日の出証券取扱投資信託一覧 （7月28日より厳選した20銘柄での情報掲載）
基準価額、前日比は
2010年9月2日
現在
レーティング等評価情報は 2010年7月31日 現在
レーティング等評価情報は 2010年7月31日 現在
| ファンド名 | 運用会社 | 基準価額 | 前日比 |
モーニングスター カテゴリー |
スター レーティング |
純資産残高 (百万円) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ハイグレード･オセアニア･ボンド(毎月分配)『愛称：杏の実』 | 大和 | 7,401 | +133 | 国際債券型(F) | ★★★★ | 803,630 |
| ブラジル･ボンド･オープン(毎月決算型) | 大和 | 10,610 | +63 | 国際債券型(F) | スターレーティングなし | 627,994 |
| 短期豪ドル債オープン(毎月分配型) | 大和住銀 | 7,739 | +152 | 国際債券型(F) | ★★★ | 660,713 |
| ダイワ･グローバルREIT(毎月分配型)『愛称：世界の街並み』 | 大和 | 4,004 | +119 | 国際株式･グローバル(F) | ★★★★ | 338,675 |
| ダイワ･ブラジル株式ファンド | 大和 | 7,801 | +242 | 国際株式･エマージング | スターレーティングなし | 20,918 |
| 三井住友･グローバル好配当株式オープン『愛称：世界の豆の木』 | 三井住友 | 4,189 | +110 | 国際株式･グローバル(F) | ★★ | 21,392 |
| ダイワ 外債ソブリン･オープン(毎月分配型) | 大和 | 7,329 | +35 | 国際債券型(F) | ★★★ | 10,199 |
| ダイワ 外債ソブリン･ファンド(毎月分配型) | 大和 | 7,308 | +34 | 国際債券型(F) | ★★★ | 7,601 |
| ダイワ･アジア新興国株ファンド | 大和 | 8,622 | +141 | 国際株式･アジア･オセアニア(F) | ★★★★ | 6,466 |
| ダイワ 高金利通貨ファンド(毎月決算型)『愛称：金利のチカラ』 | 大和 | 5,583 | +82 | 国際債券型(F) | スターレーティングなし | 6,218 |
| ダイワ･チャイナ･ファンド | 大和 | 11,748 | +119 | 国際株式･アジア･オセアニア(F) | ★★ | 6,168 |
| ブラジル･ボンド･オープン(年2回決算型) | 大和 | 13,859 | +83 | 国際債券型(F) | スターレーティングなし | 3,854 |
| ダイワ/"RICI(R)"コモディティ･ファンド | 大和 | 4,256 | +80 | 国際ハイブリッド･インカム(F) | スターレーティングなし | 2,398 |
| ダイワ･インド株ファンド『愛称：パワフル･インド』 | 大和 | 8,920 | +151 | 国際株式･アジア･オセアニア(F) | スターレーティングなし | 1,190 |
| 地球環境株･外債バランス･ファンド『愛称：地球くん』 | 大和 | 6,791 | +85 | 国際ハイブリッド･安定(F) | スターレーティングなし | 1,078 |
| 地球環境株ファンド『愛称：環境くん』 | 大和 | 5,529 | +171 | 国際株式･グローバル(F) | スターレーティングなし | 879 |
| 環境ビジネス日本株オープン | 大和住銀 | 8,435 | +87 | 国内中型グロース | スターレーティングなし | 262 |
| インドネシア株ファンド | 大和 | 11,183 | +275 | なし | スターレーティングなし | 404 |
| グローバル･ソブリン･オープン(毎月決算型) | 国際 | 5,556 | +31 | 国際債券型(F) | ★★★ | 3,249,360 |
| アジア･パシフィック･ソブリン(毎月決算) | 国際 | 10,927 | +114 | 国際債券型(F) | スターレーティングなし | 24,356 |
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