ファンド一覧
基準価額は表示口数当たり、分配金は表示口数当たり・課税前の金額です。
基準価額、前日比、純資産総額は 2012年5月21日現在
基準価額、前日比、純資産総額は 2012年5月21日現在
| 種類 | ファンド名 | 基準価額 (円) |
前日比 (円) |
純資産総額 (百万円) |
分配金 (決算日) |
|---|---|---|---|---|---|
| 追加型 | ハーベスト アジア フロンティア株式ファンド | 8,932 | -82 | 491 | |
| 追加型 | ライオングローバルアジア カントリー・ファンド・シリーズ シンガポール投資ファンド | 9,590 | -262 | 41 | |
| 追加型 | ライオングローバルアジア カントリー・ファンド・シリーズ タイ投資ファンド | 11,035 | -197 | 55 | |
| 追加型 | ライオングローバルアジア カントリー・ファンド・シリーズ マレーシア投資ファンド | 9,722 | -158 | 24 | |
| 追加型 | SBI セレブライフ・ストーリー2015 | 9,930 | -41 | 149 | |
| 追加型 | SBI セレブライフ・ストーリー2025 | 9,900 | -61 | 108 | |
| 追加型 | SBI セレブライフ・ストーリー2035 | 9,771 | -84 | 96 | |
| 追加型 | SBI セレブライフ・ストーリー2045 | 9,697 | -105 | 75 | |
| 追加型 | SBI セレブライフ・ストーリー2055 | 9,431 | -115 | 115 | |
| 追加型 | SBI グレーターチャイナCBファンド | 8,278 | -3 | 534 | 900 11/06/06 |
| 追加型 | SBIインド&ベトナム株ファンド | 4,093 | -23 | 7,700 | 0 11/12/05 |
| 追加型 | 中小型成長株ファンド−ネクストジャパン−(愛称:jnext) | 6,095 | +8 | 5,860 | 0 12/01/23 |
| 追加型 | SBI小型成長株ファンド ジェイクール(愛称:jcool) | 2,590 | +8 | 4,213 | 0 11/12/22 |
| 追加型 | SBI中小型割安成長株ファンド ジェイリバイブ(愛称:jrevive) | 7,235 | -20 | 1,177 | 0 11/07/22 |
| 追加型 | あかつき小型成長株ターゲットファンド(愛称:K-wing(ケイウイング)) | 8,129 | +26 | 1,057 | 0 11/12/22 |
| 追加型 | ソフトバンク&SBIグループ株式ファンド | 3,806 | +32 | 721 | 0 11/10/27 |
| 追加型 | SBI 日本株トリプル・ブルベアオープン(SBI 日本株トリプル・ブル) | 7,305 | +50 | 1,604 | 0 11/08/15 |
| 追加型 | SBI 日本株トリプル・ブルベアオープン(SBI 日本株トリプル・ベア) | 6,770 | -47 | 418 | 0 11/08/15 |
| 追加型 | SBI TOPIX100・インデックスファンド<DC年金> | 5,462 | -14 | 757 | 0 11/05/27 |
| 単位型 | 西京劣後債ファンド2010-08(愛称:スワン) | 10,011 | +2 | 3,504 | 100 12/03/16 |
| 単位型 | 西京劣後債ファンド2010-12(愛称:スワンII) | 10,125 | +2 | 2,329 | 92 12/01/23 |
| 単位型 | スター劣後債ファンド11-09(3年早期償還条項付) | 9,998 | +3 | 9,777 | 176 12/04/27 |
| 単位型 | スター劣後債ファンド11-09(5年早期償還条項付) | 10,008 | +3 | 7,658 | 212 12/04/27 |
| 単位型 | トランスサイエンス未公開株ファンド | 3,976 | -6 | 616 | 0 11/09/26 |
【データ閲覧にあたっての留意点】
- 当資料は、SBIアセットマネジメント株式会社が設定・運用する投資信託に関連する情報および運用状況等についてお伝えすることを目的として、SBIアセットマネジメント株式会社が作成したものです。金融商品取引法等に基づく開示資料ではありません。また、特定の有価証券等の勧誘を目的とするものではありません。
(このページは、モーニングスター株式会社のサービスを利用して提供されています。)
【投資信託に関する留意点】
- 投資信託はリスクを含む商品です。運用実績は市場環境等により変動し、運用成果(損益)はすべて投資者の皆様のものとなります。元本および利回りが保証された商品ではありません。
- 投資信託は値動きのある有価証券等に投資します(また、外国証券に投資する投資信託にはこの他に為替変動リスクもあります。)ので基準価額は変動し、投資元本を割り込むことがあります。投資信託の基準価額に影響を与える主なリスクは、各ファンド情報ページの「基本情報」よりご確認いただけます。ファンド情報ページを表示するには、上表のファンド名欄をクリックしてください。
- 分配金額は、収益分配方針に基づいて委託会社が決定しますので、あらかじめ一定の額の分配をお約束するものではありません。運用状況によっては、分配金をお支払いできない場合もあります。また、分配金は投資信託財産からお支払いしますので、基準価額が下がる要因となります。
- 投資信託は保険契約や金融機関の預金と異なり、保険契約者保護機構、預金保険の対象となりません。証券会社以外の金融機関で購入された投資信託は、投資者保護基金の支払い対象にはなりません。
- ご購入の際には必ず投資信託説明書(交付目論見書)をお受け取りになり、内容をご確認の上ご自身でご判断ください。
【当資料に関する留意点】
- 当資料は、信頼できると考えられる情報に基づいて作成しておりますが、情報の正確性、完全性を保証するものではありません。
- 当資料のグラフ・数値等はあくまでも過去の実績であり、将来の投資収益を示唆あるいは保証するものではありません。また税金・手数料等を考慮しておりませんので、実質的な投資成果を示すものではありません。
- 当資料のいかなる内容も、将来の市場環境の変動等を保証するものではありません。
