日経225ノーロードオープン


  • ノーロード銘柄
  • 一般口
  • 株式

基本情報

ファンドの特色

いつでも手数料無しで買い付けできる利便性の高いインデックスファンド。日経平均株価(225種)に連動する投資成果を目指して運用。原則として日経平均株価採用銘柄の中から最低200銘柄以上を選定し、各銘柄とも同じ株数を投資。高い株式組入比率を保ち運用。8月決算。

基本情報

基準価額(2010/03/09) 6,737 円
前日比 -12 円
純資産額 101,287 百万円
モーニングスターレーティング ★★★★
モーニングスターカテゴリー 国内大型グロース
リスクメジャー 3(平均)
投資信託協会
商品分類
追加型/国内/株式
日本/株式

データ更新日:2010/02/28


基準価額・純資産履歴

  • 基準価額(円)
  • 分配金込み/再投資(円)
  • 純資産(百万円)


期間の変更:

※過去1年間の基準価額/純資産がダウンロードできます。 ダウンロード

分配金履歴

2009/08/10 0 円
2008/08/11 0 円
2007/08/10 0 円
2006/08/10 0 円
2005/08/10 0 円
2004/08/10 0 円
2003/08/11 0 円
2002/08/12 0 円
2001/08/10 0 円
2000/08/10 30 円

※分配金の更新は分配落ち後、3営業日程かかります
データ更新日  2010/03/09

トータルリターン

トータル
リターン
TOPIX %ランク 順位
1ヶ月 -0.7% -0.8% -- --
3ヶ月 +8.3% +6.4% -- --
6ヶ月 -3.3% -7.4% -- --
1年 +34.8% +18.2% 11% 65位
2年(年換算) -13.0% -17.8% -- --
3年(年換算) -16.3% -20.1% 19% 112位
5年(年換算) -2.4% -5.4% 18% 82位

データ更新日  2010/02/28


グラフの見方 累積収益率グラフ

ファンド 国内株式型インデックス
累積収益率グラフ

データ更新日  2010/03/09

グラフの見方 期間収益率グラフ

ファンド 国内株式型インデックス
期間収益率グラフ
データ更新日  2010/02/28

トータルリターン四半期履歴

1-3月期 4-6月期 7-9月期 10-12月期 1-12月期
2009年 -7.6% +22.4% +2.1% +4.0% +20.1%
2008年 -17.6% +7.5% -16.0% -21.5% -41.6%
2007年 +0.6% +4.7% -7.2% -9.0% -10.9%
2006年 +6.2% -9.1% +4.1% +6.8% +7.3%
2005年 +1.8% -0.7% +17.4% +18.5% +40.5%

データ更新日 2010/02/28

ポートフォリオ

組み入れトップ10銘柄

社名 業種 組入比率
ファーストリテイリング 小売 3.87%
京セラ 電機 2.60%
ファナック 電機 2.54%
本田技研工業 輸送 2.16%
ソフトバンク 情報通信 2.07%
TDK 電機 1.85%
KDDI 情報通信 1.79%
キヤノン 電機 1.75%
東京エレクトロン 電機 1.75%
信越化学 化学 1.72%

ポートフォリオ日付  2009/08/10

アセットアロケーション

株式(99.9%)
債券(0%)
その他(0.1%)

データ更新日 2010/01

業種・地域トップ3

電機
小売
情報通信

データ更新日  2010/02/28



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