ファンド一覧

基準価額は表示口数当たり、分配金は表示口数当たり・課税前の金額です。
基準価額、前日比、純資産総額は 2012年5月21日現在
種類 ファンド名 基準価額
(円)
前日比
(円)
純資産総額
(百万円)
分配金
(決算日)
追加型 ハーベスト アジア フロンティア株式ファンド 8,932 -82 491
追加型 ライオングローバルアジア カントリー・ファンド・シリーズ シンガポール投資ファンド 9,590 -262 41
追加型 ライオングローバルアジア カントリー・ファンド・シリーズ タイ投資ファンド 11,035 -197 55
追加型 ライオングローバルアジア カントリー・ファンド・シリーズ マレーシア投資ファンド 9,722 -158 24
追加型 SBI セレブライフ・ストーリー2015 9,930 -41 149
追加型 SBI セレブライフ・ストーリー2025 9,900 -61 108
追加型 SBI セレブライフ・ストーリー2035 9,771 -84 96
追加型 SBI セレブライフ・ストーリー2045 9,697 -105 75
追加型 SBI セレブライフ・ストーリー2055 9,431 -115 115
追加型 SBI グレーターチャイナCBファンド 8,278 -3 534 900
11/06/06
追加型 SBIインド&ベトナム株ファンド 4,093 -23 7,700 0
11/12/05
追加型 中小型成長株ファンド−ネクストジャパン−(愛称:jnext) 6,095 +8 5,860 0
12/01/23
追加型 SBI小型成長株ファンド ジェイクール(愛称:jcool) 2,590 +8 4,213 0
11/12/22
追加型 SBI中小型割安成長株ファンド ジェイリバイブ(愛称:jrevive) 7,235 -20 1,177 0
11/07/22
追加型 あかつき小型成長株ターゲットファンド(愛称:K-wing(ケイウイング)) 8,129 +26 1,057 0
11/12/22
追加型 ソフトバンク&SBIグループ株式ファンド 3,806 +32 721 0
11/10/27
追加型 SBI 日本株トリプル・ブルベアオープン(SBI 日本株トリプル・ブル) 7,305 +50 1,604 0
11/08/15
追加型 SBI 日本株トリプル・ブルベアオープン(SBI 日本株トリプル・ベア) 6,770 -47 418 0
11/08/15
追加型 SBI TOPIX100・インデックスファンド<DC年金> 5,462 -14 757 0
11/05/27
単位型 西京劣後債ファンド2010-08(愛称:スワン) 10,011 +2 3,504 100
12/03/16
単位型 西京劣後債ファンド2010-12(愛称:スワンII) 10,125 +2 2,329 92
12/01/23
単位型 スター劣後債ファンド11-09(3年早期償還条項付) 9,998 +3 9,777 176
12/04/27
単位型 スター劣後債ファンド11-09(5年早期償還条項付) 10,008 +3 7,658 212
12/04/27
単位型 トランスサイエンス未公開株ファンド 3,976 -6 616 0
11/09/26

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