MHAM J-REITインデックスファンド(毎月決算型)『愛称:ビルオーナー』


  • ノーロード銘柄
  • 一般口/再投資口
  • 不動産投信
  • 毎月分配

基本情報

ファンドの特色

ファンドオブファンズ方式で運用。東京証券取引所に上場している不動産投資信託証券を主要投資対象とし、東証REIT指数(配当込み)の動きに連動する投資成果を目指す。不動産投資信託証券への投資比率は、原則として高位を維持。ベンチマークは、東証REIT指数(配当込み)。毎月15日決算。

基本情報

基準価額(2010/03/11) 7,531 円
前日比 +42 円
純資産額 16,860 百万円
モーニングスターレーティング ★★
モーニングスターカテゴリー 国内不動産株
リスクメジャー 4(平均以上)
投資信託協会
商品分類
追加型/国内/不動産投信
日本/その他資産

データ更新日:2010/02/28


基準価額・純資産履歴

  • 基準価額(円)
  • 分配金込み/再投資(円)
  • 純資産(百万円)


期間の変更:

※過去1年間の基準価額/純資産がダウンロードできます。 ダウンロード

分配金履歴

2010/02/15 70 円
2010/01/15 70 円
2009/12/15 70 円
2009/11/16 70 円
2009/10/15 60 円
2009/09/15 60 円
2009/08/17 60 円
2009/07/15 42 円
2009/06/15 42 円
2009/05/15 42 円

※分配金の更新は分配落ち後、3営業日程かかります
データ更新日  2010/03/11

トータルリターン

トータル
リターン
TOPIX %ランク 順位
1ヶ月 +0.8% -0.8% -- --
3ヶ月 +10.4% +6.4% -- --
6ヶ月 -6.8% -7.4% -- --
1年 +22.9% +18.2% 50% 302位
2年(年換算) -18.9% -17.8% -- --
3年(年換算) -22.9% -20.1% 90% 542位
5年(年換算) -5.3% -5.4% 65% 307位

データ更新日  2010/02/28


グラフの見方 累積収益率グラフ

ファンド 国内株式型インデックス
累積収益率グラフ

データ更新日  2010/03/11

グラフの見方 期間収益率グラフ

ファンド 国内株式型インデックス
期間収益率グラフ
データ更新日  2010/02/28

トータルリターン四半期履歴

1-3月期 4-6月期 7-9月期 10-12月期 1-12月期
2009年 -4.5% +15.7% +2.7% -7.8% +4.5%
2008年 -20.4% -3.2% -17.6% -18.4% -48.2%
2007年 +24.8% -6.7% -9.3% -8.4% -3.2%
2006年 +7.6% -2.7% +3.4% +18.0% +27.7%
2005年 +2.6% +9.0% -1.2% +0.5% +11.1%

データ更新日 2010/02/28

ポートフォリオ

組み入れトップ10銘柄

社名 業種 組入比率
日本ビルファンド投資法人 REIT 17.10%
ジャパンリアルエステイト投資法人 REIT 12.23%
野村不動産オフィスファンド投資法人 REIT 6.73%
日本リテールファンド投資法人 REIT 5.93%
森トラスト総合リート投資法人 REIT 4.71%
オリックス不動産投資法人 REIT 4.33%
日本プライムリアルティ投資法人 REIT 4.30%
ユナイテッド・アーバン投資法人 REIT 3.37%
フロンティア不動産投資法人 REIT 3.22%
東急リアル・エステート投資法人 REIT 3.21%

ポートフォリオ日付  2009/04/15

アセットアロケーション

株式(0%)
債券(0%)
その他(100%)

データ更新日 2010/01

業種・地域トップ3

REIT
--
--

データ更新日  2010/02/28



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投資信託のリスク

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