委託会社 : DIAMアセットマネジメント株式会社
受託会社 : 株式会社りそな銀行
いつでも手数料無しで買い付けできる利便性の高いインデックスファンド。日経平均株価(225種)に連動する投資成果を目指して運用。原則として日経平均株価採用銘柄の中から最低200銘柄以上を選定し、各銘柄とも同じ株数を投資。高い株式組入比率を保ち運用。8月決算。
| 基準価額(2010/03/09) | 6,737 円 |
|---|---|
| 前日比 | -12 円 |
| 純資産額 | 101,287 百万円 |
| モーニングスターレーティング | ★★★★ |
| モーニングスターカテゴリー | 国内大型グロース |
| リスクメジャー | 3(平均) |
| 投資信託協会 商品分類 |
追加型/国内/株式 日本/株式 |
データ更新日:2010/02/28
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※過去1年間の基準価額/純資産がダウンロードできます。
ダウンロード
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| 2009/08/10 | 0 円 |
| 2008/08/11 | 0 円 |
| 2007/08/10 | 0 円 |
| 2006/08/10 | 0 円 |
| 2005/08/10 | 0 円 |
| 2004/08/10 | 0 円 |
| 2003/08/11 | 0 円 |
| 2002/08/12 | 0 円 |
| 2001/08/10 | 0 円 |
| 2000/08/10 | 30 円 |
※分配金の更新は分配落ち後、3営業日程かかります
データ更新日
2010/03/09
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トータル リターン |
TOPIX | %ランク | 順位 | |
|---|---|---|---|---|
| 1ヶ月 | -0.7% | -0.8% | -- | -- |
| 3ヶ月 | +8.3% | +6.4% | -- | -- |
| 6ヶ月 | -3.3% | -7.4% | -- | -- |
| 1年 | +34.8% | +18.2% | 11% | 65位 |
| 2年(年換算) | -13.0% | -17.8% | -- | -- |
| 3年(年換算) | -16.3% | -20.1% | 19% | 112位 |
| 5年(年換算) | -2.4% | -5.4% | 18% | 82位 |
データ更新日 2010/02/28
| 1-3月期 | 4-6月期 | 7-9月期 | 10-12月期 | 1-12月期 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2009年 | -7.6% | +22.4% | +2.1% | +4.0% | +20.1% |
| 2008年 | -17.6% | +7.5% | -16.0% | -21.5% | -41.6% |
| 2007年 | +0.6% | +4.7% | -7.2% | -9.0% | -10.9% |
| 2006年 | +6.2% | -9.1% | +4.1% | +6.8% | +7.3% |
| 2005年 | +1.8% | -0.7% | +17.4% | +18.5% | +40.5% |
データ更新日 2010/02/28
| 社名 | 業種 | 組入比率 |
|---|---|---|
| ファーストリテイリング | 小売 | 3.87% |
| 京セラ | 電機 | 2.60% |
| ファナック | 電機 | 2.54% |
| 本田技研工業 | 輸送 | 2.16% |
| ソフトバンク | 情報通信 | 2.07% |
| TDK | 電機 | 1.85% |
| KDDI | 情報通信 | 1.79% |
| キヤノン | 電機 | 1.75% |
| 東京エレクトロン | 電機 | 1.75% |
| 信越化学 | 化学 | 1.72% |
ポートフォリオ日付 2009/08/10
データ更新日 2010/01
データ更新日 2010/02/28
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