DIAM ワールド・リート・インカム・オープン(毎月決算コース)『愛称:世界家主倶楽部』


  • 一般口/再投資口
  • 不動産投信
  • 毎月分配

基本情報

ファンドの特色

ファンドオブファンズ方式で運用。日本を除く世界各国の証券取引所に上場されている不動産投信等(REIT)に投資し、信託財産の着実な成長と比較的高い配当利回りを安定的に獲得することを目標に運用を行う。原則として為替ヘッジは行わない。毎月9日決算。

基本情報

基準価額(2010/03/09) 3,675 円
前日比 -26 円
純資産額 333,209 百万円
モーニングスターレーティング
モーニングスターカテゴリー 国際株式・グローバル(F)
リスクメジャー 5(高)
投資信託協会
商品分類
追加型/海外/不動産投信
グローバル/その他資産

データ更新日:2010/02/28


基準価額・純資産履歴

  • 基準価額(円)
  • 分配金込み/再投資(円)
  • 純資産(百万円)


期間の変更:

※過去1年間の基準価額/純資産がダウンロードできます。 ダウンロード

分配金履歴

2010/02/09 35 円
2010/01/12 35 円
2009/12/09 35 円
2009/11/09 35 円
2009/10/09 35 円
2009/09/09 35 円
2009/08/10 35 円
2009/07/09 35 円
2009/06/09 35 円
2009/05/11 45 円

※分配金の更新は分配落ち後、3営業日程かかります
データ更新日  2010/03/09

トータルリターン

トータル
リターン
TOPIX %ランク 順位
1ヶ月 +0.8% -0.8% -- --
3ヶ月 +5.6% +6.4% -- --
6ヶ月 +3.8% -7.4% -- --
1年 +59.6% +18.2% 33% 120位
2年(年換算) -21.6% -17.8% -- --
3年(年換算) -24.5% -20.1% 98% 362位
5年(年換算) -4.9% -5.4% 87% 191位

データ更新日  2010/02/28


グラフの見方 累積収益率グラフ

ファンド 国際株式型インデックス
累積収益率グラフ

データ更新日  2010/03/09

グラフの見方 期間収益率グラフ

ファンド 国際株式型インデックス
期間収益率グラフ
データ更新日  2010/02/28

トータルリターン四半期履歴

1-3月期 4-6月期 7-9月期 10-12月期 1-12月期
2009年 -16.4% +29.9% +22.2% +6.8% +41.8%
2008年 -16.6% -0.7% -12.4% -44.3% -59.6%
2007年 +1.7% -0.4% -4.8% -14.5% -17.6%
2006年 +12.4% -4.0% +14.1% +12.9% +39.0%
2005年 -3.2% +12.7% +6.1% +4.4% +21.0%

データ更新日 2010/02/28

ポートフォリオ

組み入れトップ10銘柄

社名 業種 組入比率
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ポートフォリオ日付  //

アセットアロケーション

株式(0%)
債券(0%)
その他(100%)

データ更新日 2010/01

業種・地域トップ3

北米
アジア大洋州
欧州

データ更新日  2010/02/28



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投資信託のリスク

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