投資信託

ダイワ 外債ソブリン･ファンド(毎月分配型)



ファンド名 ダイワ 外債ソブリン･ファンド(毎月分配型)
ファンドの特色 主要投資対象は､海外のソブリン債券｡ドル通貨圏､欧州通貨圏への投資割合をそれぞれ純資産総額の50%程度ずつとすることを基本とする｡国債については､取得時においてA格相当以上とすることを基本とし､安定した収益の確保および信託財産の着実な成長をめざして運用を行う｡原則として､為替ヘッジは行わない｡毎月10日決算｡
「分配金支払コース」と「分配金再投資コース」があります。
ファンド分類 追加型投信/海外/債券
運用会社 大和証券投資信託委託株式会社
お申込・ご換金メモ
信託設定日 2006年7月10日
信託期間 無期限
お申込単位 1万円以上1円単位
又は
1万口以上1口単位
お申込価格 お買付申込受付日の翌営業日の基準価額
決算日 毎月10日（休業日の場合は、翌営業日）
収益分配 年12回。毎月10日（休業日の場合は、翌営業日）
※「分配金再投資コース」をご利用の場合、収益分配金は税金を差し引いた後、無手数料で自動的に再投資されます。
受渡日 5営業日目
当社締切時間 午後3時
ご売却単位 1口単位
ファンドに係る手数料等について
申込手数料 1000万円未満　2.10％（税抜2.0％）
1000万円以上5億円未満　1.575％（税抜1.5％）
5億円以上10億円未満　1.05％（税抜1.0％）
10億円以上　0.525％（税抜0.5％）
信託報酬 純資産総額に対して年率1.3125％（税込）。
監査費用 -
その他の費用 監査報酬、有価証券等の売買にかかる手数料、資産を外国で保管する場合の費用等をご負担いただきます。
※その他の費用については、運用状況等により変動するものであり、事前に料率、上限額等を示すことができません。
信託財産留保額 ありません。
換金時手数料 ありません。
ファンドに係るリスクについて
当ファンドは、主に内外の債券を実質的な投資対象としますので、債券の価格の下落、債券の発行体の財政難、経営不安等の影響により、基準価額が下落し、損失を被ることがあります。また、為替レートの変動の影響により、基準価額が下落し、損失を被ることがあります。
したがって、投資家の皆さまの投資元本は保証されているものではなく、基準価額の下落により、損失を被り、投資元本を割込むことがあります。
当ファンドの基準価額の変動要因としては、主に「債券の価格変動リスク」、「信用リスク」、「為替リスク」などが考えられます。これらのリスクを含むより詳細な内容については、「投資信託説明書（交付目論見書）」の「投資リスク」に記載しておりますのでご確認ください。
  • 当サイトは、日の出証券株式会社により情報提供を目的として作成されたものです。特定ファンドの取得をご希望の場合には投資信託説明書（交付目論見書）を、お渡しいたしますので、必ず内容をご確認いただき、ご自身でご判断ください。
  • 当サイトは、各種の信頼できると考えられる情報源から作成しておりますが、その正確性・完全性が保証されているものではありません。
  • 当サイトの中で記載されている内容、数値等は当サイト作成時点のものであり、今後予告なく変更されることがあります。
  • 投資信託は、値動きのある有価証券等（外貨建資産には為替リスクもあります）に投資しますので、基準価額は大きく変動します。したがって、投資元本が保証されているものではありません。
  • 信託財産に生じた利益および損失は、すべて受益者に帰属します。投資に関する最終決定はお客さまご自身の判断でなさるようお願い申し上げます。
  • 分配金額は、収益分配方針に基づいて委託会社が決定します。あらかじめ一定の額の分配をお約束するものではありません。分配金が支払われない場合もあります。
  • 投資信託は、預金や保険契約とは異なり、預金保険・保険契約者保護機構の保護の対象ではありません。 証券会社以外でご購入いただいた投資信託は、投資者保護基金の対象ではありません。
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