銘柄詳細

ヒューミント･エジプト株式オープン『愛称：ナイルのめぐみ』（海外株式型）

ファンドオブファンズ方式で運用｡主として､エジプト証券取引所に上場されている株式に投資を行う｡主要投資対象である外国投資法人の選定にあたっては､運用を担当しているコンコード･インターナショナル･インベストメンツ･エル･ピーの運用体制等を総合的に判断｡原則として､為替ヘッジは行わない｡3月決算｡

●基準価額 ●純資産総額

（円）

（百万円）

●株式（0%） ●債券（0%） ●その他（100%）

データ更新日 2012-04

この情報は投資判断の参考としての情報提供を目的としたものであり、投資勧誘を目的としてはいません。又、モーニングスター株式会社が信頼できると判断したデータにより作成しましたが、その正確性、安全性等について保証するものではありません。

この投資信託は、主に国外の株式や債券を投資対象としています。この投資信託の基準価格は、組み入れた株式や債券の値動き、為替相場の変動等の影響により上下しますので、これにより投資元本を割り込むおそれがあります。

お客様には以下の費用をご負担いただきます。
申込時に直接ご負担いただく費用

換金時に直接ご負担いただく費用

投資信託の保有期間中に間接的にご負担いただく費用

信託財産の純資産額に対して、年率1.5225％（税抜き1.45％）
なお、この他に当ファンドが投資対象とする外国投資法人コンコード･エジプトグロースファンド・フォー･ヒューミントに関しても信託報酬相当額（当ファンドの信託財産の純資産総額に対して年率概算0.9％±1％）がかかります。したがって、当ファンドの受益者が負担する実質的な信託報酬等の総額は年率概算2.4225％±0.1％となります。
また、コンコード・エジプトグロースファンド･フォー･ヒューミントに関して、その他の費用として、ファンド設立費用、信託事務の処理に要する費用、申込費用、有価証券売買委託手数料、監査費用等がかかります。（その他の費用については、運用状況等により変動するものであり、事前に料率、上限等を示すことができません）

※その他手数料等が必要な場合がありますので、詳細は目論見書でご確認ください。

本サービスを提供するのは金融商品取引業者である内藤証券株式会社です。
（加盟協会：日本証券業協会、（社）金融先物取引業協会）（登録番号：近畿財務局長（金商）第２４号）