日の出証券取扱投資信託一覧 （厳選した20銘柄での情報掲載）
基準価額、前日比は
2012年2月3日
現在
レーティング等評価情報は 2011年12月31日 現在
レーティング等評価情報は 2011年12月31日 現在
| ファンド名 | 運用会社 | 基準価額 | 前日比 |
モーニングスター カテゴリー |
スター レーティング |
純資産残高 (百万円) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ハイグレード･オセアニア･ボンド(毎月分配)『愛称：杏の実』 | 大和 | 7,226 | -17 | 国際債券・オセアニア（F） | ★★★ | 947,603 |
| ブラジル･ボンド･オープン(毎月決算型) | 大和 | 9,322 | +100 | 国際債券・エマージング・単一国（F) | ★★★ | 624,862 |
| 短期豪ドル債オープン(毎月分配型) | 大和住銀 | 6,986 | -7 | 国際債券・短期債（F） | ★★★★ | 1,245,949 |
| ダイワ･グローバルREIT(毎月分配型)『愛称：世界の街並み』 | 大和 | 3,242 | +2 | 国際REIT・グローバル・除く日本（F） | ★★★ | 335,081 |
| ダイワ･ブラジル株式ファンド | 大和 | 6,591 | +45 | 国際株式・ブラジル（F） | ★★ | 9,085 |
| 三井住友･グローバル好配当株式オープン『愛称：世界の豆の木』 | 三井住友 | 3,861 | -1 | 国際株式・グローバル・除く日本（F） | ★★ | 13,262 |
| ダイワ 外債ソブリン･オープン(毎月分配型) | 大和 | 6,749 | -17 | 国際債券・グローバル・除く日本（F） | ★★★★ | 5,262 |
| ダイワ 外債ソブリン･ファンド(毎月分配型) | 大和 | 6,592 | -17 | 国際債券・グローバル・除く日本（F） | ★★★ | 4,069 |
| ダイワ･アジア新興国株ファンド | 大和 | 7,881 | +118 | 国際株式・エマージング・複数国（F) | ★★★ | 4,141 |
| ダイワ 高金利通貨ファンド(毎月決算型)『愛称：金利のチカラ』 | 大和 | 4,966 | +9 | 国際債券・短期債（F） | ★★★★ | 3,147 |
| ダイワ･チャイナ･ファンド | 大和 | 10,326 | +211 | 国際株式・中国（F） | ★★ | 4,680 |
| ブラジル･ボンド･オープン(年2回決算型) | 大和 | 14,878 | +159 | 国際債券・エマージング・単一国（F) | ★★★ | 2,984 |
| ダイワ/“RICI(R)”コモディティ･ファンド | 大和 | 4,239 | -9 | コモディティ | ★★★ | 2,098 |
| ダイワ･インド株ファンド『愛称：パワフル･インド』 | 大和 | 6,950 | +27 | 国際株式・インド（F） | ★★★ | 691 |
| 地球環境株･外債バランス･ファンド『愛称：地球くん』 | 大和 | 6,361 | -10 | 安定成長 | ★★★ | 612 |
| 地球環境株ファンド『愛称：環境くん』 | 大和 | 5,492 | +5 | 国際株式・グローバル・含む日本（F） | ★★ | 531 |
| インドネシア株ファンド | 大和 | 10,632 | +120 | 国際株式・エマージング・単一国（F) | スターレーティングなし | 1,129 |
| グローバル･ソブリン･オープン(毎月決算型) | 国際 | 4,793 | -8 | 国際債券・グローバル・含む日本（F） | ★★ | 1,769,976 |
| アジア･パシフィック･ソブリン(毎月決算) | 国際 | 9,246 | +9 | 国際債券・エマージング・複数国（F) | スターレーティングなし | 53,653 |
| ダイワ･US-REIT(毎月決算)B為替ヘッジなし | 大和 | 5,110 | +17 | 国際REIT・特定地域（F） | ★★★★ | 335,442 |
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