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ゴールドマン･サックス 米国REITファンドAコース(毎月分配型､為替ヘッジあり)『愛称：コロンブスの卵』
委託会社 ： ゴールドマン・サックス･アセット･マネジメント株式会社
受託会社 ： みずほ信託銀行株式会社
基本情報
ファンドの特色
ファンドオブファンズ方式で運用｡主として米国の証券取引所上場のREIT(不動産投資信託)に投資｡高水準のインカムを享受しつつ､魅力的なトータル･リターンを追及｡MSCI米国REITインデックス(円ヘッジベース)を参考指標としながら､セクター配分と個別銘柄選択による付加価値の獲得を目指す｡原則として為替ヘッジを行う｡毎月23日決算｡
基本情報
| 基準価額（2010/03/12） | 5,782 円 |
|---|---|
| 前日比 | +40 円 |
| 純資産額 | 12,056 百万円 |
| モーニングスターレーティング | ★ |
| モーニングスターカテゴリー | 国際株式･北米(H) |
| リスクメジャー | 5（高） |
| 投資信託協会 商品分類 |
追加型/海外/不動産投信 北米/その他資産 |
データ更新日：2010/02/28
基準価額・純資産履歴
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※過去1年間の基準価額/純資産がダウンロードできます。
ダウンロード
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分配金履歴
| 2010/02/23 | 30 円 |
| 2010/01/25 | 30 円 |
| 2009/12/24 | 30 円 |
| 2009/11/24 | 30 円 |
| 2009/10/23 | 30 円 |
| 2009/09/24 | 30 円 |
| 2009/08/24 | 30 円 |
| 2009/07/23 | 30 円 |
| 2009/06/23 | 30 円 |
| 2009/05/25 | 30 円 |
※分配金の更新は分配落ち後、3営業日程かかります
データ更新日
2010/03/12
トータルリターン
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トータル リターン |
TOPIX | %ランク | 順位 | |
|---|---|---|---|---|
| 1ヶ月 | +3.0% | -0.8% | -- | -- |
| 3ヶ月 | +11.6% | +6.4% | -- | -- |
| 6ヶ月 | +10.9% | -7.4% | -- | -- |
| 1年 | +75.1% | +18.2% | 13% | 46位 |
| 2年（年換算） | -13.1% | -17.8% | -- | -- |
| 3年（年換算） | -17.4% | -20.1% | 79% | 293位 |
| 5年（年換算） | -4.6% | -5.4% | 85% | 186位 |
データ更新日 2010/02/28
グラフの見方 累積収益率グラフ
グラフの見方 期間収益率グラフ
トータルリターン四半期履歴
| 1-3月期 | 4-6月期 | 7-9月期 | 10-12月期 | 1-12月期 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2009年 | -31.6% | +34.4% | +30.6% | +5.9% | +27.1% |
| 2008年 | +0.7% | -4.3% | -6.2% | -36.7% | -42.8% |
| 2007年 | +1.7% | -8.3% | 0.0% | -14.8% | -20.5% |
| 2006年 | +9.9% | -2.4% | +8.0% | +5.8% | +22.6% |
| 2005年 | -6.4% | +10.2% | +1.6% | +0.6% | +5.4% |
データ更新日 2010/02/28
ポートフォリオ
組み入れトップ10銘柄
| 社名 | 業種 | 組入比率 |
|---|---|---|
| -- | -- | -- |
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| -- | -- | -- |
ポートフォリオ日付 //
アセットアロケーション
●債券（0%）
●その他（4.5%)
データ更新日 2010/01
業種・地域トップ3
データ更新日 2010/02/28
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