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世界優良株ファンド(毎月決算型)『愛称：プライムコレクション(毎月決算型)』
委託会社 ： T&Dアセットマネジメント株式会社
受託会社 ： NCT信託銀行株式会社
基本情報
ファンドの特色
ファミリーファンド方式で運用｡主要投資対象は世界主要国の金融商品取引所上場株式および､店頭登録株式｡MSCI-KOKUSAIインデックスの構成銘柄を中心に､時価総額及び会社のブランド力､市場シェア､収益性､財務内容等を考慮し､選定した投資ユニバースより､銘柄を30～50程度に絞り込む｡原則として為替ヘッジは行わない｡毎月15日決算｡
基本情報
| 基準価額（2010/03/11） | 6,734 円 |
|---|---|
| 前日比 | +62 円 |
| 純資産額 | 355 百万円 |
| モーニングスターレーティング | ★★★ |
| モーニングスターカテゴリー | 国際株式･グローバル(F) |
| リスクメジャー | 3（平均） |
| 投資信託協会 商品分類 |
追加型/海外/株式 グローバル/その他資産 |
データ更新日：2010/02/28
基準価額・純資産履歴
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※過去1年間の基準価額/純資産がダウンロードできます。
ダウンロード
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分配金履歴
| 2010/02/15 | 10 円 |
| 2010/01/15 | 10 円 |
| 2009/12/15 | 10 円 |
| 2009/11/16 | 10 円 |
| 2009/10/15 | 10 円 |
| 2009/09/15 | 10 円 |
| 2009/08/17 | 10 円 |
| 2009/07/15 | 10 円 |
| 2009/06/15 | 10 円 |
| 2009/05/15 | 10 円 |
※分配金の更新は分配落ち後、3営業日程かかります
データ更新日
2010/03/11
トータルリターン
|
トータル リターン |
TOPIX | %ランク | 順位 | |
|---|---|---|---|---|
| 1ヶ月 | +0.2% | -0.8% | -- | -- |
| 3ヶ月 | +1.1% | +6.4% | -- | -- |
| 6ヶ月 | -0.3% | -7.4% | -- | -- |
| 1年 | +31.2% | +18.2% | 82% | 304位 |
| 2年（年換算） | -18.0% | -17.8% | -- | -- |
| 3年（年換算） | -15.2% | -20.1% | 60% | 223位 |
| 5年（年換算） | -4.2% | -5.4% | 81% | 179位 |
データ更新日 2010/02/28
グラフの見方 累積収益率グラフ
グラフの見方 期間収益率グラフ
トータルリターン四半期履歴
| 1-3月期 | 4-6月期 | 7-9月期 | 10-12月期 | 1-12月期 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2009年 | -4.4% | +16.6% | +10.2% | +5.3% | +29.3% |
| 2008年 | -22.1% | +3.3% | -15.8% | -31.1% | -53.3% |
| 2007年 | -2.7% | +11.1% | -0.5% | -0.8% | +6.7% |
| 2006年 | +4.3% | -4.2% | +9.3% | +8.4% | +18.4% |
| 2005年 | +0.6% | +2.7% | +4.0% | +6.0% | +14.0% |
データ更新日 2010/02/28
ポートフォリオ
組み入れトップ10銘柄
| 社名 | 業種 | 組入比率 |
|---|---|---|
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| -- | -- | -- |
| -- | -- | -- |
| -- | -- | -- |
ポートフォリオ日付 //
アセットアロケーション
●債券（0%）
●その他（4.1%)
データ更新日 2010/01
業種・地域トップ3
欧州
アジア大洋州
データ更新日 2010/02/28
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