投資信託｜日の出証券

投資信託

インドネシア株ファンド

ファンド名	インドネシア株ファンド
ファンドの特色	主要投資対象は､インドネシアの株式(DR(預託証券)含む)｡経済情勢や業界動向等の分析を行なうとともに､個別企業の財務状況､成長性､株価バリュエーション､流動性等を総合的に勘案してポートフォリオを構築し､ジャカルタ総合指数(円換算)を上回る投資成果をめざして運用を行う｡原則として､為替ヘッジは行わない｡5月決算｡
ファンド分類	追加型投信/海外/株式
運用会社	大和証券投資信託委託株式会社
お申込・ご換金メモ
信託設定日	2010年5月27日
信託期間	2020年4月27日
お申込単位	1万口以上1万口単位　1万円以上1円単位
お申込価格	取得申込受付日の翌営業日の基準価額
決算日	5月24日（休業日の場合翌営業日）
収益分配	年1回。5月24日（休業日の場合翌営業日）
受渡日	6営業日目
当社締切時間	午後3時
ご売却単位	1口単位
ファンドに係る手数料等について
申込手数料	1000万円未満3.15％（税抜3.0％） 1000万円以上1億円未満　2.100％（税抜2.0％） 1億円以上　1.05％（税抜1.0％）
信託報酬	純資産総額に年率1.764％（税抜1.68％）の率を乗じて得た額。
監査費用	下記、その他の費用をご覧下さい。
その他の費用	監査報酬、有価証券等の売買にかかる手数料、資産を外国で保管する場合の費用等をご負担いただきます。（その他の費用については、運用状況等により変動するものであり、事前に料率、上限額等を示すことができません。）
信託財産留保額	ありません。
換金時手数料	ありません。
ファンドに係るリスクについて
当ファンドは、株式など値動きのある証券（外貨建資産には為替リスクもあります）に投資しますので、基準価額は大きく変動します。また、新興国には先進国とは異なる新興国固有のリスクがあります。したがって、投資元本が保証されているものではなく、これを割込むことがあります。信託財産に生じた利益及び損失は、すべて受益者に帰属します。当ファンドの基準価額の主な変動要因については、次のとおりです。（1）株式には価格変動リスクや信用リスクなどがあります。（2）外国証券への投資には、為替リスクやカントリー･リスクなどがあります。（3）その他にも解約申込みに伴うリスクや短期金融資産の信用リスクなどがあります。 ※これらのリスクを含む、より詳細な内容については、「投資信託説明書（交付目論見書）」の「投資リスク」に記載しておりますのでご確認ください。

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投資信託は、値動きのある有価証券等（外貨建資産には為替リスクもあります）に投資しますので、基準価額は大きく変動します。したがって、投資元本が保証されているものではありません。
信託財産に生じた利益および損失は、すべて受益者に帰属します。投資に関する最終決定はお客さまご自身の判断でなさるようお願い申し上げます。
分配金額は、収益分配方針に基づいて委託会社が決定します。あらかじめ一定の額の分配をお約束するものではありません。分配金が支払われない場合もあります。
投資信託は、預金や保険契約とは異なり、預金保険・保険契約者保護機構の保護の対象ではありません。証券会社以外でご購入いただいた投資信託は、投資者保護基金の対象ではありません。
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