委託会社 : 大和証券投資信託委託株式会社
受託会社 : 住友信託銀行株式会社
ファンドオブファンズ方式で運用。主要投資対象は、日本の金融商品取引所上場(上場予定含む)の不動産投資信託受益証券および不動産投資法人の投資証券。投資成果を「東証REIT指数」(配当込み)に可能な限り連動させるため、組入れ銘柄を同指数構成銘柄とし、組入れ比率は高位に保つ。毎月15日決算。
| 基準価額(2010/03/12) | 6,082 円 |
|---|---|
| 前日比 | +25 円 |
| 純資産額 | 11,679 百万円 |
| モーニングスターレーティング | ★★ |
| モーニングスターカテゴリー | 国内不動産株 |
| リスクメジャー | 4(平均以上) |
| 投資信託協会 商品分類 |
追加型/国内/不動産投信 日本/その他資産 |
データ更新日:2010/02/28
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※過去1年間の基準価額/純資産がダウンロードできます。
ダウンロード
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| 2010/02/15 | 60 円 |
| 2010/01/15 | 60 円 |
| 2009/12/15 | 60 円 |
| 2009/11/16 | 60 円 |
| 2009/10/15 | 60 円 |
| 2009/09/15 | 60 円 |
| 2009/08/17 | 60 円 |
| 2009/07/15 | 60 円 |
| 2009/06/15 | 60 円 |
| 2009/05/15 | 60 円 |
※分配金の更新は分配落ち後、3営業日程かかります
データ更新日
2010/03/12
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トータル リターン |
TOPIX | %ランク | 順位 | |
|---|---|---|---|---|
| 1ヶ月 | +0.7% | -0.8% | -- | -- |
| 3ヶ月 | +10.4% | +6.4% | -- | -- |
| 6ヶ月 | -6.8% | -7.4% | -- | -- |
| 1年 | +24.7% | +18.2% | 39% | 231位 |
| 2年(年換算) | -18.7% | -17.8% | -- | -- |
| 3年(年換算) | -23.0% | -20.1% | 91% | 547位 |
| 5年(年換算) | -5.2% | -5.4% | 64% | 299位 |
データ更新日 2010/02/28
| 1-3月期 | 4-6月期 | 7-9月期 | 10-12月期 | 1-12月期 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2009年 | -4.7% | +16.6% | +2.7% | -7.8% | +5.1% |
| 2008年 | -20.6% | -3.2% | -17.6% | -18.4% | -48.3% |
| 2007年 | +25.2% | -6.8% | -9.6% | -8.5% | -3.5% |
| 2006年 | +7.7% | -2.8% | +3.3% | +18.0% | +27.6% |
| 2005年 | +2.6% | +9.1% | -1.0% | +0.6% | +11.4% |
データ更新日 2010/02/28
| 社名 | 業種 | 組入比率 |
|---|---|---|
| 日本ビルファンド投資法人 | REIT | 23.46% |
| ジャパンリアルエステイト投資法人 | REIT | 17.94% |
| 野村不動産オフィスファンド投資法人 | REIT | 10.23% |
| 日本リテールファンド投資法人 | REIT | 10.03% |
| 日本プライムリアルティ投資法人 | REIT | 7.33% |
| 森トラスト総合リート投資法人 | REIT | 7.13% |
| DAオフィス投資法人 | REIT | 6.31% |
| オリックス不動産投資法人 | REIT | 6.21% |
| フロンティア不動産投資法人 | REIT | 5.93% |
| ユナイテッド・アーバン投資法人 | REIT | 5.54% |
ポートフォリオ日付 2009/09/15
データ更新日 2010/01
データ更新日 2010/02/28
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