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2012年5月21日 現在
基準価額は 2012年5月21日 現在 運用成績情報は 2012年4月30日 現在
| ファンド名（愛称） | 運用会社 | 分類 | 売買情報 | 基準価額 （基準日） |
前日比 | 純資産残高 （基準日） |
トータルリターン(%) | 標準偏差(%) | シャープレシオ | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1ヶ月 | 6ヶ月 | 1年 | 3年 | 1年 | 3年 | 1年 | 3年 | ||||||||
| エス･ビー･日本債券ファンド『愛称：ベガ』 | 大和住銀 | 国内債券 アクティブ |
- | 8,913 円 (05/21) |
-22 | 4,244 百万円 (05/21) |
0.5 | 1.3 | 3.5 | 4.4 | 0.9 | 1.9 | 3.69 | 2.27 | |
| 日本債券インデックスファンド | 三井住友TAM | 国内債券 インデックス |
- | 11,426 円 (05/21) |
-24 | 5,895 百万円 (05/21) |
0.5 | 1.2 | 2.6 | 1.9 | 0.8 | 1.6 | 3.09 | 1.19 | |
| 三井住友･外国債券アクティブ | 三井住友 | 外国債券 世界分散 |
- | 7,960 円 (05/21) |
+5 | 1,126 百万円 (05/21) |
-1.3 | 4.2 | -0.2 | -1.9 | 9.8 | 8.9 | -0.02 | -0.22 | |
| 世界高金利債券ファンド『愛称：債券万博』 | 三井住友 | 外国債券 世界分散 |
- | 6,636 円 (05/21) |
-22 | 9,404 百万円 (05/21) |
-0.6 | 6.4 | 3.9 | 6.0 | 12.1 | 10.3 | 0.32 | 0.57 | |
| テンプルトン 世界債券F為替ヘッジなし『愛称：地球号』 | フランクリン | 外国債券 世界分散 |
- | 9,498 円 (05/21) |
-63 | 1,919 百万円 (05/21) |
-1.4 | 9.5 | -1.9 | -- | 13.6 | -- | -0.14 | -- | |
| グリーン世銀債ファンド | 日興 | 外国債券 世界分散 |
- | 7,920 円 (05/21) |
-142 | 32,146 百万円 (05/21) |
-1.1 | 7.3 | -2.5 | -- | 15.6 | -- | -0.17 | -- | |
| AAAソブリン･ファンド『愛称：トリプルアクセル』 | BNPパリバ | 外国債券 世界分散 |
売却のみ | 6,085 円 (05/21) |
-11 | 2,222 百万円 (05/21) |
-1.0 | 2.1 | -4.5 | 0.1 | 14.1 | 11.4 | -0.33 | 0.00 | |
| 外国債券インデックスファンド | 三井住友TAM | 外国債券 世界分散 |
- | 13,960 円 (05/21) |
+23 | 8,924 百万円 (05/21) |
-1.2 | 4.8 | 0.8 | -1.8 | 10.2 | 9.0 | 0.07 | -0.21 | |
| モナリザ GS 世界債券ファンド『愛称：モナリザ』 | ゴールドマン | 外国債券 世界分散 |
売却のみ | 10,185 円 (05/21) |
-7 | 8,899 百万円 (05/21) |
0.4 | 3.0 | 4.8 | 6.1 | 2.3 | 2.8 | 2.02 | 2.16 | |
| 三井住友･USボンド(為替ノーヘッジ型)『愛称：たのしみ』 | 三井住友 | 外国債券 海外領域 |
- | 5,971 円 (05/21) |
-29 | 951 百万円 (05/21) |
-0.5 | 8.3 | 6.3 | 5.5 | 7.6 | 8.1 | 0.82 | 0.66 | |
| T.ロウ･プライスUSインカムファンド | 大和住銀 | 外国債券 海外領域 |
- | 6,399 円 (05/21) |
-37 | 13,958 百万円 (05/21) |
