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フィデリティ･USハイ･イールド･ファンド
委託会社 ： フィデリティ投信株式会社
受託会社 ： 三菱UFJ信託銀行株式会社
基本情報
ファンドの特色
ファミリーファンド方式で運用｡米ドル建て高利回り事業債(ハイ･イールド･ボンド)を中心に分散投資｡主にBa格以下またはBB格以下の格付けの事業債に投資｡ボトムアップ･アプローチを重視した個別企業分析により組入銘柄を選別｡原則として為替ヘッジを行わない｡ベンチマークはメリルリンチ･USハイ･イールド･マスターII･コンストレインド・インデックス(円ベース)｡毎月22日決算｡
基本情報
| 基準価額（2010/03/12） | 6,678 円 |
|---|---|
| 前日比 | +11 円 |
| 純資産額 | 228,552 百万円 |
| モーニングスターレーティング | ★★ |
| モーニングスターカテゴリー | 国際債券型(F) |
| リスクメジャー | 3（平均） |
| 投資信託協会 商品分類 |
追加型/海外/債券 北米/その他資産 |
データ更新日：2010/02/28
基準価額・純資産履歴
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※過去1年間の基準価額/純資産がダウンロードできます。
ダウンロード
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分配金履歴
| 2010/02/22 | 85 円 |
| 2010/01/22 | 85 円 |
| 2009/12/22 | 85 円 |
| 2009/11/24 | 85 円 |
| 2009/10/22 | 85 円 |
| 2009/09/24 | 85 円 |
| 2009/08/24 | 85 円 |
| 2009/07/22 | 85 円 |
| 2009/06/22 | 85 円 |
| 2009/05/22 | 85 円 |
※分配金の更新は分配落ち後、3営業日程かかります
データ更新日
2010/03/12
トータルリターン
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トータル リターン |
TOPIX | %ランク | 順位 | |
|---|---|---|---|---|
| 1ヶ月 | -0.5% | -0.8% | -- | -- |
| 3ヶ月 | +7.0% | +6.4% | -- | -- |
| 6ヶ月 | +7.4% | -7.4% | -- | -- |
| 1年 | +32.3% | +18.2% | 9% | 29位 |
| 2年（年換算） | -0.4% | -17.8% | -- | -- |
| 3年（年換算） | -5.3% | -20.1% | 75% | 243位 |
| 5年（年換算） | +1.3% | -5.4% | 27% | 64位 |
データ更新日 2010/02/28
グラフの見方 累積収益率グラフ
グラフの見方 期間収益率グラフ
トータルリターン四半期履歴
| 1-3月期 | 4-6月期 | 7-9月期 | 10-12月期 | 1-12月期 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2009年 | +15.8% | +14.1% | +6.7% | +7.6% | +51.7% |
| 2008年 | -14.4% | +8.7% | -8.3% | -29.4% | -39.9% |
| 2007年 | +1.4% | +4.3% | -6.2% | -2.5% | -3.3% |
| 2006年 | +2.2% | -3.1% | +6.0% | +4.8% | +10.0% |
| 2005年 | +0.9% | +4.1% | +3.3% | +5.0% | +14.0% |
データ更新日 2010/02/28
ポートフォリオ
組み入れトップ10銘柄
| 社名 | 業種 | 組入比率 |
|---|---|---|
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ポートフォリオ日付 //
アセットアロケーション
●債券（90.4%）
●その他（6.8%)
データ更新日 2010/01
業種・地域トップ3
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