投資信託｜日の出証券

投資信託

ダイワ/"RICI(R)"コモディティ･ファンド

ファンド名	ダイワ／“ＲＩＣＩ®”コモディティ・ファンド
ファンドの特色	ファンドオブファンズ方式で運用｡主要投資対象は､米ドル建て公社債等､世界の商品先物取引および商品先渡取引等｡世界のコモディティ（商品）価格の中長期的な上昇を享受するため､ロジャーズ国際コモディティ指数(RICI)の動き(円換算)に連動する投資成果をめざす｡原則として為替ヘッジは行わない｡4､10月決算｡
ファンド分類	追加型投信/内外/その他資産（商品先物）／インデックス型
運用会社	大和証券投資信託委託株式会社
お申込・ご換金メモ
信託設定日	2008年6月27日
信託期間	無期限
お申込単位	300万円以上１円単位
お申込価格	お買付申込受付日の翌営業の基準価額
決算日	毎年4月25日および10月25日（休業日の場合は、翌営業日）
収益分配	年2回。4、10月の25日（休業日の場合は、翌営業日）
受渡日	6営業日目
当社締切時間	午後3時
ご売却単位	1口単位
ファンドに係る手数料等について
申込手数料	5000万円未満　　　　　　3.15％（税抜3.0％） 5000万円以上　　　　　　2.1％（税抜2.0％）
信託報酬	純資産総額に対して年率1.874％（税込）。
監査費用	－
その他の費用	監査報酬、有価証券等の売買にかかる手数料、資産を外国で保管する場合の費用等をご負担いただきます。その他、外国投資信託に関する租税、設立費用・登録料、監査費用、有価証券の売買や先物取引の際に発生する費用等が「“RICI®”ファンドクラスA」から支払われます。 ※「その他の費用」については、運用状況等により変動するものであり、事前に料率、上限額等を示すことができません。
信託財産留保額	ありません。
換金時手数料	ありません。
ファンドに係るリスクについて
当ファンドは、主に商品先物取引および内外の債券を実質的な投資対象としますので、商品先物取引の価格変動の影響や債券の価格の下落、債券の発行体の財政難、経営不安等の影響により、基準価額が下落し、損失を被ることがあります。また、為替レートの変動の影響により、基準価額が下落し、損失を被ることがあります。したがって、投資家の皆さまの投資元本が保証されているものではなく、基準価額の下落により、損失を被り、投資元本を割込むことがあります。当ファンドの基準価額の変動要因としては、主に「商品先物取引価格、債券の価格変動リスク」や「信用リスク」、「為替リスク」などが考えられます。これらのリスクを含むより詳細な内容については、「投資信託説明書（交付目論見書）」の「投資リスク」に記載しておりますのでご確認ください。

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投資信託は、値動きのある有価証券等（外貨建資産には為替リスクもあります）に投資しますので、基準価額は大きく変動します。したがって、投資元本が保証されているものではありません。
信託財産に生じた利益および損失は、すべて受益者に帰属します。投資に関する最終決定はお客さまご自身の判断でなさるようお願い申し上げます。
分配金額は、収益分配方針に基づいて委託会社が決定します。あらかじめ一定の額の分配をお約束するものではありません。分配金が支払われない場合もあります。
投資信託は、預金や保険契約とは異なり、預金保険・保険契約者保護機構の保護の対象ではありません。証券会社以外でご購入いただいた投資信託は、投資者保護基金の対象ではありません。
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