-0.8 | 8.7 | 3.0 | 4.6 | 9.8 | 9.6 | 0.30 | 0.47 | |
| ハイグレード･USドル･ボンド(毎月分配型)『愛称：打出の小槌』 | 大和 | 外国債券 海外領域 |
償還予定 | 5,781 円 (05/21) |
-1 | 1,788 百万円 (05/21) |
-0.5 | 5.8 | 4.2 | -2.9 | 6.6 | 7.5 | 0.63 | -0.40 | |
| ハイグレード･オセアニア･ボンド(毎月分配)『愛称：杏の実』 | 大和 | 外国債券 海外領域 |
- | 6,919 円 (05/21) |
+12 | 866,824 百万円 (05/21) |
-0.2 | 5.1 | 2.5 | 10.9 | 15.9 | 13.8 | 0.15 | 0.79 | |
| ハイグレード･オセアニア･ボンド(年2回)『愛称：杏の実(年2回決算型)』 | 大和 | 外国債券 海外領域 |
- | 15,070 円 (05/21) |
+28 | 257 百万円 (05/21) |
-0.3 | 5.4 | 2.6 | 10.9 | 15.9 | 13.8 | 0.16 | 0.79 | |
| フランクリン･テンプルトン 米国政府証券F『愛称：メイフラワー号(MAYFLOWER)』 | フランクリン | 外国債券 海外領域 |
売却のみ | 5,821 円 (05/21) |
-19 | 61,921 百万円 (05/21) |
-0.9 | 6.1 | 4.1 | -1.5 | 7.3 | 8.1 | 0.55 | -0.19 | |
| 三井住友･ヨーロッパ国債ファンド | 三井住友 | 外国債券 海外領域 |
- | 5,564 円 (05/21) |
-7 | 22,459 百万円 (05/21) |
-1.4 | 1.4 | -5.6 | -2.5 | 13.4 | 12.2 | -0.42 | -0.21 | |
| ドイチェ･ヨーロッパインカムオープン | ドイチェ | 外国債券 海外領域 |
売却のみ | 8,340 円 (05/21) |
+28 | 3,658 百万円 (05/21) |
-2.1 | 3.8 | -3.7 | -1.0 | 15.3 | 13.4 | -0.25 | -0.08 | |
| ブラジル･ボンド･オープン(毎月決算型) | 大和 | 外国債券 海外領域 |
- | 8,443 円 (05/21) |
-61 | 552,520 百万円 (05/21) |
-2.3 | 2.9 | -2.9 | 9.3 | 21.9 | 17.2 | -0.13 | 0.54 | |
| ブラジル･ボンド･オープン(年2回決算型) | 大和 | 外国債券 海外領域 |
- | 13,983 円 (05/21) |
-101 | 2,571 百万円 (05/21) |
-2.3 | 2.8 | -3.0 | 9.3 | 22.0 | 17.3 | -0.14 | 0.54 | |
| HSBC インドネシア債券オープン(毎月決算) | HSBC | 外国債券 海外領域 |
- | 10,022 円 (05/21) |
-111 | 20,969 百万円 (05/21) |
-1.5 | 6.6 | 13.5 | -- | 11.8 | -- | 1.14 | -- | |
| HSBC 中国人民元ファンド | HSBC | 外国債券 海外領域 |
- | 9,799 円 (05/21) |
-51 | 424 百万円 (05/21) |
-1.0 | 6.9 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
| ピクテ･ハイインカム･ソブリン(毎)ヘッジ無『愛称：ドルの贈り物』 | ピクテ | 外国債券 海外領域 |
- | 6,162 円 (05/21) |
-38 | 12,909 百万円 (05/21) |
-0.3 | 9.0 | 7.5 | 6.3 | 11.4 | 10.4 | 0.65 | 0.60 | |
| ピクテ･ハイインカム･ソブリン(毎)ヘッジ『愛称：円の贈り物』 | ピクテ | 外国債券 海外領域 |
- | 9,615 円 (05/21) |
-27 | 736 百万円 (05/21) |
