投資信託
ダイワ･グローバルREIT(毎月分配型) 『愛称 ： 世界の街並み』
| ファンド名 | ダイワ･グローバルREIT(毎月分配型) 『愛称 ： 世界の街並み』 |
|---|---|
| ファンドの特色 | 海外の金融商品取引所上場および店頭登録の不動産投資信託証券を実質的な主要投資対象とし､安定的な配当利回りの確保と信託財産の中長期的な成長を目指して分散投資を行う。マクロ経済分析に基づき、ファンダメンタルズ分析・評価を行ったうえでポートフォリオを構築｡原則として為替ヘッジを行わない。毎月15日決算。 |
| ファンド分類 | 追加型投信/海外/不動産投信（リ－ト） |
| 運用会社 | 大和証券投資信託委託株式会社 |
| お申込・ご換金メモ | |
| 信託設定日 | 2005年6月24日 |
| 信託期間 | 無期限 |
| お申込単位 | 1万円以上1円単位 または 1万口以上1口単位 |
| お申込価格 | 申込受付日の翌営業日の基準価額 |
| 決算日 | 毎月15日（休業日の場合は、翌営業日） |
| 収益分配 | 年12回。毎月15日（休業日の場合は、翌営業日） |
| 受渡日 | 5営業日目 |
| 当社締切時間 | 午後3時 |
| ご売却単位 | 1口単位 |
| ファンドに係る手数料等について | |
| 申込手数料 | 2.625％（税抜2.5％） |
| 信託報酬 | 純資産総額に対して年率1.554％（税込）を、保有期間中、信託財産から負担いただきます。 |
| 監査費用 | 下記「その他の費用」をご確認ください。 |
| その他の費用 | ＊監査報酬 監査報酬、有価証券等の売買にかかる手数料、資産を外国で保管する場合の費用等をご負担いただきます。 ※「その他の費用」については、運用状況等により変動するものであり、事前に料率、上限額等を示すことができません。 |
| 信託財産留保額 | ありません。 |
| 換金時手数料 | ありません。 |
| ファンドに係るリスクについて | |
| 当ファンドは、主に海外の不動産投資信託証券（リート）を実質的な投資対象としますので、リートの価格の下落により、基準価額が下落し、損失を被ることがあります。また、為替レートの変動の影響により、基準価額が下落 し、損失を被ることがあります。 したがって、投資家の皆さまの投資元本が保証されているものではなく、基準価額の下落により、損失を被り、投資元本を割込むことがあります。 当ファンドの基準価額の変動要因としては、主に「リートの価格変動リスク」、「信用リスク」、「為替リスク」などが考えられます。これらのリスクを含むより詳細な内容については、「投資信託説明書（交付目論見書）」の「投資リスク」に記載しておりますのでご確認ください。 ＜主なリスク＞ １．リートへ投資するリスク（価格変動リスク、信用リスク、賃料・不動産市況の変動、金利変動、リートに関する法制度の変更によるリスクなど） ２．外貨建資産への投資リスク（為替リスク、カントリーリスクなど） ３．その他のリスク（解約時のリスク、短期金融資産の信用リスクなど） |
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- 投資信託は、値動きのある有価証券等（外貨建資産には為替リスクもあります）に投資しますので、基準価額は大きく変動します。したがって、投資元本が保証されているものではありません。
- 信託財産に生じた利益および損失は、すべて受益者に帰属します。投資に関する最終決定はお客さまご自身の判断でなさるようお願い申し上げます。
- 分配金額は、収益分配方針に基づいて委託会社が決定します。あらかじめ一定の額の分配をお約束するものではありません。分配金が支払われない場合もあります。
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