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MHAM 株式オープン
委託会社 ： みずほ投信投資顧問株式会社
受託会社 ： 三菱UFJ信託銀行株式会社
基本情報
ファンドの特色
主要投資対象は､内外の取引所上場株式｡成長性､収益力､市場性などを勘案して国内優良成長株に重点投資し､海外優良株にも投資｡銘柄選択を重視する｡売買益を積極的に追求する｡外貨建資産は純資産の30%以内とし機動的に為替ヘッジを行う｡9月決算｡
基本情報
| 基準価額（2010/03/11） | 645 円 |
|---|---|
| 前日比 | +5 円 |
| 純資産額 | 21,029 百万円 |
| モーニングスターレーティング | ★★ |
| モーニングスターカテゴリー | 国内大型グロース |
| リスクメジャー | 4（平均以上） |
| 投資信託協会 商品分類 |
追加型/内外/株式 日本・グローバル/株式 |
データ更新日：2010/02/28
基準価額・純資産履歴
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※過去1年間の基準価額/純資産がダウンロードできます。
ダウンロード
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分配金履歴
| 2009/09/16 | 7 円 |
| 2008/09/16 | 7 円 |
| 2007/09/18 | 2 円 |
| 2006/09/19 | 7 円 |
| 2005/09/16 | 9 円 |
| 2004/09/16 | 5 円 |
| 2003/09/16 | 10 円 |
| 2002/09/17 | 10 円 |
| 2001/09/17 | 0 円 |
| 2000/09/18 | 60 円 |
※分配金の更新は分配落ち後、3営業日程かかります
データ更新日
2010/03/11
トータルリターン
|
トータル リターン |
TOPIX | %ランク | 順位 | |
|---|---|---|---|---|
| 1ヶ月 | -1.9% | -0.8% | -- | -- |
| 3ヶ月 | +4.9% | +6.4% | -- | -- |
| 6ヶ月 | -8.1% | -7.4% | -- | -- |
| 1年 | +18.1% | +18.2% | 83% | 501位 |
| 2年（年換算） | -20.3% | -17.8% | -- | -- |
| 3年（年換算） | -22.5% | -20.1% | 86% | 518位 |
| 5年（年換算） | -7.4% | -5.4% | 85% | 399位 |
データ更新日 2010/02/28
グラフの見方 累積収益率グラフ
グラフの見方 期間収益率グラフ
トータルリターン四半期履歴
| 1-3月期 | 4-6月期 | 7-9月期 | 10-12月期 | 1-12月期 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2009年 | -10.3% | +20.5% | +0.1% | -1.5% | +6.6% |
| 2008年 | -16.5% | +6.6% | -19.6% | -22.7% | -44.6% |
| 2007年 | +3.8% | 0.0% | -6.0% | -12.5% | -14.6% |
| 2006年 | -1.4% | -13.4% | -4.0% | +1.0% | -17.2% |
| 2005年 | +6.1% | +2.9% | +19.1% | +35.1% | +75.8% |
データ更新日 2010/02/28
ポートフォリオ
組み入れトップ10銘柄
| 社名 | 業種 | 組入比率 |
|---|---|---|
| 信越化学工業 | 化学 | 4.62% |
| 三井住友フィナンシャルグループ | 銀行 | 3.89% |
| トヨタ自動車 | 輸送 | 3.71% |
| 野村不動産ホールディングス | 不動産 | 3.46% |
| 任天堂 | 他製品 | 3.02% |
| 三井物産 | 卸売 | 2.79% |
| 東京海上ホールディングス | 保険 | 2.72% |
| イビデン | 電機 | 2.63% |
| 日本製鋼所 | 機械 | 2.50% |
| 東日本旅客鉄道 | 陸運 | 2.47% |
ポートフォリオ日付 2009/09/16
アセットアロケーション
●債券（0%）
●その他（2.3%)
データ更新日 2010/01
業種・地域トップ3
電機
銀行
データ更新日 2010/02/28
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