0.8 | 4.1 | 8.4 | 12.3 | 7.1 | 6.5 | 1.16 | 1.89 | |
| エマージング･カレンシー･債券F(毎月分配) | 新生 | 外国債券 海外領域 |
- | 5,530 円 (05/21) |
-26 | 85,044 百万円 (05/21) |
-1.1 | 5.2 | -4.0 | 8.4 | 15.7 | 13.3 | -0.26 | 0.63 | |
| エマージング･カレンシー･債券F(1年決算型) | 新生 | 外国債券 海外領域 |
- | 10,423 円 (05/21) |
-48 | 293 百万円 (05/21) |
-1.1 | 4.7 | -4.7 | 7.5 | 15.4 | 13.2 | -0.31 | 0.57 | |
| グローバル3資産ファンド『愛称：ワンプレートランチ』 | 三井住友 | バランス | - | 4,780 円 (05/21) |
-52 | 86,732 百万円 (05/21) |
-0.2 | 8.0 | -0.9 | 9.0 | 16.7 | 15.2 | -0.06 | 0.59 | |
| ピクテ･グローバル･バランス･オープン | ピクテ | バランス | 売却のみ | 6,866 円 (05/21) |
-35 | 3,001 百万円 (05/21) |
-1.0 | 5.3 | -3.4 | 1.9 | 14.0 | 11.9 | -0.25 | 0.15 | |
| GW7つの卵 | 日興 | バランス | - | 6,783 円 (05/21) |
-36 | 113,460 百万円 (05/21) |
-1.8 | 6.4 | -2.9 | 4.2 | 14.5 | 13.5 | -0.21 | 0.30 | |
| アセット･ナビゲーション･ファンド(株式20)『愛称：Aナビ20』 | 日興 | バランス | 売却のみ | 10,858 円 (05/21) |
-20 | 1,364 百万円 (05/21) |
-0.7 | 2.6 | 1.6 | 2.3 | 3.5 | 3.3 | 0.42 | 0.68 | |
| アセット･ナビゲーション･ファンド(株式40)『愛称：Aナビ40』 | 日興 | バランス | 売却のみ | 9,663 円 (05/21) |
-20 | 532 百万円 (05/21) |
-1.8 | 3.7 | 0.3 | 2.6 | 6.9 | 6.6 | 0.03 | 0.39 | |
| アセット･ナビゲーション･ファンド(株式60)『愛称：Aナビ60』 | 日興 | バランス | 売却のみ | 8,460 円 (05/21) |
-19 | 215 百万円 (05/21) |
-2.8 | 4.7 | -1.1 | 2.7 | 10.3 | 10.0 | -0.11 | 0.27 | |
| 三井住友･日本株オープン | 三井住友 | 国内株式 アクティブ |
売却のみ | 5,445 円 (05/21) |
-22 | 15,758 百万円 (05/21) |
-4.5 | 7.8 | -0.6 | 3.5 | 15.1 | 16.8 | -0.05 | 0.20 | |
| フィデリティ･日本優良株･ファンド | フィデリティ | 国内株式 アクティブ |
売却のみ | 5,418 円 (05/21) |
-26 | 7,084 百万円 (05/21) |
-5.1 | 6.1 | -7.4 | -0.7 | 20.3 | 20.7 | -0.37 | -0.04 | |
| フィデリティ･日本成長株･ファンド | フィデリティ | 国内株式 アクティブ |
- | 8,812 円 (05/21) |
-24 | 223,030 百万円 (05/21) |
-5.0 | 4.7 | -7.3 | 1.8 | 18.0 | 18.9 | -0.41 | 0.09 | |
| フィデリティ･日本小型株･ファンド | フィデリティ | 国内株式 アクティブ |
- | 13,868 円 (05/21) |
+7 | 25,098 百万円 (05/21) |
-1.6 | 3.1 | -1.8 | 6.1 | 12.4 | 16.7 | -0.15 | 0.36 | |
| ジャパン･アグレッシブ･グロース | フィデリティ | 国内株式 アクティブ |
売却のみ | 2,451 円 (05/21) |
