三井住友・グローバル・リート・オープン『愛称:世界の大家さん』


  • ノーロード銘柄
  • 一般口
  • 不動産投信
  • 毎月分配

基本情報

ファンドの特色

ファンドオブファンズ方式で運用。日本を含む世界各国の不動産投資信託を主要投資対象とし、安定的かつ相対的に高い配当収益の確保を目指すため、賃貸事業収入比率の高い銘柄を中心に分散投資を行う。ポートフォリオ全体の平均賃貸事業収入比率の目標は75%以上。外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行わない。毎月17日決算。

基本情報

基準価額(2010/03/09) 6,212 円
前日比 -1 円
純資産額 64,822 百万円
モーニングスターレーティング
モーニングスターカテゴリー 国際株式・グローバル(F)
リスクメジャー 5(高)
投資信託協会
商品分類
追加型/内外/不動産投信
グローバル/その他資産

データ更新日:2010/02/28


基準価額・純資産履歴

  • 基準価額(円)
  • 分配金込み/再投資(円)
  • 純資産(百万円)


期間の変更:

※過去1年間の基準価額/純資産がダウンロードできます。 ダウンロード

分配金履歴

2010/02/17 50 円
2010/01/18 50 円
2009/12/17 50 円
2009/11/17 50 円
2009/10/19 50 円
2009/09/17 50 円
2009/08/17 50 円
2009/07/17 50 円
2009/06/17 50 円
2009/05/18 50 円

※分配金の更新は分配落ち後、3営業日程かかります
データ更新日  2010/03/09

トータルリターン

トータル
リターン
TOPIX %ランク 順位
1ヶ月 +0.2% -0.8% -- --
3ヶ月 +4.8% +6.4% -- --
6ヶ月 +3.9% -7.4% -- --
1年 +61.0% +18.2% 30% 110位
2年(年換算) -24.9% -17.8% -- --
3年(年換算) -24.8% -20.1% 99% 366位
5年(年換算) -5.8% -5.4% 94% 207位

データ更新日  2010/02/28


グラフの見方 累積収益率グラフ

ファンド 国際株式型インデックス
累積収益率グラフ

データ更新日  2010/03/09

グラフの見方 期間収益率グラフ

ファンド 国際株式型インデックス
期間収益率グラフ
データ更新日  2010/02/28

トータルリターン四半期履歴

1-3月期 4-6月期 7-9月期 10-12月期 1-12月期
2009年 -19.3% +28.3% +23.1% +5.5% +34.5%
2008年 -16.5% -2.8% -13.1% -44.6% -60.9%
2007年 +0.3% +1.7% -2.3% -12.0% -12.3%
2006年 +7.5% -1.3% +14.0% +14.1% +38.1%
2005年 -1.7% +11.0% +6.2% +4.4% +20.9%

データ更新日 2010/02/28

ポートフォリオ

組み入れトップ10銘柄

社名 業種 組入比率
野村不動産オフィスファンド投資法人 REIT 1.73%
日本ビルファンド投資法人 REIT 1.61%
ジャパンリアルエステイト投資法人 REIT 1.59%
グローバル・ワン不動産投資法人 REIT 1.14%
日本ロジスティクス投資法人 REIT 0.94%

ポートフォリオ日付  2009/07/17

アセットアロケーション

株式(0%)
債券(0%)
その他(100%)

データ更新日 2010/01

業種・地域トップ3

北米
アジア大洋州
欧州

データ更新日  2010/02/28



リスクについて
投資信託のリスク

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