ファンド一覧
2010年9月2日現在
| ファンド名 |
運用会社 |
基準価額 |
前日比 |
分配頻度 |
純資産額 (百万円)
|
| 株式インデックス225 |
野村 |
3,203 |
+48 |
年1回
|
20,820 |
| 野村 ワールドスターオープン |
野村 |
4,622 |
+99 |
年2回
|
4,724 |
| ハイ・イールドボンドオープンAコース |
野村 |
8,025 |
+12 |
年2回
|
4,272 |
| ハイ・イールドボンドオープンBコース |
野村 |
5,720 |
+18 |
年2回
|
7,906 |
| ノムラ・ジャパン・オープン |
野村 |
4,251 |
+44 |
年2回
|
51,360 |
| ノムラ 日本株戦略ファンド『愛称:Big Project-N』 |
野村 |
4,320 |
+45 |
年2回
|
96,038 |
| ストラテジック・バリュー・オープン『愛称:真価論』 |
野村 |
9,924 |
+114 |
年1回
|
1,188 |
| 米国NASDAQオープンAコース |
野村 |
4,258 |
+124 |
年2回
|
2,526 |
| 米国NASDAQオープンBコース |
野村 |
3,842 |
+119 |
年2回
|
2,435 |
| ハイ・イールドボンドオープンCコース |
野村 |
9,686 |
+14 |
年6回
|
214 |
| ハイ・イールドボンドオープンDコース |
野村 |
6,648 |
+21 |
年6回
|
4,279 |
| 高利回り社債オープン(毎月分配型) |
野村 |
6,735 |
+26 |
年12回
|
35,175 |
| 米欧ハイ・インカムオープン(毎月分配型) |
野村 |
6,521 |
+59 |
年12回
|
5,173 |
| 世界三資産バランスファンド『愛称:セッション』 |
野村 |
7,145 |
+66 |
年12回
|
88,892 |
| 世界のサイフ |
日興 |
5,333 |
+92 |
年12回
|
200,626 |
| インデックスファンド225 |
三菱UFJ |
2,008 |
+30 |
年1回
|
39,992 |
| JASDAQオープン |
三菱UFJ |
6,414 |
+5 |
年1回
|
1,042 |
| ダブル・トレンドオープン |
三菱UFJ |
744 |
+19 |
年1回
|
7,747 |
| 三菱UFJ チャイナオープン |
三菱UFJ |
9,376 |
+97 |
年1回
|
25,072 |
| Wブル・香港株オープン |
新光 |
13,410 |
+201 |
年1回
|
885 |
| Wベア・香港株オープン |
新光 |
5,567 |
-85 |
年1回
|
295 |
| 日本株式アクティブオープン |
岡三 |
4,331 |
+1 |
年1回
|
1,394 |
| 日本株式ファンド"i-TECH" |
岡三 |
2,084 |
+22 |
年1回
|
1,113 |
| 日本ニューバリューオープン『愛称:経営維新』 |
岡三 |
6,761 |
+52 |
年1回
|
779 |
| 日本バリューリサーチオープン『愛称:経営開化』 |
岡三 |
5,361 |
+31 |
年1回
|
360 |
| 日本インデックスオープン225 |
岡三 |
5,748 |
+85 |
年1回
|
1,625 |
| 日本好配当割安株オープン『愛称:竹くらべ』 |
岡三 |
7,653 |
+38 |
年1回
|
119 |
| ワールド・リート・セレクション(米国)『愛称:十二絵巻』 |
岡三 |
3,275 |
+87 |
年12回
|
39,429 |
| クイックターン新実力株オープン |
岡三 |
3,593 |
+24 |
年2回
|
221 |
| クイックターン新成長株オープン |
岡三 |
3,471 |
0 |
年2回
|
235 |
| チャイナ・ロード『愛称:西遊記』 |
岡三 |
6,860 |
+54 |
年2回
|
16,170 |
| 日本中小型ディスカバーオープン |
岡三 |
6,998 |
-21 |
年1回
|
337 |
| 日本Jリートオープン(毎月分配型) |
岡三 |
4,350 |
+46 |
年12回
|
2,592 |
| グローバル・リート・セレクション |
岡三 |
3,475 |
+95 |
年12回
|
11,082 |
| 日本好配当リバランスオープン |
岡三 |
5,414 |
+49 |
年4回
|
3,580 |
| アジア・オセアニア好配当成長株(毎月) |
岡三 |
5,658 |
+99 |
年12回
|
204,694 |
| 日本バリュースターオープン『愛称:経営進化論』 |
岡三 |
4,872 |
+21 |
年1回
|
3,593 |
| コモディティ・インデックスオープン |
岡三 |
5,899 |
+96 |
年1回
|
322 |
| 香川県応援ファンド |
岡三 |
