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DIAM J-REITオープン(毎月決算コース)『愛称：オーナーズ･インカム』
委託会社 ： DIAMアセットマネジメント株式会社
受託会社 ： 住友信託銀行株式会社
基本情報
ファンドの特色
ファンドオブファンズ方式で運用｡東京証券取引所に上場し､東証REIT指数に採用(採用予定含)されている不動産投資信託証券に投資し中長期的に東証REIT指数(配当込み)を上回る投資成果を目指す｡組入銘柄の選定にあたっては､信用リスク､流動性リスク､理論価格との乖離､配当水準等を勘案して決定｡毎月16日決算｡
基本情報
| 基準価額（2010/03/09） | 5,922 円 |
|---|---|
| 前日比 | -48 円 |
| 純資産額 | 8,483 百万円 |
| モーニングスターレーティング | ★★★ |
| モーニングスターカテゴリー | 国内不動産株 |
| リスクメジャー | 4（平均以上） |
| 投資信託協会 商品分類 |
追加型/国内/不動産投信 日本/その他資産 |
データ更新日：2010/02/28
基準価額・純資産履歴
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※過去1年間の基準価額/純資産がダウンロードできます。
ダウンロード
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分配金履歴
| 2010/02/16 | 80 円 |
| 2010/01/18 | 80 円 |
| 2009/12/16 | 80 円 |
| 2009/11/16 | 80 円 |
| 2009/10/16 | 80 円 |
| 2009/09/16 | 80 円 |
| 2009/08/17 | 80 円 |
| 2009/07/16 | 80 円 |
| 2009/06/16 | 80 円 |
| 2009/05/18 | 80 円 |
※分配金の更新は分配落ち後、3営業日程かかります
データ更新日
2010/03/09
トータルリターン
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トータル リターン |
TOPIX | %ランク | 順位 | |
|---|---|---|---|---|
| 1ヶ月 | +0.6% | -0.8% | -- | -- |
| 3ヶ月 | +9.4% | +6.4% | -- | -- |
| 6ヶ月 | -8.9% | -7.4% | -- | -- |
| 1年 | +19.0% | +18.2% | 79% | 476位 |
| 2年（年換算） | -17.5% | -17.8% | -- | -- |
| 3年（年換算） | -22.4% | -20.1% | 86% | 514位 |
| 5年（年換算） | -4.4% | -5.4% | 47% | 221位 |
データ更新日 2010/02/28
グラフの見方 累積収益率グラフ
グラフの見方 期間収益率グラフ
トータルリターン四半期履歴
| 1-3月期 | 4-6月期 | 7-9月期 | 10-12月期 | 1-12月期 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2009年 | -3.9% | +13.6% | +4.9% | -10.1% | +3.1% |
| 2008年 | -21.7% | -2.4% | -18.1% | -13.5% | -45.9% |
| 2007年 | +23.8% | -7.1% | -9.1% | -9.0% | -4.9% |
| 2006年 | +7.5% | -1.9% | +3.4% | +20.1% | +31.1% |
| 2005年 | +2.4% | +8.3% | -0.4% | +2.1% | +12.8% |
データ更新日 2010/02/28
ポートフォリオ
組み入れトップ10銘柄
| 社名 | 業種 | 組入比率 |
|---|---|---|
| 日本ビルファンド投資法人 | REIT | 15.28% |
| ジャパンリアルエステイト投資法人 | REIT | 10.39% |
| ケネディクス不動産投資法人 | REIT | 7.63% |
| 日本リテールファンド投資法人 | REIT | 6.13% |
| 野村不動産オフィスファンド投資法人 | REIT | 5.92% |
| ＤＡオフィス投資法人 | REIT | 5.31% |
| 日本プライムリアルティ投資法人 | REIT | 4.60% |
| ジャパンエクセレント投資法人 | REIT | 4.38% |
| オリックス不動産投資法人 | REIT | 4.31% |
| ユナイテッド・アーバン投資法人 | REIT | 4.11% |
ポートフォリオ日付 2009/07/16
アセットアロケーション
●債券（0%）
●その他（100%)
データ更新日 2010/01
業種・地域トップ3
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データ更新日 2010/02/28
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