+3 | 1,433 百万円 (05/21) |
-2.9 | 2.7 | -9.8 | -3.7 | 14.9 | 16.3 | -0.66 | -0.23 | |
| フィデリティ･日本配当成長株F(分配重視型) | フィデリティ | 国内株式 アクティブ |
- | 5,438 円 (05/21) |
-18 | 55,346 百万円 (05/21) |
-5.9 | 5.7 | -1.5 | 2.8 | 16.6 | 16.9 | -0.10 | 0.16 | |
| ダイワ･バリュー株･オープン『愛称：底力』 | 大和 | 国内株式 アクティブ |
- | 5,690 円 (05/21) |
-6 | 25,796 百万円 (05/21) |
-5.8 | 6.6 | -5.4 | 0.0 | 17.1 | 18.0 | -0.32 | -0.01 | |
| 新経済大国日本 | 大和 | 国内株式 アクティブ |
- | 5,243 円 (05/21) |
-18 | 2,519 百万円 (05/21) |
-4.8 | 7.1 | -4.7 | 1.7 | 16.1 | 18.3 | -0.30 | 0.09 | |
| スパークス･ジャパン･エクイティ･ファンド『愛称：ビッグウェイブ21』 | スパークス | 国内株式 アクティブ |
- | 7,175 円 (05/21) |
-22 | 1,765 百万円 (05/21) |
-3.6 | 6.7 | -0.2 | 3.0 | 13.5 | 15.3 | -0.02 | 0.19 | |
| フランクリン･テンプルトン 日本株オープン『愛称：日本丸』 | フランクリン | 国内株式 アクティブ |
売却のみ | 4,106 円 (05/21) |
-13 | 1,008 百万円 (05/21) |
-4.3 | 6.8 | -3.9 | 1.1 | 17.0 | 17.4 | -0.24 | 0.06 | |
| トヨタグループ株式ファンド | トヨタ | 国内株式 アクティブ |
- | 9,893 円 (05/21) |
-89 | 60,856 百万円 (05/21) |
-6.0 | 17.8 | 3.1 | 0.9 | 27.5 | 26.4 | 0.11 | 0.03 | |
| トヨタアセット 配当フォーカスオープン『愛称：TA配当フォーカス』 | トヨタ | 国内株式 アクティブ |
売却のみ | 6,819 円 (05/21) |
-6 | 4,145 百万円 (05/21) |
-3.4 | 9.6 | 1.4 | 2.9 | 14.6 | 15.8 | 0.09 | 0.18 | |
| ドイチェ･ジャパン･グロース･オープン『愛称：咸臨丸』 | ドイチェ | 国内株式 アクティブ |
- | 7,086 円 (05/21) |
-22 | 1,728 百万円 (05/21) |
-4.1 | 3.1 | -3.6 | 3.6 | 12.7 | 16.0 | -0.29 | 0.22 | |
| 日本株式インデックスファンド | 三井住友TAM | 国内株式 インデックス |
- | 6,152 円 (05/21) |
-4 | 1,634 百万円 (05/21) |
-5.9 | 6.2 | -4.0 | 0.1 | 17.2 | 17.7 | -0.24 | 0.00 | |
| ストックインデックスファンド225 | 大和 | 国内株式 インデックス |
- | 3,840 円 (05/21) |
+9 | 60,578 百万円 (05/21) |
-5.6 | 6.8 | -1.9 | 3.8 | 18.6 | 19.9 | -0.11 | 0.19 | |
| 三井住友･グローバル好配当株式オープン『愛称：世界の豆の木』 | 三井住友 | 外国株式 世界分散 |
- | 3,859 円 (05/21) |
-34 | 12,268 百万円 (05/21) |
-0.9 | 10.0 | -0.8 | 7.6 | 20.0 | 18.7 | -0.05 | 0.40 | |
| フィデリティ･グローバル･ファンド | フィデリティ | 外国株式 世界分散 |
- | 8,817 円 (05/21) |
-109 | 16,992 百万円 (05/21) |
