香川証券株式会社

商品情報

ファンド一覧


2010年3月12日現在

ファンド名 運用会社 基準価額 前日比 分配頻度 純資産額
(百万円)
株式インデックス225 野村 3,779 +30 年1回 20,176
野村 ワールドスターオープン 野村 4,829 +19 年2回 5,236
ハイ・イールドボンドオープンAコース 野村 7,904 0 年2回 3,549
ハイ・イールドボンドオープンBコース 野村 6,031 +12 年2回 9,295
ノムラ・ジャパン・オープン 野村 4,882 +28 年2回 63,777
ノムラ 日本株戦略ファンド『愛称:Big Project-N』 野村 4,921 +34 年2回 117,323
ストラテジック・バリュー・オープン『愛称:真価論』 野村 11,042 +74 年1回 1,151
米国NASDAQオープンAコース 野村 4,321 +24 年2回 2,686
米国NASDAQオープンBコース 野村 4,186 +31 年2回 2,660
ハイ・イールドボンドオープンCコース 野村 9,534 0 年6回 230
ハイ・イールドボンドオープンDコース 野村 7,019 +14 年6回 5,379
モーニングスター SRIインデックスオープン『愛称:つながり』 野村 7,980 +48 年1回 1,376
高利回り社債オープン(毎月分配型) 野村 7,239 +12 年12回 40,137
米欧ハイ・インカムオープン(毎月分配型) 野村 7,310 +25 年12回 5,281
世界三資産バランスファンド『愛称:セッション』 野村 7,600 +20 年12回 100,588
(野村ブル・ベア)日本スーパーブル5 野村 2,521 +33 年1回 15,766
(野村ブル・ベア)日本スーパーベア5 野村 8,812 -119 年1回 5,540
世界のサイフ 日興 6,054 -90 年12回 220,539
インデックスファンド225 三菱UFJ 2,367 +18 年1回 42,330
JASDAQオープン 三菱UFJ 6,938 +56 年1回 1,209
ダブル・トレンドオープン 三菱UFJ 1,068 +15 年1回 12,273
三菱UFJ チャイナオープン 三菱UFJ 10,643 +10 年1回 30,450
Wブル・香港株オープン 新光 13,880 -83 年1回 1,826
Wベア・香港株オープン 新光 5,838 +35 年1回 178
日本株式アクティブオープン 岡三 4,881 +30 年1回 1,632
日本株式ファンド"i-TECH" 岡三 2,420 +18 年1回 1,356
日本ニューバリューオープン『愛称:経営維新』 岡三 7,882 +41 年1回 931
日本バリューリサーチオープン『愛称:経営開化』 岡三 6,324 +40 年1回 442
日本インデックスオープン225 岡三 6,776 +54 年1回 1,863
日本好配当割安株オープン『愛称:竹くらべ』 岡三 8,310 +23 年1回 151
ワールド・リート・セレクション(米国)『愛称:十二絵巻』 岡三 3,468 -22 年12回 38,384
クイックターン新実力株オープン 岡三 4,316 +18 年2回 294
クイックターン新成長株オープン 岡三 4,199 +5 年2回 315
チャイナ・ロード『愛称:西遊記』 岡三 7,539 +17 年2回 20,822
日本中小型ディスカバーオープン 岡三 7,760 +34 年1回 462
日本Jリートオープン(毎月分配型) 岡三 4,375 +18 年12回 3,219
グローバル・リート・セレクション 岡三 3,742 +10 年12回 13,221
日本好配当リバランスオープン 岡三 5,804 +42 年4回 4,040
アジア・オセアニア好配当成長株(毎月) 岡三 6,420 +21 年12回 152,515
日本バリュースターオープン『愛称:経営進化論』 岡三 5,752 +35 年1回 4,897
コモディティ・インデックスオープン 岡三 6,335 -35 年1回 490
香川県応援ファンド 岡三 7,590 +31 年6回 2,808
日本M&Aオープン 岡三 4,421 +36 年1回 2,688
日本新興市場成長株オープン 岡三 5,110 +28 年1回 657
新興国国債オープン(毎月決算型)『愛称:アトラス(毎月決算型)』 岡三 6,850 -54 年12回 153,615
コモディティ・セレクション(食糧) 岡三 5,364 -61 年4回 1,747
ロシア・バランス・オープン 岡三 8,963 +114 年4回 1,039
CTAマトリックスオープン 岡三 9,418 -74 年1回 1,043
アジア・オセアニア債券オープン(毎月決算)『愛称:アジオセ定期便』 岡三 10,408 +15 年12回 8,668
225インデックスファンド T&D 2,410 +19 年1回 4,087
マイ・インデックス・オープン225 国際 3,293 +26 年1回 3,157
グローバル・ソブリン・オープン(毎月決算型) 国際 6,051 +18 年12回 3,909,699
ユーロランド・ソブリン・インカム 国際 6,642 +22 年6回 47,771
エマージング・ソブリン(毎月決算型) 国際 8,227 +17 年12回 70,759
短期豪ドル債オープン(毎月分配型) 大和住銀 8,729 +38 年12回 417,791
エマージング・ボンド・F・円コース(毎月) 大和住銀 11,059 0 年12回 3,255
エマージング・ボンド・F・豪ドルコース(毎月) 大和住銀 11,619 -63 年12回 4,995
エマージング・ボンド・F・NZドルコース(毎月) 大和住銀 11,147 -149 年12回 471
エマージング・ボンド・F・レアルコース(毎月) 大和住銀 11,005 -26 年12回 87,143
エマージング・ボンド・F・ランドコース(毎月) 大和住銀 11,189 -74 年12回 1,935
エマージング・ボンド・F・リラコース(毎月) 大和住銀 10,681 -20 年12回 3,865
エマージング・ボンド・F・元コース(毎月) 大和住銀 10,203 -12 年12回 3,694
フィデリティ・日本成長株・ファンド フィデリティ 11,061 +67 年1回 284,630
フィデリティ・アジア3資産・ファンド(隔月)『愛称:アジアのチカラ』 フィデリティ 5,380 +14 年6回 7,189
フィデリティ・EMEA・ファンド(3カ月) フィデリティ 8,303 -22 年4回 7,002
ドイチェ・グローバル好配当株式F(毎月分配) ドイチェ 4,484 +27 年12回 23,897
DWS新資源テクノロジー・ファンド『愛称:グローバル・シフト』 ドイチェ 5,391 +9 年4回 6,551
DWSグローバル公益債券F(毎月)Aコース ドイチェ 10,755 -8 年12回 3,160
DWSグローバル公益債券F(毎月)Bコース ドイチェ 10,055 +30 年12回 566
クロッキー日本株プラス(3カ月決算型)『愛称:ダブルインカム』 フォルティス 5,628 +52 年4回 17,714
損保ジャパン-フォルティス・トルコ株式『愛称:メルハバ』 損保ジャパン 9,145 -56 年1回 9,527
HSBC インドオープン HSBC 19,700 +39 年1回 120,938
HSBC BRICsオープン HSBC 12,852 +11 年1回 35,628
HSBC ブラジルオープン HSBC 12,537 +64 年1回 292,012
HSBC 新BRICsファンド HSBC 11,082 -4 年1回 22,113
HSBC ロシアオープン HSBC 6,813 0 年1回 21,714
HSBC 世界資源エネルギーオープン HSBC 7,052 0 年1回 17,309
HSBC インド株式ファンド(3カ月決算型) HSBC 7,066 +14 年4回 19,269
HSBC ブラジル株式ファンド(3カ月決算型) HSBC 8,766 +44 年4回 10,858
HSBC ブラジル債券オープン(1年決算型) HSBC 10,702 +30 年1回 257
HSBC ブラジル債券オープン(毎月決算型) HSBC 9,606 +25 年12回 55,137
HSBC 中国クオリティ株式ファンド(3カ月) HSBC 10,666 +32 年4回 15,918
HSBC インド・インフラ株式オープン HSBC 10,476 +45 年1回 13,420
SG ロシア東欧株ファンド ソシエテ 7,941 +51 年1回 7,821
SG アラブ株式ファンド ソシエテ 5,066 +55 年2回 8,216
ING・インドネシア株式ファンド ING 11,897 -7 年2回 4,634
エマージング・カレンシー・債券F(毎月分配) 新生 7,575 +72 年12回 101,911
エマージング・カレンシー・債券F(1年決算型) 新生 10,876 +102 年1回 503
●その他のファンド情報
野村 好配当株ジャパン0808(限定追加型)の基準価額はこちらをご覧ください。
ジャパン・オールスターズ(限定追加型)の基準価額はこちらをご覧ください。

