等を信託財産からご負担いただきます。これらの諸費用等に消費税等がかかる場合は、その消費税等相当額を信託財産よりご負担いただきます。これらの費用等に関しましては、その時々の取引内容等により金額が決定し、実務上その発生もしくは請求の都度、信託財産の費用として認識され、その時点の信託財産で負担することとなります。したがって、予めその上限額、計算方法等を具体的には記載できません。当ファンドが組入れる投資信託証券においてもその他の費用の負担があり、具体的に記載できない理由は当ファンドと同じです。また、予め当ファンドの上記費用等の合計額、その上限額および計算方法等は発生もしくは請求の時期または基準が異なることから具体的には記載できません。
信託財産留保額 換金受付日の翌営業日の基準価額に0.3％の率を乗じて得た額。
換金時手数料 ありません。
ファンドに係るリスクについて
当ファンドが有するリスク等（当ファンドが主要投資対象とするマザーファンドへの投資を通じて間接的に受ける実質的なリスク等を含みます。）のうち主要なものは、以下の通りです。
1.株式市場リスク
内外の政治、経済、社会情勢等の影響により株式相場が下落した場合、ファンドの基準価額が下落する要因となります。また、個々の株式の価格はその発行体の企業の事業活動や財務状況の変化もしくは変化に対する外部的評価の変化等によって変動し、ファンドの基準価額が下落する要因となります。特に、ファンドが投資している企業が倒産や大幅な業績悪化に陥った場合、当該企業の株式の価値が大きく下落し、基準価額が大きく下落する要因となります。
2.為替変動リスク
外貨建資産への投資は、邦貨建資産に投資する場合の通常のリスクのほかに、為替変動による影響を受けます。ファンドが保有する外貨建資産の価格が現地通貨ベースで上昇する場合であっても、当該現地通貨が対円で下落（円高）する場合、円ベースでの評価額は下落することがあります。為替の変動（円高）は、当ファンドの基準価額が下落する要因となります。
3.信用リスク
ファンドが投資している有価証券や金融商品に債務不履行が発生あるいは懸念される場合に、当該有価証券や金融商品の価格が下がったり、投資資金を回収できなくなったりすることがあります。これらはファンドの基準価額が下落する要因となります。
4.市場流動性リスク
大口の解約請求があった場合、解約資金を手当てするために保有資産を大量に売却しなければならないことがあります。その際、市場動向や取引量等の状況によっては、取引が出来なかったり、通常よりも著しく不利な価格での取引を余儀なくされたりすることがあり、ファンドの基準価額が下落する要因となります。
5.ファミリーファンド方式にかかる留意点
当ファンドは「ファミリーファンド方式」により運用するため、当ファンドが投資対象とするマザーファンドを同じく投資対象とする他のベビーファンドに追加設定・一部解約により資金の流出入が生じた場合、その結果として、当該マザーファンドにおいても組入有価証券の売買等が生じ、当ファンドの基準価額に影響を及ぼすことがあります。
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  • 投資信託は、値動きのある有価証券等（外貨建資産には為替リスクもあります）に投資しますので、基準価額は大きく変動します。したがって、投資元本が保証されているものではありません。
  • 信託財産に生じた利益および損失は、すべて受益者に帰属します。投資に関する最終決定はお客さまご自身の判断でなさるようお願い申し上げます。
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