- 株式・投資信託・FX・日経225先物ならオリックス証券
-
財産3分法ファンド(不動産･債券･株式)毎月分配型『愛称：財産3分法ファンド』
委託会社 ： 日興アセットマネジメント株式会社
受託会社 ： NCT信託銀行株式会社
基本情報
ファンドの特色
ファンドオブファンズ方式で運用｡不動産等25%､債券50%､日本株式25%の組入比率を目途に分散投資を行い､高いインカム収益の確保と安定した信託財産の成長を目指す｡各資産への投資比率は､利回り､収益性､流動性及び設定･解約状況を勘案して決定｡不動産等の投資信託証券については定性評価､定量評価等を勘案して適宜見直す｡毎月10日決算｡
基本情報
| 基準価額（2010/03/11） | 6,835 円 |
|---|---|
| 前日比 | +46 円 |
| 純資産額 | 755,953 百万円 |
| モーニングスターレーティング | ★★ |
| モーニングスターカテゴリー | 国際ハイブリッド･バランス(F) |
| リスクメジャー | 3（平均） |
| 投資信託協会 商品分類 |
追加型/内外/資産複合 グローバル/その他資産 |
データ更新日：2010/02/28
基準価額・純資産履歴
|
|
|
|
※過去1年間の基準価額/純資産がダウンロードできます。
ダウンロード
|
分配金履歴
| 2010/03/10 | 70 円 |
| 2010/02/10 | 70 円 |
| 2010/01/12 | 70 円 |
| 2009/12/10 | 70 円 |
| 2009/11/10 | 70 円 |
| 2009/10/13 | 70 円 |
| 2009/09/10 | 70 円 |
| 2009/08/10 | 70 円 |
| 2009/07/10 | 70 円 |
| 2009/06/10 | 70 円 |
※分配金の更新は分配落ち後、3営業日程かかります
データ更新日
2010/03/11
トータルリターン
|
トータル リターン |
TOPIX | %ランク | 順位 | |
|---|---|---|---|---|
| 1ヶ月 | -0.7% | -0.8% | -- | -- |
| 3ヶ月 | +3.1% | +6.4% | -- | -- |
| 6ヶ月 | -5.2% | -7.4% | -- | -- |
| 1年 | +14.2% | +18.2% | 59% | 123位 |
| 2年（年換算） | -11.1% | -17.8% | -- | -- |
| 3年（年換算） | -12.0% | -20.1% | 77% | 161位 |
| 5年（年換算） | -1.2% | -5.4% | 36% | 29位 |
データ更新日 2010/02/28
グラフの見方 累積収益率グラフ
グラフの見方 期間収益率グラフ
トータルリターン四半期履歴
| 1-3月期 | 4-6月期 | 7-9月期 | 10-12月期 | 1-12月期 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2009年 | -1.4% | +10.7% | +0.2% | -0.8% | +8.5% |
| 2008年 | -12.3% | +3.0% | -11.5% | -14.4% | -31.5% |
| 2007年 | +6.6% | +1.1% | -4.4% | -3.4% | -0.5% |
| 2006年 | +3.1% | -2.9% | +4.8% | +7.7% | +13.1% |
| 2005年 | +1.2% | +3.0% | +4.8% | +6.1% | +16.0% |
データ更新日 2010/02/28
ポートフォリオ
組み入れトップ10銘柄
| 社名 | 業種 | 組入比率 |
|---|---|---|
| 日本ビルファンド投資法人 | REIT | 4.27% |
| ジャパンリアルエステイト投資法人 | REIT | 3.24% |
| 野村不動産オフィスファンド投資法人 | REIT | 1.79% |
| 日本リテールファンド投資法人 | REIT | 1.69% |
| ファーストリテイリング | 小売 | 1.22% |
| 森トラスト総合リート投資法人 | REIT | 1.18% |
| 日本プライムリアルティ投資法人 | REIT | 1.18% |
| ＤＡオフィス投資法人 | REIT | 1.07% |
| オリックス不動産投資法人 | REIT | 1.04% |
| フロンティア不動産投資法人 | REIT | 0.89% |
ポートフォリオ日付 2009/07/10
アセットアロケーション
●債券（46.8%）
●その他（27.5%)
データ更新日 2010/01
業種・地域トップ3
お取引にあたっては、目論見書および目論見書補完書面を必ずご確認ください。
この情報は投資判断の参考としての情報提供を目的としたものであり、投資勧誘を目的としてはいません。又、モーニングスターが信頼できると判断したデータにより作成しましたが、その正確性、安全性等について保証するものではありません。これらの情報によって生じたいかなる損害についても、本情報提供者は一切の責任を負いません。 本画面、資料に掲載されている事項は、証券投資一般に関する情報の提供を目的としたものであり、投資勧誘を目的としたものではありません。 投資にあたっての意思決定・最終判断はお客様ご自身の裁量でお願いいたします。著作権等の知的所有権その他一切の権利はモーニングスター株式会社並びにMorningstar,incに帰属し、許可なく複製、転載、引用することを禁じます。
投資信託は株式・公社債等の値動きがある有価証券等に投資しますので、運用実績は市場環境等により変動する他、外貨建て有価証券等を組み入れている場合は、為替変動リスクもあります。したがって、元本が保証されているものではありません。過去の運用実績は当該投資信託の基準価格の推移を示したものであり（手数料・税金は考慮しておりません）、将来の成果を保証するものではありません。投資対象となる市場等の取引が停止された場合には、運用会社の判断で注文の受付停止および注文の取消を行うことがあります。投資信託の買付けのお申込に当たっては、当社のインターネット画面上に掲載しております目論見書等（※）の内容をご確認の上（目論見書等（※）閲覧後に買付け可能となります）、ご自身の責任とご判断でお手続きください。当資料の記載内容は予告無しに変更することがあります。
※契約締結前交付書面 〔交付目論見書および補完書面〕