●外国籍投資信託情報
マンスリー・インカム・ABS・インベストメント の基準価額はこちらをご覧ください。

●手数料等諸費用について
※投資信託の購入にあたっては、当該投資信託の購入対価の他に、銘柄ごとに設定された費用をご負担いただきます。(当社で平成21年6月19日現在取扱いの投資信託の場合)
○お申込時に直接ご負担いただく費用:
お申込手数料(申込口数、代金、または金額に応じ、基準価額に対して最大4.2%(税込み))
○保有期間中に間接的にご負担いただく費用:
信託報酬(信託財産の純資産総額に対して最大年率2.2075%(税込み))
○換金時に直接ご負担いただく費用:
信託財産留保金(換金申込日の基準価額に対して最大0.5%(税込み))
○その他:
監査報酬、有価証券等の売買にかかる手数料、資産を外国で保管する場合の費用等が必要となり、銘柄毎に手数料は異なります。お客さまにご負担いただく費用の総額は、投資信託を保有される期間等に応じて異なりますので、これらの費用および合計額をあらかじめ記載することができません。
※個別投資信託の手数料など諸費用については、当該投資信託の「契約締結前交付書面」(もしくは目論見書およびその補完書面)または「上場有価証券等書面」またはお客様向け資料を十分にお読みください。

※当資料は、証券投資に関する知識提供を目的に作成されたものであり、投資勧誘を目的としたものではありません。したがって、特定の証券投資を推奨するものでもありません。
※投資信託は、国内外の有価証券に投資します。このため基準価額は、組入れた有価証券の値動き、為替相場の変動などにより上下しますので、これにより投資元本を割り込むことがあります。また、組入れた有価証券の発行者の財務状況の変化およびそれらに関する外部評価の変化などにより、投資元本を割り込むことがあります。
※当該解説は証券取引法に基づく開示資料ではありません。
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