投資信託｜日の出証券

投資信託

環境ビジネス日本株オープン

ファンド名	環境ビジネス日本株オープン
ファンドの特色	主要投資対象は、環境関連の技術を有している企業を中心に、環境関連ビジネスで利益を享受することが期待できる企業の株式。個別銘柄への投資にあたっては、ファンダメンタルズ分析を重視して、投資魅力が高いと判断される銘柄に投資し、信託財産の成長を目指す。6、12月決算。
ファンド分類	追加型投信/国内/株式
運用会社	大和住銀投信投資顧問株式会社
お申込・ご換金メモ
信託設定日	2009年6月26日
信託期間	2019年6月25日
お申込単位	1万円以上1円単位または1万口以上1口単位
お申込価格	取得申込受付日の基準価額
決算日	6、12月の各25日
収益分配	年2回。6、12月の各25日（休業日の場合は、翌営業日）
受渡日	4営業日目
当社締切時間	午後3時
ご売却単位	1口以上
ファンドに係る手数料等について
申込手数料	1000万円未満　3.15％（税抜3.0％） 1000万円以上5000万円未満　2.10％（税抜2.0％） 5000万円以上　1.05％（税抜1.0％）
信託報酬	純資産総額に対して年率1.596％（税抜1.52％）の率を乗じて得た額とします。
監査費用	純資産総額に対して年率0.00945％（税抜0.009％）以内の率を乗じて得た額とします。
その他の費用	売買委託手数料、および信託事務の諸費用（信託財産に関する租税、信託事務の処理に要する諸費用等）がかかります。これらの費用は、事前に計算できないため、その総額や計算方法を記載しておりません。
信託財産留保額	ありません。
換金時手数料	ありません。
ファンドに係るリスクについて
当ファンドは、主に株式を投資対象としますので、組入株式の価格の下落や、株式の発行体の財務状況の悪化等の影響により、基準価額が下落し損失を被ることがあります。投資家の皆さまの投資元本は保証されているものではなく、基準価額の下落により、損失を被り、投資元本を割り込むことがあります。当ファンドの主なリスクとしては、(1)価格変動リスク (2)流動性リスク (3)株価変動に伴うリスク (4)信用リスク等があります。詳しくは投資信託説明書（交付目論見書）をご覧ください。

当サイトは、日の出証券株式会社により情報提供を目的として作成されたものです。特定ファンドの取得をご希望の場合には投資信託説明書（交付目論見書）を、お渡しいたしますので、必ず内容をご確認いただき、ご自身でご判断ください。
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投資信託は、値動きのある有価証券等（外貨建資産には為替リスクもあります）に投資しますので、基準価額は大きく変動します。したがって、投資元本が保証されているものではありません。
信託財産に生じた利益および損失は、すべて受益者に帰属します。投資に関する最終決定はお客さまご自身の判断でなさるようお願い申し上げます。
分配金額は、収益分配方針に基づいて委託会社が決定します。あらかじめ一定の額の分配をお約束するものではありません。分配金が支払われない場合もあります。
投資信託は、預金や保険契約とは異なり、預金保険・保険契約者保護機構の保護の対象ではありません。証券会社以外でご購入いただいた投資信託は、投資者保護基金の対象ではありません。
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