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ニッセイ/パトナム･毎月分配インカムオープン
委託会社 ： ニッセイアセットマネジメント株式会社
受託会社 ： 三菱UFJ信託銀行株式会社
基本情報
ファンドの特色
ファミリーファンド方式で運用｡主要投資対象は､米ドル建ての国債､モーゲージ証券､社債､ハイイールド債および外国債｡幅広く分散投資を行い､インカム･ゲインを中心とした収益確保に努める｡組入債券の平均格付はA格以上｡原則として為替ヘッジは行わない｡ベンチマークはバークレイズ・キャピタル米国総合インデックス（円換算ベース）｡毎月25日決算｡
基本情報
| 基準価額（2010/03/10） | 6,684 円 |
|---|---|
| 前日比 | -1 円 |
| 純資産額 | 13,597 百万円 |
| モーニングスターレーティング | ★★ |
| モーニングスターカテゴリー | 国際債券型(F) |
| リスクメジャー | 2（平均以下） |
| 投資信託協会 商品分類 |
追加型/海外/債券 北米/その他資産 |
データ更新日：2010/02/28
基準価額・純資産履歴
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※過去1年間の基準価額/純資産がダウンロードできます。
ダウンロード
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分配金履歴
| 2010/02/25 | 20 円 |
| 2010/01/25 | 20 円 |
| 2009/12/25 | 20 円 |
| 2009/11/25 | 20 円 |
| 2009/10/26 | 22 円 |
| 2009/09/25 | 24 円 |
| 2009/08/25 | 26 円 |
| 2009/07/27 | 28 円 |
| 2009/06/25 | 30 円 |
| 2009/05/25 | 30 円 |
※分配金の更新は分配落ち後、3営業日程かかります
データ更新日
2010/03/10
トータルリターン
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トータル リターン |
TOPIX | %ランク | 順位 | |
|---|---|---|---|---|
| 1ヶ月 | +0.2% | -0.8% | -- | -- |
| 3ヶ月 | +4.7% | +6.4% | -- | -- |
| 6ヶ月 | +2.5% | -7.4% | -- | -- |
| 1年 | +5.8% | +18.2% | 52% | 168位 |
| 2年（年換算） | -4.8% | -17.8% | -- | -- |
| 3年（年換算） | -6.4% | -20.1% | 87% | 281位 |
| 5年（年換算） | -0.6% | -5.4% | 87% | 213位 |
データ更新日 2010/02/28
グラフの見方 累積収益率グラフ
グラフの見方 期間収益率グラフ
トータルリターン四半期履歴
| 1-3月期 | 4-6月期 | 7-9月期 | 10-12月期 | 1-12月期 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2009年 | +7.8% | +1.1% | -0.1% | +3.7% | +12.9% |
| 2008年 | -12.2% | +5.3% | -3.3% | -17.1% | -25.9% |
| 2007年 | +0.2% | +2.9% | -3.8% | 0.0% | -0.7% |
| 2006年 | -1.5% | -2.5% | +5.9% | +1.9% | +3.6% |
| 2005年 | +2.3% | +5.5% | +1.6% | +4.5% | +14.5% |
データ更新日 2010/02/28
ポートフォリオ
組み入れトップ10銘柄
| 社名 | 業種 | 組入比率 |
|---|---|---|
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ポートフォリオ日付 //
アセットアロケーション
●債券（94.1%）
●その他（5.9%)
データ更新日 2010/01
業種・地域トップ3
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