基本情報
| 基準価額（2012-05-21） | 8,487 円 |
|---|---|
| 前日比 | -1円 |
| 純資産 | 540 百万円 |
証券ジャパンカテゴリ
|
国内株式型 |
|
スターレーティング
|
レーティングなし |
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モーニングスターカテゴリー
|
国内大型ブレンド |
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リスクメジャー
|
-- |
データ更新日 2012-04-30
ファンドの特色
ファミリーファンド方式で運用｡主要投資対象は､国内の金融商品取引所上場(これに準ずるものを含む)株式｡TOPIX100採用銘柄へ投資する｡株式への投資は､銘柄毎にあらかじめ決められた配分比率によるものとし､株価の変動などによる配分比率の変化は､所定のシステムによって､一定期間毎に調整する｡6月決算｡
申込み情報
| 設定日 | 2011-06-20 |
|---|---|
| 償還日 | 2021-06-03 |
| 最小買付け単位 |
10,000 口 |
| 買付け単位 | 10,000 口 |
※ 最低売買金額10,000円
手数料
| 申込手数料 （税込） |
一律3.150% |
|---|---|
|
信託報酬 （年率・税込）
|
1.16% |
|
信託財産留保額
|
なし |
基準価額/純資産総額
- ┃基準価額（円）
- ┃分配金込み/再投資（円）
- ┃純資産（百万円）
パフォーマンス情報
| 3ヶ月 | 6ヶ月 | 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|---|---|
| トータルリターン |
+2.8% | -1.4% | -- | -- | -- |
| パーセンタイル ランク |
100% | 100% | -- | -- | -- |
| 順位 | 240位 | 235位 | -- | -- | -- |
| σ：シグマ |
-- | -- | -- | -- | -- |
| シャープ レシオ |
-- | -- | -- | -- | -- |
| 決定係数 |
-- | -- | -- | -- | -- |
| β：ベータ |
-- | -- | -- | -- | -- |
分配金利回り
| 1年間分配金合計( 2012-05-21) | -- 円 |
|---|---|
| 基準価額(2012-05-21） | 8,487 円 |
| 利回り | --% |
分配金履歴
トータルリターン四半期履歴
| 1-3月期 | 4-6月期 | 7-9月期 | 10-12月期 | 1-12月期 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2012年 | +15.2% | -- | -- | -- | -- | |
| 2011年 | -- | -- | -- | -- | -- | |
| 2010年 | -- | -- | -- | -- | -- | |
| 2009年 | -- | -- | -- | -- | -- | |
| 2008年 | -- | -- | -- | -- | -- |
データ更新日 2012-04-30
組み入れトップ10銘柄
| 社名 | 業種 | 組入比率 |
|---|
ポートフォリオ日付 --
アセットアロケーション
●株式（97.2%）
●債券（0%）
●その他（2.8%）
●債券（0%）
●その他（2.8%）
データ更新日 2012-04
業種・地域トップ3
レーティング履歴
提供：
■取扱商品の重要事項
-
◎投資信託のリスク
ご案内の商品は、株式相場、金利水準、為替相場、不動産相場、 商品相場の変動等により投資元本を割り込む恐れがあります。 詳しくは目論見書をご確認下さい。 -
◎投資信託の手数料等
販売手数料については、当該目論見書に記載されている手数料率を上限として、ご負担頂くことになります。
また、銘柄ごとに設定された信託報酬・信託財産留保額等の諸費用をご負担いただく場合がございます。
詳しくは目論見書をご確認下さい。
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