HSBC インドネシア債券オープン(毎月決算)


HSBC投信株式会社
印刷

基本情報

ファンドの特色

ファミリーファンド方式で運用。主要投資対象は、インドネシアの政府、政府機関もしくは企業等の発行する現地通貨建債券。安定したインカムゲインの確保とともに、信託財産の中長期的な成長を目指す。原則として、為替ヘッジを行わない。毎月7日決算。

リスク/手数料情報

リスク

主に価格変動リスク、信用リスク、流動性リスク、為替リスク、カントリーリスクなどのリスクがあります。
※詳しくは投資信託説明書(目論見書)をお読みください。


基本情報

基準価額 10,022 円
前日比 -111
純資産残高 20,969 百万円
データ更新日: 2012年5月21日


分類 外国債券/海外領域
設定日 2010/08/26
償還予定日 2020/08/07
売買情報 -

手数料・費用

申込手数料(税込) 1,000万円未満 2.1%
1,000万円以上1億円未満 1.575%
1億円以上 1.05%
信託財産留保額 0.3%
信託報酬(税込) 1.6275%

■信託事務の処理に要する諸費用、信託財産にかかる監査報酬等その他費用については、投資信託説明書(目論見書)をご確認ください。



決算情報

決算情報

決算日 毎月7日
分配方針 分配
お申込み情報

お申込み情報

申込単位 1万円以上1円単位
申込価額 取得申込受付日の翌営業日の基準価額
売却単位 1円以上1円単位
1口以上1口単位
売却価額 売却請求受付日の翌営業日の基準価額
売却代金のお支払い お申込日から7営業日目
ファンドポケット 対象
スイッチング -

投信H20-98(H20.12)

ページトップへ

【投資信託に関する留意点】
  • 投資信託は元本の保証および利回りの保証のいずれもありません。
  • 投資信託は保険契約とは異なりますので、保険契約者保護機構の保護対象ではありません。
  • 当社の販売する投資信託は、投資者保護基金の保護対象ではありません。
  • 投資した資産の価値の減少を含むリスクは、投資信託をご購入のお客さまが負うことになります。
  • 投資信託の設定および運用は、当社ではなく、投資信託委託会社が行います。
Copyright© 2008 Morningstar Japan K.K. All rights reserved.