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グローバル･ソブリン･オープン(3ヵ月決算型)
委託会社 ： 国際投信投資顧問株式会社
受託会社 ： 株式会社りそな銀行
基本情報
ファンドの特色
ファミリーファンド方式で運用｡先進主要国の国債や格付けA格以上の政府機関債などが投資対象｡国ごとに金利･為替予測を行い､国別予想収益率をベースに国別資産配分の最適組合せを決定｡円投資家の立場から最適な国別配分を行い､リスク管理と好収益追求の両立を図る｡ベンチマークはシティグループ世界国債インデックス(円ベース､日本を含む)｡3､6､9､12月決算｡
基本情報
| 基準価額（2010/03/12） | 6,249 円 |
|---|---|
| 前日比 | +18 円 |
| 純資産額 | 214,300 百万円 |
| モーニングスターレーティング | ★★★★ |
| モーニングスターカテゴリー | 国際債券型(F) |
| リスクメジャー | 2（平均以下） |
| 投資信託協会 商品分類 |
追加型/内外/債券 グローバル/その他資産 |
データ更新日：2010/02/28
基準価額・純資産履歴
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※過去1年間の基準価額/純資産がダウンロードできます。
ダウンロード
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分配金履歴
| 2009/12/17 | 60 円 |
| 2009/09/17 | 60 円 |
| 2009/06/17 | 90 円 |
| 2009/03/17 | 90 円 |
| 2008/12/17 | 120 円 |
| 2008/09/17 | 120 円 |
| 2008/06/17 | 120 円 |
| 2008/03/17 | 120 円 |
| 2007/12/17 | 120 円 |
| 2007/09/18 | 120 円 |
※分配金の更新は分配落ち後、3営業日程かかります
データ更新日
2010/03/12
トータルリターン
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トータル リターン |
TOPIX | %ランク | 順位 | |
|---|---|---|---|---|
| 1ヶ月 | -0.9% | -0.8% | -- | -- |
| 3ヶ月 | -2.4% | +6.4% | -- | -- |
| 6ヶ月 | -4.0% | -7.4% | -- | -- |
| 1年 | +0.8% | +18.2% | 72% | 233位 |
| 2年（年換算） | -6.2% | -17.8% | -- | -- |
| 3年（年換算） | -4.0% | -20.1% | 40% | 130位 |
| 5年（年換算） | +0.6% | -5.4% | 48% | 116位 |
データ更新日 2010/02/28
グラフの見方 累積収益率グラフ
グラフの見方 期間収益率グラフ
トータルリターン四半期履歴
| 1-3月期 | 4-6月期 | 7-9月期 | 10-12月期 | 1-12月期 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2009年 | +2.8% | +1.4% | -1.1% | +0.9% | +4.2% |
| 2008年 | -4.8% | +3.0% | -5.2% | -8.1% | -14.6% |
| 2007年 | 0.0% | +3.0% | -0.7% | +1.9% | +4.2% |
| 2006年 | -0.7% | -0.1% | +5.3% | +2.4% | +6.9% |
| 2005年 | +0.5% | +2.2% | +2.0% | +3.1% | +8.0% |
データ更新日 2010/02/28
ポートフォリオ
組み入れトップ10銘柄
| 社名 | 業種 | 組入比率 |
|---|---|---|
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ポートフォリオ日付 //
アセットアロケーション
●債券（97.5%）
●その他（2.5%)
データ更新日 2010/01
業種・地域トップ3
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