-1.8 | 9.5 | -5.7 | 10.3 | 24.7 | 21.7 | -0.23 | 0.47 | |
| フィデリティ･スリー･ベーシック･ファンド『愛称：水と大地とエネルギー』 | フィデリティ | 外国株式 世界分散 |
- | 3,371 円 (05/21) |
-52 | 3,754 百万円 (05/21) |
-3.3 | 0.6 | -23.4 | -3.5 | 27.6 | 24.5 | -0.85 | -0.15 | |
| HSBC 世界資源エネルギーオープン | HSBC | 外国株式 世界分散 |
- | 5,301 円 (05/21) |
-39 | 8,273 百万円 (05/21) |
-2.7 | -2.1 | -20.6 | 5.0 | 28.3 | 24.9 | -0.73 | 0.20 | |
| 外国株式インデックスファンド | 三井住友TAM | 外国株式 世界分散 |
- | 8,242 円 (05/21) |
-89 | 4,121 百万円 (05/21) |
-1.9 | 9.3 | -5.8 | 9.1 | 25.4 | 21.6 | -0.23 | 0.42 | |
| SMTAM ダウ･ジョーンズインデックスF | 三井住友TAM | 外国株式 海外領域 |
- | 12,973 円 (05/21) |
-120 | 3,943 百万円 (05/21) |
-0.7 | 13.8 | 4.8 | 12.3 | 19.7 | 18.0 | 0.24 | 0.68 | |
| 香港ハンセン指数ファンド | 三井住友 | 外国株式 海外領域 |
- | 7,707 円 (05/21) |
-122 | 488 百万円 (05/21) |
-0.1 | 8.8 | -12.1 | -- | 29.0 | -- | -0.42 | -- | |
| BR･USベーシック･バリュー | ブラックロック | 外国株式 海外領域 |
- | 8,087 円 (05/21) |
-109 | 6,486 百万円 (05/21) |
-1.8 | 12.8 | -1.9 | 9.3 | 25.1 | 21.3 | -0.08 | 0.44 | |
| フィデリティ･欧州株･ファンド | フィデリティ | 外国株式 海外領域 |
- | 9,240 円 (05/21) |
-72 | 8,539 百万円 (05/21) |
-3.8 | 3.9 | -17.2 | 5.7 | 32.4 | 28.3 | -0.53 | 0.20 | |
| 三井住友･アジア･オセアニア好配当株式『愛称：椰子の実』 | 三井住友 | 外国株式 海外領域 |
- | 5,000 円 (05/21) |
-92 | 51,111 百万円 (05/21) |
-0.2 | 10.7 | -2.7 | 17.0 | 22.4 | 20.5 | -0.12 | 0.83 | |
| 三井住友･ニュー･チャイナ･ファンド | 三井住友 | 外国株式 海外領域 |
- | 9,278 円 (05/21) |
-128 | 39,503 百万円 (05/21) |
2.2 | 6.5 | -16.8 | 4.3 | 29.1 | 24.6 | -0.58 | 0.17 | |
| アセアン成長国株ファンド | 三井住友 | 外国株式 海外領域 |
- | 7,392 円 (05/21) |
-121 | 753 百万円 (05/21) |
-1.2 | 11.9 | -6.3 | 20.5 | 25.7 | 23.2 | -0.25 | 0.88 | |
| インドネシア株ファンド | 大和 | 外国株式 海外領域 |
- | 10,338 円 (05/21) |
-118 | 897 百万円 (05/21) |
-1.4 | 6.4 | -1.3 | -- | 25.3 | -- | -0.06 | -- | |
| HSBC インドオープン | HSBC | 外国株式 海外領域 |
- | 10,448 円 (05/21) |
-41 | 67,892 百万円 (05/21) |
-1.5 | -3.3 | -31.2 | 4.9 | 40.7 | 36.7 | -0.77 | 0.13 | |
| HSBC インド･インフラ株式オープン | HSBC | 外国株式 海外領域 |
- | 3,605 円 (05/21) |
