香川証券株式会社

株式インデックス225

■商品概要
ファンド名	株式インデックス225
ファンドの特色	わが国株式に投資｡日経平均株価にできるだけ連動させるため､同平均採用銘柄の中から､原則として200銘柄以上に等株数投資を行う｡資金の流出入に伴う売買は､原則として日経平均株価に採用されている銘柄に等株数投資できる金額となるまで行わないこととし､それまでは余裕資金運用部分で対応｡株式組入比率は高水準を維持｡2月決算｡
ファンド分類	追加型投信／国内／株式／インデックス型
運用会社	野村アセットマネジメント株式会社
■お申込・ご換金メモ
信託設定日	1987年2月18日
信託期間	無期限
お申込単位	1万口以上1万口単位
お申込価格	申込日の基準価額
決算日	2月17日
収益分配	年1回
受渡日	4営業日目
■ファンドに係る手数料等について
申込手数料	一律　2.10％(税抜2.0％）
信託報酬	ファンドの純資産総額に年0.651％（税抜0.62％）以内
監査費用	ファンドに係る監査費用および当該監査費用に係る消費税等に相当する金額は、信託報酬支払いのときにファンドから支払われます。
その他の費用	組入有価証券の売買の際に発生する売買委託手数料、監査費用等がお客様の保有期間中その都度かかります。
信託財産留保額	ありません。
換金時手数料	ありません。
■ファンドに係るリスクについて
ファンドは株式等を投資対象としますので、組入株式の価格下落や、組入株式の発行会社の倒産や財務状況の悪化等の影響により、基準価額が下落することがあります。したがって、投資家の皆様の投資元金は保証されているものではなく、基準価額の下落により、損失が生じることがあります。詳しくは投資信託説明書（交付目論見書）の「投資リスク」をご覧ください。

※当資料は、証券投資に関する知識提供を目的に作成されたものであり、投資勧誘を目的としたものではありません。したがって、特定の証券投資を推奨するものでもありません。

※投資信託は、国内外の有価証券に投資します。このため基準価額は、組入れた有価証券の値動き、為替相場の変動などにより上下しますので、これにより投資元本を割り込むことがあります。また、組入れた有価証券の発行者の財務状況の変化およびそれらに関する外部評価の変化などにより、投資元本を割り込むことがあります。

※当該解説は金融商品取引法に基づく開示資料ではありません。

※取得のお申込みにあたっては、「投資信託説明書 (目論見書)」をあらかじめまたは同時にお渡ししますので必ず内容をご確認のうえ、ご自身でご判断ください。

※運用による損益はすべて投資者のみなさまに帰属します。

※当資料は各種の信頼できると考えられる情報源から作成しておりますが、その正確性や内容について保証をするものではありません。また、その内容に基づいて被った損害についても責任を負うものではありません。

※証券投資を行う際には、お客様ご自身の状況や判断に基づいて行っていただきますよう、お願い申し上げます。

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