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三井住友･ヨーロッパ国債ファンド
委託会社 ： 三井住友アセットマネジメント株式会社
受託会社 ： 住友信託銀行株式会社
基本情報
ファンドの特色
EU(欧州連合)加盟国の国債を主要投資対象とし､信託財産の着実な成長と安定的な利息収入の確保を目指す｡投資対象の債券格付けは､長期信用格付けでA-/A3格以上を有するものとする｡原則として為替ヘッジを行わない｡ベンチマークは､シティグループ欧州世界国債インデックス(円ベース)｡毎月20日決算｡
基本情報
| 基準価額（2010/03/11） | 7,433 円 |
|---|---|
| 前日比 | +56 円 |
| 純資産額 | 86,376 百万円 |
| モーニングスターレーティング | ★★★ |
| モーニングスターカテゴリー | 国際債券型(F) |
| リスクメジャー | 2（平均以下） |
| 投資信託協会 商品分類 |
追加型/海外/債券 欧州/その他資産 |
データ更新日：2010/02/28
基準価額・純資産履歴
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※過去1年間の基準価額/純資産がダウンロードできます。
ダウンロード
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分配金履歴
| 2010/02/22 | 50 円 |
| 2010/01/20 | 50 円 |
| 2009/12/21 | 50 円 |
| 2009/11/20 | 50 円 |
| 2009/10/20 | 50 円 |
| 2009/09/24 | 50 円 |
| 2009/08/20 | 50 円 |
| 2009/07/21 | 50 円 |
| 2009/06/22 | 50 円 |
| 2009/05/20 | 50 円 |
※分配金の更新は分配落ち後、3営業日程かかります
データ更新日
2010/03/11
トータルリターン
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トータル リターン |
TOPIX | %ランク | 順位 | |
|---|---|---|---|---|
| 1ヶ月 | -2.4% | -0.8% | -- | -- |
| 3ヶ月 | -6.2% | +6.4% | -- | -- |
| 6ヶ月 | -7.6% | -7.4% | -- | -- |
| 1年 | +3.1% | +18.2% | 60% | 193位 |
| 2年（年換算） | -8.5% | -17.8% | -- | -- |
| 3年（年換算） | -5.0% | -20.1% | 68% | 220位 |
| 5年（年換算） | 0.0% | -5.4% | 76% | 186位 |
データ更新日 2010/02/28
グラフの見方 累積収益率グラフ
グラフの見方 期間収益率グラフ
トータルリターン四半期履歴
| 1-3月期 | 4-6月期 | 7-9月期 | 10-12月期 | 1-12月期 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2009年 | +2.4% | +5.9% | -0.8% | -0.2% | +7.3% |
| 2008年 | -3.9% | +3.5% | -8.3% | -11.4% | -19.1% |
| 2007年 | +0.2% | +3.1% | +0.1% | +2.7% | +6.2% |
| 2006年 | -0.1% | +1.1% | +5.4% | +3.9% | +10.6% |
| 2005年 | -0.1% | +0.2% | +2.2% | +2.4% | +4.7% |
データ更新日 2010/02/28
ポートフォリオ
組み入れトップ10銘柄
| 社名 | 業種 | 組入比率 |
|---|---|---|
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ポートフォリオ日付 //
アセットアロケーション
●債券（94.7%）
●その他（5.3%)
データ更新日 2010/01
業種・地域トップ3
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