-20 | 3,356 百万円 (05/21) |
-6.6 | -7.6 | -47.2 | -- | 48.4 | -- | -0.98 | -- | |
| HSBC ブラジルオープン | HSBC | 外国株式 海外領域 |
- | 8,174 円 (05/21) |
-77 | 87,907 百万円 (05/21) |
-7.0 | 1.5 | -21.1 | 14.4 | 35.1 | 28.9 | -0.60 | 0.50 | |
| HSBC ブラジル･インフラ株式オープン | HSBC | 外国株式 海外領域 |
- | 7,008 円 (05/21) |
-77 | 1,154 百万円 (05/21) |
-5.7 | 4.0 | -19.2 | -- | 35.0 | -- | -0.55 | -- | |
| ドイチェ･ロシア東欧株式ファンド | ドイチェ | 外国株式 海外領域 |
- | 3,333 円 (05/21) |
-42 | 12,894 百万円 (05/21) |
-3.5 | 4.2 | -23.9 | 12.9 | 37.5 | 32.2 | -0.64 | 0.40 | |
| HSBC 新BRICsファンド | HSBC | 外国株式 海外領域 |
- | 7,501 円 (05/21) |
-190 | 12,007 百万円 (05/21) |
-2.7 | 1.2 | -20.3 | 5.0 | 33.3 | 26.4 | -0.61 | 0.19 | |
| HSBC BRICsオープン | HSBC | 外国株式 海外領域 |
売却のみ | 8,595 円 (05/21) |
-264 | 17,235 百万円 (05/21) |
-2.9 | 0.9 | -25.0 | 8.3 | 38.6 | 29.1 | -0.65 | 0.28 | |
| Jリートファンド | 三井住友TAM | その他 リート |
- | 5,857 円 (05/21) |
-2 | 9,056 百万円 (05/21) |
-1.6 | 9.6 | -4.7 | 8.6 | 16.5 | 16.4 | -0.29 | 0.52 | |
| ダイワ J-REITオープン | 大和 | その他 リート |
売却のみ | 6,305 円 (05/21) |
0 | 6,164 百万円 (05/21) |
-1.6 | 10.2 | -5.0 | 10.3 | 17.1 | 17.8 | -0.30 | 0.57 | |
| 三井住友･グローバル･リート･オープン『愛称：世界の大家さん』 | 三井住友 | その他 リート |
- | 4,554 円 (05/21) |
-48 | 141,340 百万円 (05/21) |
0.9 | 10.2 | -3.2 | 15.4 | 20.2 | 19.1 | -0.16 | 0.80 | |
| 三井住友･グローバル･リート(1年決算)『愛称：世界の大家さん(1年決算型)』 | 三井住友 | その他 リート |
- | 6,252 円 (05/21) |
-65 | 1,551 百万円 (05/21) |
0.9 | 10.2 | -3.1 | 15.5 | 20.5 | 19.3 | -0.16 | 0.80 | |
| コモディティファンド | 三井住友TAM | その他 コモディティ |
- | 5,457 円 (05/21) |
+21 | 2,570 百万円 (05/21) |
-1.4 | -3.9 | -20.5 | 1.3 | 17.9 | 18.4 | -1.15 | 0.07 | |
| JPM グローバルCBプラス | JPモルガン | その他 転換社債 |
- | 8,232 円 (05/21) |
-39 | 2,195 百万円 (05/21) |
-1.5 | 3.7 | -10.6 | 3.3 | 16.2 | 13.7 | -0.66 | 0.24 | |
| ダイワMRF | 大和 | マネー | - | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
| ダイワMMF | 大和 | マネー | - | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
投信H20-98（H20.12）
