ダイワ J-REITオープン(毎月分配型)


  • 一般口
  • 不動産投信
  • 毎月分配

基本情報

ファンドの特色

ファンドオブファンズ方式で運用。主要投資対象は、日本の金融商品取引所上場(上場予定含む)の不動産投資信託受益証券および不動産投資法人の投資証券。投資成果を「東証REIT指数」(配当込み)に可能な限り連動させるため、組入れ銘柄を同指数構成銘柄とし、組入れ比率は高位に保つ。毎月15日決算。

基本情報

基準価額(2010/03/12) 6,082 円
前日比 +25 円
純資産額 11,679 百万円
モーニングスターレーティング ★★
モーニングスターカテゴリー 国内不動産株
リスクメジャー 4(平均以上)
投資信託協会
商品分類
追加型/国内/不動産投信
日本/その他資産

データ更新日:2010/02/28


基準価額・純資産履歴

  • 基準価額(円)
  • 分配金込み/再投資(円)
  • 純資産(百万円)


期間の変更:

※過去1年間の基準価額/純資産がダウンロードできます。 ダウンロード

分配金履歴

2010/02/15 60 円
2010/01/15 60 円
2009/12/15 60 円
2009/11/16 60 円
2009/10/15 60 円
2009/09/15 60 円
2009/08/17 60 円
2009/07/15 60 円
2009/06/15 60 円
2009/05/15 60 円

※分配金の更新は分配落ち後、3営業日程かかります
データ更新日  2010/03/12

トータルリターン

トータル
リターン
TOPIX %ランク 順位
1ヶ月 +0.7% -0.8% -- --
3ヶ月 +10.4% +6.4% -- --
6ヶ月 -6.8% -7.4% -- --
1年 +24.7% +18.2% 39% 231位
2年(年換算) -18.7% -17.8% -- --
3年(年換算) -23.0% -20.1% 91% 547位
5年(年換算) -5.2% -5.4% 64% 299位

データ更新日  2010/02/28


グラフの見方 累積収益率グラフ

ファンド 国内株式型インデックス
累積収益率グラフ

データ更新日  2010/03/12

グラフの見方 期間収益率グラフ

ファンド 国内株式型インデックス
期間収益率グラフ
データ更新日  2010/02/28

トータルリターン四半期履歴

1-3月期 4-6月期 7-9月期 10-12月期 1-12月期
2009年 -4.7% +16.6% +2.7% -7.8% +5.1%
2008年 -20.6% -3.2% -17.6% -18.4% -48.3%
2007年 +25.2% -6.8% -9.6% -8.5% -3.5%
2006年 +7.7% -2.8% +3.3% +18.0% +27.6%
2005年 +2.6% +9.1% -1.0% +0.6% +11.4%

データ更新日 2010/02/28

ポートフォリオ

組み入れトップ10銘柄

社名 業種 組入比率
日本ビルファンド投資法人 REIT 23.46%
ジャパンリアルエステイト投資法人 REIT 17.94%
野村不動産オフィスファンド投資法人 REIT 10.23%
日本リテールファンド投資法人 REIT 10.03%
日本プライムリアルティ投資法人 REIT 7.33%
森トラスト総合リート投資法人 REIT 7.13%
DAオフィス投資法人 REIT 6.31%
オリックス不動産投資法人 REIT 6.21%
フロンティア不動産投資法人 REIT 5.93%
ユナイテッド・アーバン投資法人 REIT 5.54%

ポートフォリオ日付  2009/09/15

アセットアロケーション

株式(0%)
債券(0%)
その他(100%)

データ更新日 2010/01

業種・地域トップ3

REIT
--
--

データ更新日  2010/02/28



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投資信託のリスク

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