7,262 |
+44 |
年6回
|
2,596 |
| 日本M&Aオープン |
岡三 |
3,691 |
+37 |
年1回
|
2,000 |
| 日本新興市場成長株オープン |
岡三 |
4,549 |
-26 |
年1回
|
434 |
| 新興国国債オープン(毎月決算型)『愛称:アトラス(毎月決算型)』 |
岡三 |
6,269 |
+56 |
年12回
|
94,554 |
| コモディティ・セレクション(食糧) |
岡三 |
5,644 |
+102 |
年4回
|
1,522 |
| ロシア・バランス・オープン |
岡三 |
8,271 |
+80 |
年4回
|
585 |
| 225ブル型オープン |
岡三 |
10,650 |
+255 |
年1回
|
8,968 |
| 225ベア型オープン |
岡三 |
5,592 |
-141 |
年1回
|
961 |
| CTAマトリックスオープン |
岡三 |
10,015 |
-107 |
年1回
|
535 |
| アジア・オセアニア債券オープン(毎月決算)『愛称:アジオセ定期便』 |
岡三 |
9,657 |
+151 |
年12回
|
20,699 |
| 225インデックスファンド |
T&D |
2,046 |
+30 |
年1回
|
3,448 |
| マイ・インデックス・オープン225 |
国際 |
2,779 |
+41 |
年1回
|
3,007 |
| グローバル・ソブリン・オープン(毎月決算型) |
国際 |
5,556 |
+31 |
年12回
|
3,249,360 |
| ユーロランド・ソブリン・インカム |
国際 |
5,924 |
+48 |
年6回
|
37,134 |
| エマージング・ソブリン(毎月決算型) |
国際 |
7,944 |
+35 |
年12回
|
65,526 |
| アジア消費関連株オープン |
国際 |
10,383 |
+291 |
年1回
|
13,762 |
| アジアインフラ関連株オープン |
国際 |
9,084 |
+159 |
年1回
|
16,389 |
| 日本株2.5ブルベア・オープン(ブル) |
国際 |
7,956 |
+237 |
年1回
|
709 |
| 日本株2.5ブルベア・オープン(ベア) |
国際 |
10,977 |
-352 |
年1回
|
133 |
| 短期豪ドル債オープン(毎月分配型) |
大和住銀 |
7,739 |
+152 |
年12回
|
660,713 |
| エマージング・ボンド・F・円コース(毎月) |
大和住銀 |
11,349 |
+6 |
年12回
|
11,363 |
| エマージング・ボンド・F・豪ドルコース(毎月) |
大和住銀 |
11,066 |
+292 |
年12回
|
9,356 |
| エマージング・ボンド・F・NZドルコース(毎月) |
大和住銀 |
10,831 |
+230 |
年12回
|
901 |
| エマージング・ボンド・F・レアルコース(毎月) |
大和住銀 |
10,592 |
+161 |
年12回
|
212,323 |
| エマージング・ボンド・F・ランドコース(毎月) |
大和住銀 |
11,047 |
+220 |
年12回
|
1,671 |
| エマージング・ボンド・F・リラコース(毎月) |
大和住銀 |
10,369 |
+140 |
年12回
|
2,306 |
| エマージング・ボンド・F・元コース(毎月) |
大和住銀 |
9,879 |
+65 |
年12回
|
4,282 |
| フィデリティ・日本成長株・ファンド |
フィデリティ |
9,641 |
+90 |
年1回
|
249,060 |
| フィデリティ・アジア3資産・ファンド(隔月)『愛称:アジアのチカラ』 |
フィデリティ |
5,155 |
+84 |
年6回
|
5,540 |
| フィデリティ・EMEA・ファンド(3カ月) |
フィデリティ |
7,671 |
+216 |
年4回
|
5,369 |
| ドイチェ・グローバル好配当株式F(毎月分配) |
ドイチェ |
3,883 |
+126 |
年12回
|
18,223 |
| DWS新資源テクノロジー・ファンド『愛称:グローバル・シフト』 |
ドイチェ |
4,465 |
+152 |
年4回
|
4,841 |
| DWSグローバル公益債券F(毎月)Aコース |
ドイチェ |
11,201 |
-49 |
年12回
|
5,216 |
| DWSグローバル公益債券F(毎月)Bコース |
ドイチェ |
9,593 |
+9 |
年12回
|
727 |
| クロッキー日本株プラス(3カ月決算型)『愛称:ダブルインカム』 |
BNPパリバ |
5,015 |
+43 |
年4回
|
16,436 |
| 中国プラスA株ファンド『愛称:加油(ジャー・ヨウ)』 |
BNPパリバ |
8,395 |
-79 |
年1回
|
10,161 |
| 損保ジャパン-フォルティス・トルコ株式『愛称:メルハバ』 |
損保ジャパン |
10,064 |
+187 |
年1回
|
10,232 |
| HSBC インドオープン |
HSBC |
19,188 |
+455 |
年1回
|
111,590 |
| HSBC BRICsオープン |
HSBC |
11,698 |
+206 |
年1回
|
30,318 |
| HSBC ブラジルオープン |
HSBC |
11,558 |
+296 |
年1回
|
235,359 |
| HSBC 新BRICsファンド |
HSBC |
9,665 |
+197 |
年1回
|
18,930 |
| HSBC ロシアオープン |
HSBC |
5,931 |
+146 |
年1回
|
18,662 |
| HSBC 世界資源エネルギーオープン |
HSBC |
6,187 |
+218 |
年1回
|
13,734 |
| HSBC インド株式ファンド(3カ月決算型) |
HSBC |
6,886 |
+166 |
年4回
|
15,938 |
| HSBC ブラジル株式ファンド(3カ月決算型) |
HSBC |
8,194 |
+207 |
年4回
|
9,715 |
| HSBC ブラジル債券オープン(1年決算型) |
HSBC |
10,336 |
+62 |
年1回
|
437 |
| HSBC ブラジル債券オープン(毎月決算型) |
HSBC |
8,585 |
+51 |
年12回
|
156,996 |
| HSBC 中国クオリティ株式ファンド(3カ月) |
HSBC |
9,409 |
+114 |
年4回
|
22,955 |
| HSBC インド・インフラ株式オープン |
HSBC |
9,835 |
+240 |
年1回
|
9,651 |
| HSBC ブラジル・インフラ株式オープン |
HSBC |
9,064 |
+270 |
年1回
|
2,546 |
| HSBC インドネシア債券オープン(毎月決算) |
HSBC |
10,090 |
+107 |
年12回
|
1,184 |
| アムンディ・ロシア東欧株ファンド |
アムンディ |
6,840 |
+90 |
年1回
|
6,611 |
| アムンディ・アラブ株式ファンド |
アムンディ |
4,728 |
+33 |
年2回
|
6,416 |
| ING・インドネシア株式ファンド |
ING |
12,237 |
+325 |
年2回
|
5,699 |
| エマージング・カレンシー・債券F(毎月分配) |
新生 |
7,064 |
-23 |
年12回
|
84,128 |
| エマージング・カレンシー・債券F(1年決算型) |
新生 |
10,671 |
-35 |
年1回
|
296 |
|
●その他のファンド情報
野村 好配当株ジャパン0808(限定追加型)の基準価額はこちらをご覧ください。
ジャパン・オールスターズ(限定追加型)の基準価額はこちらをご覧ください。
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●外国籍投資信託情報
マンスリー・インカム・ABS・インベストメント の基準価額はこちらをご覧ください。
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●手数料等諸費用について
※投資信託の購入にあたっては、当該投資信託の購入対価の他に、銘柄ごとに設定された費用をご負担いただきます。(当社で平成21年6月19日現在取扱いの投資信託の場合)
○お申込時に直接ご負担いただく費用:
お申込手数料(申込口数、代金、または金額に応じ、基準価額に対して最大4.2%(税込み))
○保有期間中に間接的にご負担いただく費用:
信託報酬(信託財産の純資産総額に対して最大年率2.2075%(税込み))
○換金時に直接ご負担いただく費用:
信託財産留保金(換金申込日の基準価額に対して最大0.5%(税込み))
○その他:
監査報酬、有価証券等の売買にかかる手数料、資産を外国で保管する場合の費用等が必要となり、銘柄毎に手数料は異なります。お客さまにご負担いただく費用の総額は、投資信託を保有される期間等に応じて異なりますので、これらの費用および合計額をあらかじめ記載することができません。
※個別投資信託の手数料など諸費用については、当該投資信託の「契約締結前交付書面」(もしくは目論見書およびその補完書面)または「上場有価証券等書面」またはお客様向け資料を十分にお読みください。
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※投資信託は、国内外の有価証券に投資します。このため基準価額は、組入れた有価証券の値動き、為替相場の変動などにより上下しますので、これにより投資元本を割り込むことがあります。また、組入れた有価証券の発行者の財務状況の変化およびそれらに関する外部評価の変化などにより、投資元本を割り込むことがあります。
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